Финансы ООО "ДОСУГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСУГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 312 | 17 197 | 16 587 | 15 876 | 15 288 | 14 551 | 13 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 866 | 17 192 | 16 517 | 15 843 | 15 169 | 14 495 | 13 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 866 | 17 192 | 16 517 | 15 843 | 15 169 | 14 495 | 13 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 446 | 5 | 70 | 33 | 119 | 56 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 4 | 57 | 27 | 115 | 26 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 1 | 13 | 6 | 4 | 30 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 797 | 18 311 | 17 197 | 16 587 | 15 876 | 15 288 | 14 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 540 | 17 866 | 17 192 | 16 517 | 15 843 | 15 169 | 14 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 540 | 17 866 | 17 192 | 16 517 | 15 843 | 15 169 | 14 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 445 | 5 | 70 | 33 | 119 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 420 | 4 | 57 | 27 | 115 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 25 | 1 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 312 | 17 197 | 16 587 | 15 876 | 15 288 | 14 551 | 13 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 842 | 3 408 | 3 935 | 4 419 | 2 281 | 3 282 | 4 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 832 | 3 398 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 800 | 13 035 | 12 435 | 11 200 | 10 110 | 11 220 | 9 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 800 | 13 035 | 12 435 | 11 200 | 10 110 | 11 220 | 9 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 670 | 754 | 217 | 257 | 2 897 | 49 | 44 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 254 | 217 | 257 | 2 897 | 49 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 797 | 18 311 | 17 197 | 16 587 | 15 876 | 15 288 | 14 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 264 | 2 842 | 3 408 | 3 935 | 4 419 | 2 281 | 3 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 254 | 2 832 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 500 | 14 800 | 13 035 | 12 435 | 11 200 | 10 110 | 11 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 500 | 14 800 | 13 035 | 12 435 | 11 200 | 10 110 | 11 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 | 669 | 754 | 217 | 257 | 2 897 | 49 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 169 | 254 | 217 | 257 | 2 897 | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 136 | 929 | 1 104 | 1 051 | 968 | 942 | 1 203 |
| Выручка за предыдущий год | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 207 | 1 032 | 1 085 | 1 168 | 1 194 | 1 317 | |
| Выручка за отчетный год | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 520 | 2 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 136 | 1 104 | 1 051 | 968 | 942 | 1 203 | 1 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 731 | 1 104 | 1 051 | 968 | 942 | 1 203 | 1 018 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 405 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 032 | 1 085 | 1 168 | 1 194 | 1 317 | 1 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 792 | 929 | 1 104 | 1 051 | 968 | 942 | 1 203 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 344 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | 710 | 672 | 607 | 1 152 | 1 001 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 394 | 379 | 364 | 3 080 | 51 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 785 | 724 | 710 | 672 | 607 | 1 152 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 205 | 394 | 379 | 364 | 3 080 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 | 578 | 566 | 536 | 484 | 1 001 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 146 | 144 | 136 | 123 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 144 | 136 | 123 | 151 | 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | 566 | 536 | 484 | 1 001 | 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 566 | 536 | 484 | 1 001 | 856 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 | 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 536 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 856 тыс. ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,13 | 0,04 | 1,14 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,13 | 0,04 | 1,14 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,61 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,28 | 0,15 | 0,23 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,22 | 2,59 | 5,70 | 3,43 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 3,0 % | -14,0 % | 6,9 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 11,0 % | -93,7 % | 30,5 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.