Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИИ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИИ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 854 | 54 094 | 24 500 | 19 083 | 14 453 | 39 183 | 50 953 | 62 368 | 53 208 | 49 761 | 39 438 | 21 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 909 | 47 186 | 20 275 | 16 942 | 13 609 | 26 067 | 30 644 | 21 904 | 18 383 | 15 178 | 11 004 | 7 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 909 | 47 186 | 20 275 | 16 942 | 13 609 | 26 067 | 30 644 | 21 904 | 18 383 | 15 178 | 11 004 | 7 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 945 | 6 908 | 4 225 | 2 141 | 844 | 13 116 | 20 309 | 40 464 | 34 825 | 34 583 | 28 434 | 13 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 353 | 13 117 | 27 907 | 24 484 | 24 790 | 8 225 | 7 251 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 6 749 | 4 188 | 1 877 | 756 | 6 198 | 7 186 | 12 490 | 9 691 | 9 732 | 20 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 553 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 446 | 159 | 37 | 264 | 88 | 565 | 6 | 67 | 650 | 61 | 16 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 877 | 21 854 | 54 094 | 24 500 | 19 083 | 14 453 | 39 183 | 70 704 | 62 368 | 53 208 | 49 761 | 38 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 182 | 20 909 | 47 186 | 20 275 | 16 942 | 13 609 | 26 067 | 24 976 | 21 904 | 18 383 | 15 178 | 11 004 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 182 | 20 909 | 47 186 | 20 275 | 16 942 | 13 609 | 26 067 | 24 976 | 21 904 | 18 383 | 15 178 | 11 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 945 | 6 908 | 4 225 | 2 141 | 844 | 13 116 | 45 728 | 40 464 | 34 825 | 34 583 | 27 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 353 | 31 538 | 27 907 | 24 484 | 24 790 | 8 225 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 499 | 6 749 | 4 188 | 1 877 | 756 | 6 198 | 13 342 | 12 490 | 9 691 | 9 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 646 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 446 | 159 | 37 | 264 | 88 | 565 | 848 | 67 | 650 | 61 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 854 | 54 094 | 24 500 | 19 083 | 14 453 | 39 183 | 50 953 | 62 368 | 53 208 | 49 761 | 39 438 | 21 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 061 | 5 392 | 9 789 | 11 480 | 11 790 | 11 786 | 10 803 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 764 | 8 328 | 3 615 | 890 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 764 | 8 328 | 3 615 | 890 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 513 | 55 070 | 41 506 | 30 596 | 28 641 | 35 122 | 35 797 | 44 251 | 38 113 | 37 081 | 27 652 | 10 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 363 | 335 | 311 | 326 | 3 313 | 11 107 | 8 313 | 11 489 | 5 207 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 513 | 55 070 | 41 143 | 30 261 | 28 330 | 34 796 | 32 484 | 33 144 | 29 800 | 25 592 | 22 445 | 10 980 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 877 | 21 854 | 54 094 | 24 500 | 19 083 | 14 453 | 39 183 | 70 704 | 62 368 | 53 208 | 49 761 | 38 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 061 | 7 389 | 9 789 | 11 480 | 11 790 | 11 786 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 842 | 8 328 | 3 614 | 890 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 842 | 8 328 | 3 614 | 890 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 429 | 22 514 | 55 070 | 41 506 | 30 596 | 28 641 | 35 122 | 50 473 | 44 251 | 38 114 | 37 081 | 27 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 363 | 335 | 311 | 326 | 14 061 | 11 107 | 8 314 | 11 489 | 5 207 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 327 | 22 514 | 55 070 | 41 143 | 30 261 | 28 330 | 34 796 | 36 412 | 33 144 | 29 800 | 25 592 | 21 898 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 045 | 478 | 286 | 3 679 | 103 731 | 143 372 | 105 507 | 122 109 | 137 870 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 289 | 2 155 | 2 210 | 1 783 | 2 034 | 2 186 | 8 889 | 50 364 | 74 115 | 52 903 | 59 777 | 65 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 756 | 1 677 | 1 924 | 6 756 | 4 325 | 4 497 | 5 210 | 53 367 | 69 257 | 52 604 | 62 332 | 72 632 |
| Выручка за отчетный год | 2 155 | 2 210 | 1 783 | 2 034 | 2 186 | 8 889 | 32 605 | 74 115 | 52 903 | 59 777 | 65 238 | 1 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 3 697 | 2 763 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 3 697 | 2 763 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 677 | 1 924 | 6 756 | 4 325 | 4 497 | 5 192 | 29 842 | 69 257 | 52 604 | 62 332 | 72 632 | 6 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 286 | 3 679 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 607 | 5 290 | 3 767 | 1 712 | 2 943 | 5 381 | 6 281 | 11 797 | 4 128 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 13 | 22 | 15 | 15 | 1 064 | 1 553 | 1 567 | 1 403 | 1 523 | 225 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 17 020 | 21 861 | 21 | 100 | 2 543 | 678 | 3 605 | 4 723 | 9 723 | 3 765 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 596 | 596 | 28 064 | 14 258 | 370 | 15 | 2 530 | 712 | 209 | 155 | 551 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 603 | 5 290 | 3 749 | 10 919 | 2 943 | 5 381 | 6 281 | 11 313 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 6 | 13 | 22 | 15 | 15 | 2 868 | 1 553 | 1 567 | 1 403 | 1 523 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 17 020 | 21 861 | 21 | 100 | 7 621 | 678 | 3 605 | 4 723 | 9 481 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 601 | 596 | 596 | 28 064 | 14 258 | 370 | 15 | 430 | 712 | 209 | 155 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 290 | 3 014 | 1 056 | 2 400 | 1 690 | 311 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 735 | 264 | 871 | 438 | 299 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 | 381 | 871 | 438 | 299 | 251 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 290 | 3 014 | 1 331 | 2 400 | 1 690 | 311 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 290 | 3 014 | 1 331 | 2 400 | 1 690 | 311 | 4 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,1 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 311 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -984 тыс. ₽ | ||
| Активы | 51,0 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,6 % | +13,0 % | +9,1 % | -97,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 1,03 | 1,26 | 2,11 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,73 | 0,60 | 1,90 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,35 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,50 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 8,45 | 5,37 | 3,63 | 3,22 | 2,35 | 1,02 | 0,27 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 6,6 % | 0,6 % | -4,3 % | -11,3 % | -225,0 % | 12,4 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | 3,2 % | 0,5 % | 0,0 % | -50,5 % | 7,7 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,8 % | 3,2 % | 0,6 % | 0,0 % | -4,5 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | 24,5 % | 14,7 % | 2,6 % | 0,0 % | -9,1 % | 8,9 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,19 | 0,99 | 1,20 | 1,65 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 62 дн. | 67 дн. | 59 дн. | 113 дн. | — | 113 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 147 дн. | 170 дн. | 145 дн. | 41 дн. | 418 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 397 дн. | 175 дн. | 207 дн. | 150 дн. | 113 дн. | 633 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 34 дн. | 30 дн. | 55 дн. | 42 дн. | — | 0 дн. | 28 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,76 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | 0,03 | 0,20 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,64 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -50,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).