Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКАЯ КИСТЕ-ЩЕТОЧНАЯ ФАБРИКА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКАЯ КИСТЕ-ЩЕТОЧНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 735 | 873 | 577 | 534 | 562 | 11 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 713 | 855 | 564 | 521 | 551 | 11 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 126 | 110 | 81 | 70 | 8 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 589 | 718 | 454 | 440 | 464 | 2 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 11 | 17 | 107 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 822 | 735 | 873 | 577 | 534 | 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 714 | 855 | 564 | 521 | 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 110 | 126 | 110 | 81 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 | 591 | 718 | 454 | 440 | 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 13 | 11 | 17 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 735 | 873 | 577 | 534 | 562 | 11 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 97 | 111 | 127 | 128 | 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 683 | 776 | 467 | 407 | 434 | 10 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 10 288 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 776 | 467 | 407 | 434 | 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 822 | 735 | 873 | 577 | 534 | 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 52 | 97 | 111 | 127 | 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | 683 | 776 | 466 | 407 | 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 650 | 680 | 776 | 466 | 407 | 262 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | 12 | 32 | 7 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 910 | 1 831 | 1 440 | 715 | 80 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 292 | 1 992 | 1 428 | 683 | 73 | |
| Выручка за отчетный год | 1 831 | 1 440 | 715 | 80 | 285 | 16 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 12 | 32 | 7 | 14 | 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 32 | 7 | 14 | 538 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 520 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 472 | 1 428 | 683 | 73 | 271 | 16 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 12 | 32 | 7 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 547 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 18 | 23 | 1 | 170 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 77 | 29 | 27 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 30 | 14 | 13 | 13 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 59 | 18 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 77 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 34 | 30 | 14 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 45 | 14 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 4 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 4 | 6 | 1 | 131 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 14 | 17 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 14 | 17 | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | — | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 735 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 97 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,10 | 1,21 | 1,28 | 1,27 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,94 | 0,97 | 1,08 | 1,11 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,19 | 0,24 | 0,23 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 8,00 | 4,20 | 3,20 | 3,39 | 32,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 5,2 % | 2,4 % | 3,2 % | — | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 46,4 % | 12,6 % | 13,4 % | — | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 32 дн. | 59 дн. | 405 дн. | 94 дн. | 187 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.