Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ОЙЛ НИЖНИЙ НОВГОРОД", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ОЙЛ НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 553 | 259 891 | 255 161 | 331 088 | 379 661 | 565 499 | 746 252 | 1 000 136 | 1 134 831 | 1 288 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 689 | 8 117 | 8 102 | 6 212 | 4 803 | 6 877 | 4 493 | 14 240 | 85 318 | 37 930 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 331 | 331 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 634 | 7 883 | 7 794 | 6 051 | 4 637 | 6 331 | 4 240 | 13 124 | 9 633 | 36 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 384 | 92 | 954 | 75 193 | 465 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 | 235 | 308 | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 | 161 | 507 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 864 | 251 774 | 247 059 | 324 876 | 374 858 | 558 622 | 741 759 | 985 896 | 1 049 513 | 1 250 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 696 | 156 737 | 163 208 | 237 815 | 256 058 | 379 623 | 504 447 | 592 806 | 670 766 | 584 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 473 | 366 | 5 186 | 2 901 | 1 507 | 2 456 | 6 569 | 30 640 | 29 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 333 | 85 138 | 79 583 | 79 626 | 114 759 | 176 343 | 232 333 | 384 444 | 342 159 | 630 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 400 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 295 | 9 792 | 2 060 | 1 418 | 687 | 120 | 1 363 | 802 | 605 | 4 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 108 | 342 | 431 | 453 | 1 030 | 1 160 | 1 275 | 1 343 | 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 175 | 131 553 | 259 891 | 255 161 | 331 088 | 459 714 | 565 499 | 746 252 | 1 000 136 | 1 106 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 | 1 689 | 8 117 | 8 102 | 6 212 | 5 849 | 6 877 | 4 493 | 14 240 | 10 590 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 331 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 799 | 1 634 | 7 883 | 7 794 | 6 051 | 5 558 | 6 331 | 4 240 | 13 124 | 9 633 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 129 | 385 | 92 | 954 | 465 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 55 | 234 | 308 | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 | 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 198 | 129 864 | 251 774 | 247 059 | 324 876 | 453 866 | 558 622 | 741 759 | 985 896 | 1 095 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 967 | 97 696 | 156 737 | 163 208 | 237 815 | 304 547 | 379 623 | 504 447 | 592 806 | 670 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 473 | 366 | 5 186 | 6 230 | 1 507 | 2 456 | 6 569 | 30 640 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 211 | 28 333 | 85 138 | 79 583 | 79 626 | 139 702 | 176 343 | 232 333 | 384 444 | 388 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 400 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 1 295 | 9 792 | 2 060 | 1 418 | 2 999 | 120 | 1 363 | 802 | 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 107 | 342 | 431 | 387 | 1 029 | 1 160 | 1 275 | 1 374 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 553 | 259 891 | 255 161 | 331 088 | 379 661 | 565 499 | 746 252 | 1 000 136 | 1 134 831 | 1 288 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 078 | 62 952 | 76 711 | 81 510 | 94 958 | 151 937 | 259 184 | 379 565 | 536 834 | 704 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 068 | 62 942 | 76 701 | 81 500 | 94 948 | 151 927 | 259 174 | 377 565 | 534 834 | 702 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 825 | 53 485 | 53 485 | 53 485 | 102 541 | 175 357 | 155 672 | 385 304 | 272 452 | 275 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 825 | 53 485 | 53 485 | 53 485 | 102 532 | 172 959 | 155 332 | 384 485 | 269 485 | 274 485 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 2 397 | 340 | 347 | 2 967 | 599 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 472 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 650 | 143 454 | 124 965 | 196 093 | 182 162 | 238 205 | 331 396 | 235 267 | 325 545 | 307 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 347 | 1 299 | 26 365 | 447 | 447 | 5 000 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 650 | 143 108 | 123 666 | 169 728 | 182 162 | 236 486 | 330 546 | 233 385 | 316 646 | 297 561 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 272 | 403 | 1 882 | 3 899 | 5 413 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 175 | 131 553 | 259 891 | 255 161 | 331 088 | 459 714 | 565 499 | 746 252 | 1 000 136 | 1 106 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 140 | 21 078 | 62 952 | 76 711 | 81 510 | 112 351 | 151 937 | 259 184 | 379 565 | 522 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 130 | 21 068 | 62 942 | 76 701 | 81 500 | 112 341 | 151 927 | 259 174 | 377 565 | 520 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 200 | 44 710 | 53 485 | 53 485 | 53 485 | 142 140 | 175 357 | 155 672 | 385 304 | 270 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 200 | 44 710 | 53 485 | 53 485 | 53 485 | 141 232 | 172 959 | 155 332 | 384 485 | 269 485 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 908 | 2 398 | 340 | 347 | 599 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 472 | 78 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 835 | 65 765 | 143 454 | 124 965 | 196 093 | 205 223 | 238 205 | 331 396 | 235 267 | 313 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 047 | 115 | 347 | 1 299 | 26 365 | 3 721 | 447 | 447 | 5 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 788 | 65 650 | 143 107 | 123 666 | 169 728 | 201 502 | 236 486 | 330 546 | 233 385 | 304 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 272 | 403 | 1 882 | 3 899 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 015 | 24 717 | 60 397 | 48 387 | 59 312 | 63 629 | 74 288 | 134 068 | 24 115 | 15 263 |
| Выручка за предыдущий год | 259 759 | 325 333 | 818 241 | 810 961 | 912 540 | 1 016 582 | 1 262 399 | 1 782 319 | 1 925 041 | 2 286 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 744 | 300 616 | 757 844 | 762 574 | 853 228 | 952 953 | 1 188 111 | 1 648 251 | 1 900 926 | 2 270 829 |
| Выручка за отчетный год | 325 333 | 818 241 | 810 961 | 912 540 | 894 542 | 1 262 399 | 1 782 319 | 1 925 041 | 2 286 063 | 2 241 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 717 | 60 397 | 48 387 | 59 312 | 57 766 | 74 288 | 134 068 | 24 115 | 15 419 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 525 | 40 491 | 18 918 | 18 891 | 33 959 | 34 460 | 76 116 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 192 | 39 828 | 57 952 | 62 291 | 71 147 | 95 009 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 906 | 29 469 | 40 421 | 23 807 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 616 | 757 844 | 762 574 | 853 228 | 836 776 | 1 188 111 | 1 648 251 | 1 900 926 | 2 270 644 | 2 255 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 321 | 9 525 | 40 491 | 18 918 | 18 891 | 13 735 | 34 460 | 76 116 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 694 | 49 804 | 39 828 | 57 952 | 62 291 | 71 147 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 192 | 19 906 | 29 469 | 40 421 | 90 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 562 | 50 210 | 17 199 | 11 709 | 25 883 | 51 642 | 134 055 | 124 641 | 184 677 | 243 724 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 39 | 160 | 47 | 3 335 | 173 | 447 | 137 | 77 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 725 | 7 442 | 11 671 | 10 856 | 9 570 | 1 436 | 500 | 16 325 | 34 945 | 11 354 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 701 | 20 199 | 13 659 | 15 265 | 16 717 | 41 270 | 102 165 | 689 503 | 794 469 | 364 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 939 | 3 097 | 3 746 | 11 751 | 15 270 | 25 987 | 43 899 | 510 808 | 519 256 | 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 704 | 12 562 | 50 210 | 17 199 | 11 709 | 9 353 | 51 642 | 134 055 | 124 641 | 184 520 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 39 | 160 | 3 335 | 173 | 447 | 137 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 127 | 725 | 7 442 | 11 671 | 10 856 | 7 611 | 1 436 | 500 | 16 325 | 34 945 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 104 | 4 701 | 20 199 | 13 659 | 15 265 | 35 734 | 41 270 | 102 165 | 689 503 | 794 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 594 | 939 | 3 097 | 3 746 | 11 751 | 32 505 | 25 987 | 43 899 | 510 808 | 519 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 866 | 9 938 | 41 875 | 13 759 | 4 799 | 39 586 | 107 247 | 118 391 | 142 946 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 835 | 2 624 | 8 335 | 2 702 | 4 627 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 | 18 678 | 3 233 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 624 | 8 335 | 2 702 | 4 627 | 7 794 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 738 | 3 | 18 678 | 16 648 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 938 | 41 875 | 13 759 | 4 799 | 18 089 | 39 586 | 107 247 | 118 391 | 157 269 | 182 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 938 | 41 875 | 13 759 | 4 799 | 18 089 | 39 586 | 107 247 | 118 391 | 157 269 | 182 460 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 866 | 9 937 | 41 875 | 13 759 | 4 799 | 39 586 | 107 247 | 118 391 | 142 946 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 701 | 81 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 711 | 81 510 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 500 | 94 948 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 510 | 94 958 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 799 | 18 089 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 799 | 18 089 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 799 | 18 089 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 799 | 18 089 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 641 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 641 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 641 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 641 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 510 | 94 948 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 711 | 81 510 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 580 | 113 957 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 209 428 | 1 142 757 | 1 518 245 | 2 123 661 | 2 579 802 | 2 956 698 | 1 420 682 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 207 827 | 1 119 897 | 1 492 325 | 1 909 574 | 2 195 961 | 1 994 081 | 1 299 794 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 601 | 22 860 | 25 920 | 214 083 | 8 565 | 198 | 120 888 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 235 670 | 1 163 840 | 1 552 971 | 2 105 081 | 2 811 853 | 2 842 741 | 1 421 478 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 122 228 | 1 009 945 | 1 516 929 | 1 979 960 | 2 352 673 | 2 566 240 | 1 315 768 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 965 | 9 363 | 16 459 | 15 253 | 34 076 | 25 331 | 37 236 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 979 | 776 | 1 525 | 16 765 | 34 791 | 11 354 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 133 | 9 305 | 5 668 | 15 321 | 57 120 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 365 | 135 227 | 13 139 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 178 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 537 | 319 377 | 1 300 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 208 490 | 319 199 | 1 300 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | 178 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 485 | 319 199 | 1 300 | 4 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 208 090 | 319 199 | 1 300 | 4 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 395 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 600 | 24 300 | 31 727 | 231 490 | 5 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 600 | 30 300 | 445 196 | 391 421 | 626 990 | 580 000 | 595 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 600 | 30 300 | 445 196 | 391 421 | 625 000 | 580 000 | 595 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 990 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 413 469 | 409 049 | 395 500 | 690 154 | 590 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 413 469 | 409 049 | 395 500 | 690 154 | 590 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 130 | 4 204 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,26 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,6 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | ||
| Активы | 565,5 млн ₽ | 746,3 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 151,9 млн ₽ | 259,2 млн ₽ | 379,6 млн ₽ | 536,8 млн ₽ | 705,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,2 % | +8,0 % | +18,8 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 2,24 | 4,19 | 3,22 | 4,06 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,71 | 1,64 | 1,07 | 2,06 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,72 | 1,88 | 1,63 | 1,11 | 0,83 | 0,88 ▲ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 4,3 % | -2,0 % | -2,4 % | -4,9 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 6,0 % | 6,2 % | 6,9 % | 8,1 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 14,4 % | 11,8 % | 13,9 % | 14,2 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,1 % | 41,4 % | 31,2 % | 29,3 % | 25,9 % | 8,8 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,23 | 2,39 | 1,92 | 2,01 | 1,74 | 1,51 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 48 дн. | 73 дн. | 55 дн. | 103 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 112 дн. | 114 дн. | 108 дн. | 95 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 73 дн. | 45 дн. | 51 дн. | 48 дн. | 69 дн. ▲ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | 95 дн. | 86 дн. | 142 дн. | 112 дн. | 149 дн. | 38 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,55 | 0,76 | 0,69 | 0,75 | 0,51 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,59 | 6,51 | 7,63 | 7,76 | 9,12 | 4,84 ▲ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).