Финансы ООО "ИНВЕСТСТРОЙРЕСУРС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 273 | 3 877 | 2 948 | 12 853 | 9 105 | 21 642 | 20 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 5 162 | 5 296 | 17 290 | 16 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 162 | 5 296 | 17 115 | 16 294 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 175 | 53 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 253 | 3 857 | 2 928 | 7 691 | 3 809 | 4 352 | 4 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 615 | 3 131 | 2 683 | 5 769 | 2 895 | 2 195 | 2 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 546 | 229 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 110 | 1 374 | 477 | 1 245 | 1 643 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 881 | 351 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 491 | 134 | 1 | 208 | 5 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 085 | 4 273 | 3 877 | 2 948 | 12 843 | 9 105 | 21 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 162 | 5 296 | 17 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 162 | 5 296 | 17 115 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 175 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 065 | 4 253 | 3 857 | 2 928 | 7 681 | 3 809 | 4 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 929 | 3 615 | 3 131 | 2 683 | 5 769 | 2 895 | 2 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 234 | 546 | 229 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 | 276 | 110 | 1 364 | 477 | 1 245 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 881 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 128 | 491 | 134 | 1 | 208 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 273 | 3 877 | 2 948 | 12 853 | 9 105 | 21 641 | 20 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 960 | 1 726 | 2 171 | 2 307 | 1 519 | 2 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 950 | 1 716 | 2 161 | 2 297 | 1 509 | 2 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 148 | 2 917 | 1 222 | 10 681 | 6 798 | 20 122 | 18 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 092 | 2 832 | 1 102 | 8 118 | 6 535 | 8 557 | 7 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 85 | 120 | 2 563 | 264 | 11 565 | 10 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 085 | 4 273 | 3 877 | 2 948 | 12 843 | 9 105 | 21 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 960 | 1 726 | 2 171 | 2 307 | 1 519 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 950 | 1 716 | 2 161 | 2 297 | 1 509 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 660 | 4 148 | 2 917 | 1 222 | 10 671 | 6 798 | 20 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 650 | 4 092 | 2 832 | 1 102 | 8 118 | 6 535 | 8 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 56 | 85 | 120 | 2 553 | 264 | 11 565 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 439 | 931 | 1 239 | 1 845 | 2 050 | 5 137 | 718 |
| Выручка за предыдущий год | 1 021 | 1 272 | 1 751 | 2 293 | 2 270 | 5 542 | 6 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 418 | 341 | 512 | 448 | 220 | 405 | 5 811 |
| Выручка за отчетный год | 1 272 | 1 751 | 2 293 | 2 270 | 5 542 | 6 529 | 8 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 1 845 | 2 050 | 5 137 | 718 | 4 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 074 | 1 537 | 877 | 1 263 | 1 416 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 151 | 952 | 3 766 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 165 | 157 | 221 | 108 | 1 076 | 2 914 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 501 | 512 | 448 | 220 | 405 | 5 811 | 4 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 771 | 1 074 | 1 537 | 877 | 1 263 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 151 | 952 | 3 766 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 | 165 | 157 | 221 | 108 | 1 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 1 044 | 1 017 | 563 | 311 | 1 214 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 269 | 117 | 117 | 87 | 117 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 375 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 18 | 251 | 197 | 835 | 518 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 752 | 1 044 | 1 017 | 563 | 311 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 269 | 117 | 117 | 87 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 19 | 18 | 251 | 197 | 835 | 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 835 | 767 | 446 | 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 209 | 250 | 117 | 176 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 175 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 209 | 250 | 117 | 176 | 122 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 175 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 700 | 835 | 767 | 446 | 135 | 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 835 | 767 | 446 | 135 | 970 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 700 | 835 | 767 | 446 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 446 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 970 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,56 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 1,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 571 дн. | 2 609 дн. | 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.