Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 066 949 | 2 255 134 | 1 477 225 | 653 249 | 229 784 | 207 006 | 206 822 | 134 080 | 5 620 | 9 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 351 | 1 785 | 981 | 1 161 | 575 | 285 | 220 | 163 | 90 | 4 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 523 | 874 | 761 | 889 | 575 | 285 | 220 | 155 | 90 | 4 167 |
| Основные средства на конец отчетного года | 828 | 911 | 220 | 272 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 065 598 | 2 253 349 | 1 476 244 | 652 088 | 229 209 | 206 721 | 206 602 | 133 917 | 5 530 | 5 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 378 422 | 156 836 | 39 332 | 3 803 | 10 325 | 11 838 | 52 376 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 385 | 144 | 6 897 | 321 | 4 347 | 249 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 177 | 1 683 914 | 1 228 869 | 530 023 | 135 324 | 129 375 | 114 080 | 60 005 | 5 529 | 2 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 341 200 | 407 942 | 166 539 | 100 608 | 86 909 | 57 495 | 63 312 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 791 | 4 447 | 744 | 12 813 | 78 | 1 452 | 1 521 | 217 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 623 | 210 | 40 761 | 4 697 | 1 | 8 074 | 15 529 | 16 971 | 1 | 2 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 051 149 | 2 375 984 | 2 255 134 | 1 477 225 | 248 688 | 251 143 | 207 006 | 206 822 | 134 080 | 5 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 912 | 2 556 | 1 786 | 981 | 806 | 350 | 285 | 220 | 163 | 90 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 717 | 774 | 874 | 761 | 732 | 350 | 285 | 220 | 155 | 90 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 195 | 1 782 | 911 | 220 | 74 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 049 237 | 2 373 428 | 2 253 349 | 1 476 244 | 247 882 | 250 793 | 206 721 | 206 602 | 133 917 | 5 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 756 | 332 246 | 156 836 | 39 332 | 10 325 | 10 325 | 11 838 | 52 376 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 389 | 6 819 | 5 | 321 | 4 347 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 644 | 1 429 257 | 1 683 914 | 1 228 869 | 195 723 | 136 538 | 129 375 | 114 080 | 60 005 | 5 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 411 | 609 691 | 407 942 | 166 539 | 44 949 | 95 180 | 57 495 | 63 312 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 281 | 1 545 | 4 447 | 744 | 386 | 8 744 | 1 452 | 1 521 | 217 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 122 | 300 | 210 | 40 761 | 6 | 1 | 8 074 | 15 529 | 16 971 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 066 949 | 2 255 134 | 1 477 225 | 653 249 | 229 784 | 207 006 | 206 822 | 134 080 | 5 620 | 9 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 407 | 266 770 | 203 075 | 201 745 | 199 101 | 206 931 | 206 705 | 133 999 | 5 612 | 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 907 | 266 270 | 202 575 | 201 245 | 198 601 | 206 431 | 206 205 | 133 499 | 5 112 | 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 842 543 | 1 988 364 | 1 274 151 | 451 488 | 30 684 | 75 | 117 | 73 | 1 | 9 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 4 142 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 842 158 | 1 948 364 | 1 274 151 | 451 488 | 23 740 | 75 | 117 | 73 | 1 | 9 097 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 385 | 2 802 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 051 149 | 2 375 984 | 2 255 134 | 1 477 225 | 248 688 | 251 143 | 207 006 | 206 822 | 134 080 | 5 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 259 | 251 131 | 266 770 | 203 075 | 195 138 | 206 888 | 206 931 | 206 705 | 133 999 | 5 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 191 759 | 250 631 | 266 270 | 202 575 | 194 638 | 206 388 | 206 431 | 206 205 | 133 499 | 5 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 8 | 8 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 8 | 8 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 858 890 | 2 124 853 | 1 988 364 | 1 274 151 | 53 542 | 44 254 | 75 | 117 | 73 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 158 601 | 63 955 | 40 000 | 3 910 | 4 142 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 984 | 2 060 898 | 1 948 364 | 1 274 151 | 46 831 | 40 112 | 75 | 117 | 73 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 305 | 2 802 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 335 | 169 794 | 25 602 | 47 059 | 7 998 | 335 | 50 | 1 919 | ||
| Выручка за предыдущий год | 949 069 | 1 604 005 | 1 383 008 | 458 356 | 331 428 | 104 772 | 528 | 500 | 1 919 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 824 734 | 1 434 211 | 1 473 763 | 432 754 | 284 369 | 96 774 | 193 | 450 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 320 169 | 1 383 008 | 458 356 | 245 265 | 47 130 | 528 | 500 | 1 919 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 035 | 25 602 | 26 043 | 4 857 | 335 | 50 | 1 919 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 403 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 043 | 10 038 | 11 180 | 3 171 | 412 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 590 | 38 831 | 32 796 | 31 561 | 6 578 | 1 924 | 2 022 | 4 394 | 239 | 485 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 205 134 | 1 473 763 | 432 754 | 219 222 | 42 273 | 193 | 450 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 449 | 95 606 | 20 235 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 253 | 34 690 | 10 038 | 11 180 | 1 306 | 867 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 633 | 39 498 | 38 831 | 32 796 | 25 518 | 8 139 | 1 924 | 2 022 | 4 394 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 424 | 25 730 | 6 680 | 27 484 | 4 954 | 53 | 9 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 495 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 447 | 32 609 | 12 458 | 18 484 | 4 921 | 2 776 | 2 062 | 2 744 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 368 | 7 300 | 2 173 | 232 | 929 | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 094 830 | 738 323 | 318 728 | 251 021 | 8 266 | 7 382 | 367 | 1 504 | 284 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 112 887 | 598 278 | 303 959 | 233 332 | 5 868 | 7 587 | 448 | 74 476 | 128 421 | 4 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 055 | 43 886 | 25 730 | 6 680 | 23 547 | 1 985 | 53 | 9 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 720 | 13 913 | 32 609 | 12 458 | 1 584 | 4 135 | 2 776 | 2 062 | 2 744 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 818 | 3 432 | 7 300 | 2 173 | 46 | 929 | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 935 | 53 148 | 738 323 | 318 728 | 61 829 | 8 262 | 7 382 | 367 | 1 504 | 284 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 231 | 115 349 | 598 278 | 303 959 | 60 055 | 9 404 | 7 587 | 448 | 74 463 | 128 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 234 | 34 980 | 24 431 | 5 305 | 18 394 | 1 584 | 41 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 821 | 8 906 | 1 299 | 1 375 | 5 161 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 277 | 1 299 | 1 375 | 5 498 | 999 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 992 | 106 | 18 | 17 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 210 | 129 | 106 | 18 | 444 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 7 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 147 | 24 431 | 5 305 | 21 970 | 3 962 | 41 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 147 | 24 431 | 5 305 | 21 970 | 3 962 | 41 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 234 | 34 980 | 24 431 | 5 305 | 18 394 | 1 584 | 41 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 631 | 266 270 | 202 575 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 251 131 | 266 770 | 203 075 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 270 | 202 575 | 201 245 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 266 770 | 203 075 | 201 745 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 431 | 5 305 | 21 970 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 431 | 5 305 | 21 970 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 607 | 5 305 | 21 970 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 607 | 5 305 | 21 970 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 824 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 19 824 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 791 | 69 000 | 23 300 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 791 | 69 000 | 23 300 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 791 | 69 000 | 23 300 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 791 | 69 000 | 23 300 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 266 770 | 203 075 | 201 745 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 131 | 266 770 | 203 075 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 868 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 903 951 | 1 612 901 | 949 314 | 37 241 | 36 140 | 15 592 | 440 | 27 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 782 811 | 776 307 | 188 459 | 24 499 | 600 | 1 919 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 140 | 836 594 | 760 855 | 8 188 | 32 213 | 8 685 | 440 | 27 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 962 909 | 1 705 318 | 916 446 | 78 856 | 37 663 | 33 923 | 657 | 519 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 863 064 | 1 030 296 | 286 700 | 69 288 | 21 634 | 28 362 | 607 | 495 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 206 | 11 618 | 11 037 | 5 160 | 4 581 | 4 252 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 300 | 2 173 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 875 | 1 600 | 5 310 | 355 | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 464 | 659 631 | 613 399 | 609 | 9 153 | 1 215 | 50 | 24 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 114 | 190 389 | 34 600 | 1 573 | 17 061 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 814 | 20 612 073 | 34 600 | 15 573 | 17 061 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 814 | 40 000 | 34 600 | 15 573 | 17 061 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 572 073 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 20 421 684 | 1 000 | 14 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 | 5 572 | 1 000 | 14 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 416 112 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 495 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 892 | 495 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 892 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 495 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 963 | 100 030 | 20 271 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 116 | 60 030 | 20 271 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 847 | 40 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 597 | 50 | 3 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 817 | 1 615 | 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,1 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -72,7 млн ₽ | -128,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 229,8 млн ₽ | 207,0 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 199,1 млн ₽ | 206,9 млн ₽ | 206,7 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 726 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,9 % | -5,3 % | +283,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,47 | 2 756,28 | 1 765,83 | 1 834,48 | 5 530,00 | 0,62 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,25 | 2 510,96 | 1 529,17 | 824,96 | 5 529,00 | 0,30 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,83 | 785,96 | 554,13 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | -4,5 % | -300,9 % | -394,4 % | -129,0 % | — | — | 3,2 % | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % | 7,8 % | 0,8 % | -3 789,5 % | — | — | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | -54,2 % | -2 284,5 % | -49,7 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -54,3 % | -2 287,7 % | -673,1 % | 8,8 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | — | 1,52 | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 048 дн. | 89 435 дн. | 83 278 дн. | 11 413 дн. | — | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 527 дн. | 9 602 дн. | — | — | — | 54 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).