Финансы ООО ПКП "СОТЕЛИТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОТЕЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 416 | 53 250 | 56 471 | 26 075 | 1 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 | 2 472 | 1 554 | 646 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 314 | 2 472 | 1 554 | 646 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 102 | 50 778 | 54 917 | 25 429 | 1 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 088 | 14 656 | 17 288 | 17 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 913 | 33 063 | 37 628 | 7 468 | 1 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 3 059 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 562 | 25 416 | 53 250 | 56 471 | 8 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 314 | 2 472 | 1 554 | 646 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 314 | 2 472 | 1 554 | 646 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 489 | 25 102 | 50 778 | 54 917 | 8 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 203 | 7 088 | 14 656 | 17 288 | 844 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 887 | 17 913 | 33 063 | 37 628 | 7 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 399 | 101 | 3 059 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 416 | 53 250 | 56 471 | 26 073 | 1 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 1 199 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 1 199 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 271 | 55 506 | 54 812 | 24 401 | 1 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 271 | 55 506 | 53 629 | 23 810 | 1 351 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 183 | 591 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 562 | 25 416 | 53 250 | 56 471 | 8 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 440 | 29 271 | 55 506 | 54 812 | 7 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 440 | 29 271 | 55 506 | 53 629 | 6 691 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 183 | 591 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | 193 | 1 667 | 988 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 735 | 37 441 | 134 515 | 88 649 | 14 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 607 | 37 248 | 132 848 | 87 661 | 15 867 |
| Выручка за отчетный год | 37 441 | 134 515 | 88 649 | 14 452 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 079 | 1 667 | 988 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 1 667 | 988 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 886 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 362 | 132 848 | 87 661 | 15 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 193 | 1 667 | 988 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 126 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 599 | 915 | 15 | 62 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 832 | 2 512 | 876 | 13 427 | 6 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 714 | 2 580 | 949 | 11 997 | 6 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 1 599 | 915 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 002 | 832 | 2 512 | 876 | 13 427 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 929 | 5 002 | 2 580 | 949 | 11 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 1 599 | 915 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 288 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 599 | 915 | 15 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 599 | 915 | 15 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,00 | 1,04 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,69 | 0,31 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,02 | -0,05 | -0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,6 % | 0,1 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 72 дн. | 413 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -99 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.