Финансы ООО "МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 914 | 330 002 | 535 888 | 56 143 | 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 060 | 77 460 | 66 152 | 50 064 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 829 | 75 842 | 64 814 | 50 064 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 231 | 1 618 | 1 337 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 433 854 | 252 542 | 469 736 | 6 079 | 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 191 | 3 870 | 8 476 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 239 | 64 596 | 96 401 | 695 | 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 356 800 | 181 970 | 364 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 283 | 492 | 236 | 40 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 341 | 1 614 | 263 | 5 344 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 629 | 459 914 | 330 002 | 535 888 | 56 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 248 | 26 060 | 77 460 | 66 152 | 50 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 817 | 25 829 | 75 842 | 64 814 | 50 064 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 431 | 231 | 1 618 | 1 337 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 381 | 433 854 | 252 542 | 469 736 | 6 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 538 | 40 191 | 3 870 | 8 476 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 195 | 35 239 | 64 596 | 96 401 | 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 356 800 | 181 970 | 364 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 424 | 1 283 | 492 | 236 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 224 | 341 | 1 614 | 263 | 5 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 914 | 330 002 | 535 888 | 56 143 | 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 360 | 1 938 | 2 490 | 2 930 | 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 350 | 1 928 | 2 480 | 2 920 | 339 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 806 | 36 806 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 806 | 36 806 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 748 | 291 258 | 533 398 | 53 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 287 865 | 259 611 | 171 384 | 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 291 | 29 730 | 360 777 | 52 453 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 592 | 1 917 | 1 237 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 629 | 459 914 | 330 002 | 535 888 | 56 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 822 | 1 360 | 1 938 | 2 490 | 2 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 812 | 1 350 | 1 928 | 2 480 | 2 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 806 | 36 806 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 806 | 36 806 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 807 | 421 748 | 291 258 | 533 398 | 53 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 287 865 | 259 611 | 171 384 | 760 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 171 | 133 291 | 29 730 | 360 777 | 52 453 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 636 | 592 | 1 917 | 1 237 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 153 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 165 869 | 196 835 | 218 021 | 164 660 | 6 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 716 | 218 986 | 283 906 | 202 965 | 24 810 |
| Выручка за отчетный год | 196 835 | 218 021 | 164 660 | 6 675 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 986 | 283 906 | 202 965 | 24 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 153 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 768 | 886 | 833 | 584 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 276 | 69 180 | 51 015 | 19 790 | 3 755 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 948 | 368 | 9 835 | 297 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 722 | 3 246 | 59 699 | 10 191 | 50 847 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 131 | 5 287 | 61 741 | 10 965 | 57 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 735 | 768 | 886 | 833 | 584 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 285 | 25 276 | 69 180 | 51 015 | 19 790 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 411 | 948 | 368 | 9 835 | 297 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 156 | 3 722 | 3 246 | 59 703 | 10 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 448 | 5 131 | 5 287 | 61 745 | 10 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 538 | 578 | 552 | 440 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 230 | 308 | 279 | 143 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 308 | 279 | 143 | 183 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 578 | 552 | 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 578 | 552 | 440 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 505 | 538 | 578 | 552 | 440 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 812 | 1 350 | 1 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 822 | 1 360 | 1 938 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 350 | 1 928 | 2 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 360 | 1 938 | 2 490 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | 578 | 552 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 538 | 578 | 552 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | 578 | 552 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 538 | 578 | 552 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 360 | 1 938 | 2 490 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 822 | 1 360 | 1 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 910 | 229 193 | 171 289 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 265 | 215 662 | 149 537 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 987 | 12 629 | 15 656 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 658 | 902 | 6 096 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 438 | 279 679 | 229 702 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 686 | 204 331 | 152 602 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 880 | 41 194 | 34 635 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 695 | 8 801 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 190 | 282 | 341 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 682 | 33 177 | 33 323 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 050 | 50 737 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 442 | 110 427 | 91 930 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 97 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 656 | 54 750 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 442 | 79 771 | 37 083 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 | 59 690 | 124 536 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 392 | 59 690 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 536 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 809 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 044 318 | 1 010 447 | 4 292 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 477 021 | 490 530 | 2 457 790 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 567 297 | 519 917 | 1 834 910 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 047 981 | 1 011 489 | 4 201 891 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 262 516 | 600 779 | 2 221 507 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 785 465 | 410 710 | 1 980 384 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |