Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 253 | 160 091 | 138 997 | 124 914 | 137 292 | 184 614 | 223 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 075 | 9 668 | 7 538 | 11 154 | 18 293 | 31 576 | 33 061 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 664 | 3 053 | 2 950 | 2 138 | 2 091 | 8 714 | 8 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 471 | 4 506 | 5 530 | 10 573 | 16 604 | 21 117 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 411 | 144 | 82 | 3 486 | 5 629 | 6 258 | 3 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 178 | 150 422 | 131 459 | 113 760 | 118 999 | 153 038 | 190 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 778 | 20 038 | 20 976 | 17 106 | 44 331 | 38 484 | 70 973 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 902 | 128 299 | 98 620 | 93 045 | 71 182 | 106 587 | 102 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 701 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 1 280 | 11 034 | 3 099 | 1 710 | 7 510 | 14 963 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 524 | 805 | 829 | 507 | 1 525 | 457 | 2 497 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 285 | 113 116 | 160 091 | 138 997 | 124 914 | 137 292 | 184 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 197 | 3 075 | 9 668 | 7 591 | 11 154 | 18 293 | 31 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 716 | 2 664 | 3 053 | 2 950 | 2 138 | 2 091 | 8 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 6 471 | 4 506 | 5 530 | 10 573 | 16 604 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 419 | 411 | 144 | 135 | 3 486 | 5 629 | 6 258 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 088 | 110 041 | 150 423 | 131 406 | 113 760 | 118 999 | 153 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 102 | 22 778 | 20 039 | 20 976 | 17 106 | 44 331 | 38 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 276 | 84 902 | 128 299 | 98 620 | 93 045 | 71 182 | 106 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 816 | 1 701 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 273 | 1 280 | 11 034 | 3 099 | 1 710 | 7 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 733 | 388 | 805 | 776 | 507 | 1 525 | 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 253 | 160 091 | 138 997 | 124 914 | 137 292 | 184 614 | 223 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 704 | 13 946 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 694 | 13 936 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 | 219 | 418 | 139 | 123 | 779 | 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 787 | 219 | 418 | 139 | 123 | 779 | 849 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 513 | 176 129 | 129 875 | 110 829 | 145 504 | 216 049 | 275 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 564 | 14 025 | 26 012 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 640 | 146 032 | 109 653 | 85 630 | 112 220 | 171 312 | 217 523 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 873 | 30 097 | 20 222 | 25 199 | 30 670 | 30 580 | 31 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 21 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 285 | 113 116 | 160 091 | 138 997 | 124 914 | 137 292 | 184 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 704 | 13 946 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 694 | 13 936 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 581 | 787 | 219 | 418 | 139 | 123 | 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 581 | 787 | 219 | 418 | 139 | 123 | 779 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 509 | 149 376 | 176 128 | 129 875 | 110 829 | 145 504 | 215 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 564 | 14 025 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 084 | 111 503 | 146 032 | 109 653 | 85 630 | 112 220 | 171 312 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 425 | 37 873 | 30 096 | 20 222 | 25 199 | 30 670 | 30 580 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 291 | 59 503 | 75 110 | 89 441 | 64 176 | 31 958 | 56 645 |
| Выручка за предыдущий год | 553 208 | 629 087 | 789 530 | 671 273 | 682 209 | 573 377 | 824 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 489 917 | 569 584 | 714 420 | 581 832 | 618 033 | 541 419 | 767 797 |
| Выручка за отчетный год | 629 087 | 789 530 | 671 273 | 682 209 | 573 377 | 824 442 | 832 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 503 | 75 110 | 89 441 | 64 176 | 31 958 | 56 645 | 64 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 567 | 33 937 | 1 965 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | 416 | 193 | 448 | 42 | 221 | 126 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 098 | 57 127 | 55 311 | 61 763 | 63 126 | 76 177 | 79 641 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 584 | 714 420 | 581 832 | 618 033 | 541 419 | 767 797 | 768 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 567 | 33 937 | 1 965 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 | 60 | 416 | 193 | 448 | 41 | 221 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 903 | 63 098 | 57 127 | 55 311 | 61 763 | 63 126 | 76 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 598 | 16 723 | 31 879 | 7 206 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 423 | 355 | 761 | 689 | 529 | 167 | 278 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 950 | 14 | 5 288 | 5 352 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 723 | 5 211 | 3 327 | 9 814 | 7 779 | 5 087 | 9 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 943 | 6 410 | 6 146 | 5 262 | 4 424 | 9 320 | 13 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 598 | 16 722 | 31 879 | 7 206 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 476 | 1 423 | 355 | 761 | 689 | 529 | 168 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 950 | 13 | 5 288 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 932 | 35 723 | 4 872 | 3 327 | 9 802 | 7 779 | 7 902 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 012 | 10 943 | 6 072 | 6 146 | 5 250 | 4 424 | 12 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 760 | 14 320 | 24 960 | 5 242 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 514 | 3 048 | 4 710 | 3 210 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 201 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 1 033 | 5 042 | 6 031 | |||
| Прочее за предыдущий год | 666 | 55 | 43 | 57 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 514 | 3 048 | 4 710 | 3 210 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 465 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 865 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 200 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 1 024 | 5 042 | 6 031 | 4 513 | ||
| Прочее за отчетный год | 55 | 43 | 57 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 760 | 14 321 | 24 961 | 5 242 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 760 | 14 321 | 24 961 | 5 242 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 760 | 14 320 | 24 960 | 5 242 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 694 | 13 937 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 704 | 13 947 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 694 | 13 936 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 704 | 13 946 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 758 | 20 791 | 24 960 | 5 242 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 758 | 20 791 | 24 960 | 5 242 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 758 | 14 320 | 24 960 | 5 242 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 758 | 14 320 | 24 960 | 5 242 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 471 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 471 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 282 | 23 879 | 19 936 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 282 | 23 879 | 19 936 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 282 | 23 879 | 19 936 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 282 | 23 879 | 19 936 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 047 | 16 256 | 8 704 | 13 946 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 805 | 37 047 | 8 704 | 13 946 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 370 | 12 603 | 21 | 680 392 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 729 448 | 825 502 | 732 157 | 731 573 | 559 502 | 1 478 733 | 816 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 726 236 | 819 312 | 730 097 | 730 584 | 544 615 | 759 415 | 788 985 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 713 | 424 | 550 | 557 | 608 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 212 | 6 190 | 1 347 | 565 | 14 337 | 718 761 | 27 097 |
| Платежи – всего за отчетный год | 744 241 | 824 132 | 719 554 | 739 427 | 559 481 | 798 341 | 821 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 313 412 | 284 562 | 279 204 | 320 384 | 218 769 | 436 122 | 448 775 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 356 853 | 301 865 | 275 897 | 259 050 | 257 124 | 252 103 | 332 662 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 950 | 9 958 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 942 | 4 347 | 3 449 | 10 320 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 084 | 233 358 | 161 004 | 149 673 | 83 588 | 110 116 | 30 056 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 905 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 342 300 | 133 400 | 54 400 | 72 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 342 300 | 133 400 | 54 400 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 395 | 133 763 | 2 930 | 58 680 | 7 373 | 4 448 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 627 | 2 063 | 2 930 | 1 280 | 7 373 | 4 448 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 325 768 | 131 700 | 54 400 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 880 | 2 832 | 6 173 | 16 593 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 440 | 2 832 | 155 254 | 211 272 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 440 | 2 550 | 155 254 | 211 272 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 282 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 440 | 149 081 | 194 679 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 440 | 149 081 | 194 679 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 1 007 | 9 673 | 679 264 | 7 384 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | -19,9 млн ₽ |
| Активы | 160,1 млн ₽ | 224,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.