Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУМЕРАНГ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУМЕРАНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 252 | 5 804 | 3 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 252 | 5 804 | 3 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 453 | 132 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 713 | 5 355 | 3 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 317 | 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 | 3 252 | 5 804 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 3 252 | 5 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 453 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 2 713 | 5 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 86 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 252 | 5 804 | 3 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 686 | 4 936 | 3 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 | 868 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 868 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 | 3 252 | 5 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 | 2 686 | 4 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 566 | 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 346 | 868 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 2 687 | 2 534 |
| Выручка за предыдущий год | 5 339 | 24 382 | 37 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 061 | 21 695 | 35 015 |
| Выручка за отчетный год | 24 382 | 37 549 | 22 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 687 | 2 534 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 687 | 2 534 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 695 | 35 015 | 23 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 2 687 | 2 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 523 | 2 251 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 283 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 2 523 | 2 251 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 164 | 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 2 290 | 753 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 233 | 1 498 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 1 498 | 883 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 290 | 753 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 290 | 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,75 | 6,69 | 39,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,95 | 6,53 | 37,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,37 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,85 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,18 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,4 % | 13,0 % | -41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,3 % | 15,3 % | -42,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 39,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.