Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ПАРУС", Заволжье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 459 | 24 911 | 21 437 | 20 902 | 27 940 | 76 613 | 122 090 | 170 398 | 328 373 | 385 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 407 | 28 379 | 63 604 | 88 506 | 171 860 | 204 523 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 407 | 28 379 | 63 604 | 88 506 | 171 860 | 204 523 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 459 | 24 911 | 21 437 | 20 902 | 23 533 | 48 234 | 58 486 | 81 892 | 156 513 | 181 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 597 | 9 248 | 17 339 | 18 818 | 21 867 | 28 861 | 41 463 | 18 875 | 21 770 | 122 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 731 | 15 614 | 4 058 | 2 031 | 1 659 | 18 461 | 16 225 | 54 233 | 134 477 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 173 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 49 | 40 | 53 | 7 | 912 | 798 | 8 784 | 266 | 2 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 660 | 13 459 | 24 911 | 21 437 | 20 902 | 55 766 | 76 613 | 122 090 | 170 398 | 328 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 735 | 28 379 | 63 604 | 88 506 | 171 860 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 735 | 28 379 | 63 604 | 88 506 | 171 860 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 660 | 13 459 | 24 911 | 21 437 | 20 902 | 40 031 | 48 234 | 58 486 | 81 892 | 156 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 705 | 5 597 | 9 248 | 17 339 | 18 818 | 33 723 | 28 861 | 41 463 | 18 875 | 21 770 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 927 | 7 731 | 15 614 | 4 058 | 2 031 | 6 263 | 18 461 | 16 225 | 54 233 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 134 477 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 131 | 49 | 40 | 53 | 45 | 912 | 798 | 8 784 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 459 | 24 911 | 21 437 | 20 902 | 27 940 | 76 613 | 122 090 | 170 398 | 328 373 | 385 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 055 | 4 921 | 5 554 | 6 437 | 8 567 | 19 604 | 27 257 | 43 977 | 67 400 | 92 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 045 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 028 | 23 342 | 71 439 | 101 495 | 146 589 | 224 037 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 028 | 23 342 | 71 439 | 101 495 | 146 589 | 112 567 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 470 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 404 | 19 991 | 15 883 | 14 465 | 16 344 | 33 667 | 23 394 | 24 926 | 114 384 | 69 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 552 | 7 389 | 4 806 | 4 550 | 10 049 | 20 155 | 6 323 | 1 341 | 34 723 | 56 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 852 | 12 602 | 11 077 | 9 915 | 6 295 | 13 512 | 17 071 | 23 585 | 79 661 | 12 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 660 | 13 459 | 24 911 | 21 437 | 20 902 | 55 766 | 76 613 | 122 090 | 170 398 | 328 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 383 | 3 055 | 4 921 | 5 554 | 6 437 | 14 460 | 19 604 | 27 257 | 43 977 | 67 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 373 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 187 | 23 342 | 71 439 | 101 495 | 146 589 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 187 | 23 342 | 71 439 | 101 495 | 146 589 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 277 | 10 404 | 19 991 | 15 883 | 14 465 | 32 120 | 33 667 | 23 394 | 24 926 | 114 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 372 | 6 552 | 7 389 | 4 806 | 4 550 | 15 982 | 20 155 | 6 323 | 1 341 | 34 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 905 | 3 852 | 12 602 | 11 077 | 9 915 | 16 138 | 13 512 | 17 071 | 23 585 | 79 661 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 999 | 3 761 | 2 030 | 3 037 | 153 654 | 206 750 | 255 616 | 501 817 | 780 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 509 | 53 149 | 45 058 | 53 560 | 80 005 | 107 992 | 135 260 | 264 100 | 408 306 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 510 | 49 388 | 43 028 | 50 523 | 73 649 | 98 758 | 120 356 | 237 717 | 372 501 | |
| Выручка за отчетный год | 55 509 | 53 149 | 45 058 | 53 560 | 69 634 | 107 992 | 135 260 | 264 100 | 408 306 | 313 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 999 | 3 761 | 2 030 | 3 037 | 3 894 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 999 | 3 761 | 2 030 | 3 037 | 3 894 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 510 | 49 388 | 43 028 | 50 523 | 65 740 | 98 758 | 120 356 | 237 717 | 372 501 | 256 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 999 | 3 761 | 2 030 | 3 037 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 103 | 2 332 | 791 | 1 822 | 2 662 | 2 804 | 5 338 | 5 483 | 6 527 | 23 863 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 858 | 1 371 | 1 204 | 881 | 884 | 2 687 | 5 255 | 5 364 | 6 246 | 21 857 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 63 | 52 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 58 | 46 | 397 | 400 | 117 | 83 | 119 | 281 | 2 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 103 | 2 332 | 791 | 1 822 | 1 897 | 2 804 | 5 338 | 5 483 | 6 527 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 858 | 1 371 | 1 204 | 881 | 1 775 | 2 687 | 5 255 | 5 364 | 6 246 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 63 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 58 | 46 | 397 | 122 | 117 | 83 | 119 | 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 682 | 1 866 | 633 | 1 458 | 3 567 | 5 144 | 7 653 | 16 720 | 23 423 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 466 | 158 | 364 | 892 | 1 286 | 1 913 | 4 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 466 | 158 | 364 | 532 | 1 286 | 1 913 | 4 180 | 5 855 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 682 | 1 866 | 633 | 1 458 | 2 130 | 5 144 | 7 653 | 16 720 | 23 423 | 24 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 682 | 1 866 | 633 | 1 458 | 2 130 | 5 144 | 7 653 | 16 720 | 23 423 | 24 854 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,0 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 264,1 млн ₽ | 408,3 млн ₽ | 313,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Активы | 27,9 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 328,4 млн ₽ | 385,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,3 % | +95,3 % | +54,6 % | -23,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,43 | 2,50 | 3,29 | 1,37 | 2,61 | 1,42 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,58 | 0,73 | 2,53 | 1,18 | 0,84 | 0,95 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | 0,00 | 0,84 | 0,62 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,24 | 0,38 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,26 | 2,91 | 3,48 | 2,87 | 3,87 | 3,18 | 1,11 ▼ | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | 8,6 % | 11,0 % | 10,0 % | 8,8 % | 18,2 % | 3,8 % ▲ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,8 % | 5,7 % | 6,3 % | 5,7 % | 7,9 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 6,7 % | 6,3 % | 9,8 % | 7,1 % | 6,4 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 26,2 % | 28,1 % | 38,0 % | 34,8 % | 26,9 % | 10,8 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,41 | 1,11 | 1,55 | 1,24 | 0,81 | 1,38 ▼ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 62 дн. | 44 дн. | 75 дн. | 120 дн. | — | 66 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 107 дн. | 126 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 175 дн. | 54 дн. ▼ | 47 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).