Налоговые новости:

Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ", Павлово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	159 866	164 633	151 589	145 008	156 665	187 227	201 803	241 722	284 383	322 770	561 469	527 296
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	104 121	122 139	115 639	103 663	105 720	137 453	145 271	167 700	185 124	228 466	441 275	416 725
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	103 313	116 765	104 260	91 949	98 926	130 908	138 690	157 980	175 738	216 284	425 336	400 964
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	728	5 326	11 106	11 625	6 767	6 453	6 510	8 394	7 965	11 117	15 141	15 417
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	67	35	260	76	14	79	58	1 313	1 408	1 052	785	331
Итого оборотных активов на конец отчетного года	55 745	42 494	35 950	41 345	50 945	49 774	56 532	74 022	99 259	94 304	120 194	110 571
Запасы на конец отчетного года	11 068	8 439	6 905	8 487	10 228	12 173	16 393	20 006	21 497	23 729	27 710	23 019
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1						2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 359	30 012	26 181	29 796	35 169	34 273	32 365	46 129	75 944	58 466	71 010	79 637
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		449	285	3	9	19	22	134	142	118	174	280
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 317	3 594	2 579	3 006	5 431	3 260	5 492	6 599	1 469	11 772	21 194	7 434
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				53	108	49	2 258	1 154	207	219	106	201
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	135 039	159 866	164 633	151 589	145 008	156 665	187 227	244 292	240 788	284 383	322 770	561 469
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	83 535	104 121	122 139	115 639	103 663	105 720	137 453	169 227	167 700	185 124	228 466	441 276
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	82 566	103 313	116 765	104 260	91 949	98 926	130 908	160 987	157 980	175 738	216 284	425 336
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	844	728	5 326	11 106	11 625	6 767	6 453	6 376	8 394	7 965	11 117	15 142
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	112	67	35	260	76	14	79	1 851	1 313	1 408	1 052	785
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	51 504	55 745	42 494	35 950	41 345	50 945	49 774	75 065	73 088	99 259	94 304	120 193
Запасы на конец предыдущего года	8 785	11 068	8 439	6 905	8 487	10 228	12 173	20 546	20 006	21 497	23 729	27 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	30 441	34 359	30 012	26 181	29 796	35 169	34 273	38 286	46 129	75 944	58 466	71 010
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			449	285	3	9	19	202	134	142	118	174
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 277	10 317	3 594	2 579	3 006	5 431	3 260	15 461	6 599	1 469	11 772	21 194
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					53	108	49	570	220	207	219	105
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	159 866	164 633	151 589	145 008	156 665	187 227	201 803	241 722	284 383	322 770	561 469	527 296
ИТОГО капитал на конец отчетного года	141 326	132 977	113 002	106 679	118 392	157 485	159 941	194 712	214 001	235 783	450 313	427 020
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	17 831	22 831	25 431	25 431	28 041	32 041	32 041	32 041	32 041	32 041	32 041	32 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							7 509	17 130	17 022	17 022	17 022	17 022
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	79 369	79 114	79 000	78 679	107 421	107 356	47 626	125 966	133 170	154 871	369 347	374 557
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	44 126	31 032	8 571	2 569		18 088	72 765	19 575	31 768	31 849	31 903	3 400
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							10 939	5 606	17 355	34 576	38 082	37 115
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									9 339	21 459	29 522	33 919
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							10 939	5 606	8 016	13 117	8 560	3 196
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	18 540	31 656	38 587	38 329	38 273	29 742	30 923	41 404	53 027	52 411	73 074	63 161
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									2 001
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 015	25 353	32 874	32 961	31 533	29 431	30 409	40 920	50 371	45 299	57 169	60 097
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	3 188	2 476	1 631	1 037	530	311	211	103	69	35	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года		3 827	4 082	4 331	6 210		303	381	586	1 302	5 145	3 064
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	337									5 775	10 759
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	135 039	159 866	164 633	151 589	145 008	156 665	187 227	244 292	240 788	284 383	322 770	561 469
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	119 143	141 326	132 977	113 002	106 679	118 392	157 485	194 375	194 712	214 001	235 783	450 313
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 531	17 831	22 831	25 431	25 431	28 041	32 041	32 041	32 041	32 041	32 041	32 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года								17 326	17 130	17 022	17 022	17 022
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	79 451	79 369	79 114	79 000	78 679	107 421	107 356	125 646	125 966	133 170	154 871	369 346
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	38 161	44 126	31 032	8 571	2 569		18 088	19 362	19 575	31 768	31 849	31 904
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								2 669	4 672	17 355	34 576	38 082
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										9 339	21 459	29 522
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 669	4 672	8 016	13 117	8 560
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 896	18 540	31 656	38 587	38 329	38 273	29 742	47 248	41 404	53 027	52 411	73 074
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										2 001
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 321	15 015	25 353	32 874	32 961	31 533	29 431	42 817	40 920	50 371	45 299	57 169
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	4 238	3 188	2 476	1 631	1 037	530	311	137	103	69	35	1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			3 827	4 082	4 331	6 210		4 294	381	586	1 302	5 145
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	337	337									5 775

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 703	462				20 428		15 774	2 090	7 216	37 048	165 345
Выручка за предыдущий год	168 389	170 598	172 682	170 219	194 806	288 362	281 535	359 546	365 562	401 400	465 030	513 429
Себестоимость продаж за предыдущий год	165 686	170 136	193 224	195 651	200 201	267 934	286 074	343 772	363 472	394 184	427 982	348 084
Выручка за отчетный год	170 598	172 682	170 219	194 806	288 362	281 535	301 551	365 562	401 400	465 030	478 429	565 084
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	462				20 428			2 090	7 216	37 048		161 207
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	462				20 428			2 090	7 216	37 048		3 358
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год												157 849
Себестоимость продаж за отчетный год	170 136	193 224	195 651	200 201	267 934	286 074	301 797	363 472	394 184	427 982	480 326	403 877
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 703	462				20 428		15 774	2 090	7 216	37 048	33 103
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год												132 242
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					12 062	377	16	60	21	9 066	4 098
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	919	1 083	1 411	783	892	957	1 196	1 088	1 436	1 670	1 241	1 775
Проценты к получению за отчетный год	245	176	38	27	1	6	9	17	19	171	534	782
Проценты к уплате за отчетный год									641	6
Прочие доходы за отчетный год	6 835	6 812	6 839	9 041	10 864	17 238	14 322	12 719	9 405	13 439	38 097	18 160
Прочие расходы за отчетный год	8 599	12 937	12 203	11 352	20 123	13 285	15 265	15 854	17 414	43 256	33 877	48 299
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 724					12 062	377	164	60	21	9 066	4 098
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	855	919	1 083	1 411	783	892	957	1 570	1 088	1 436	1 670	1 241
Проценты к получению за предыдущий год	104	245	176	38	27	1	6	10	17	19	171	534
Проценты к уплате за предыдущий год									115	641	6
Прочие доходы за предыдущий год	8 493	6 835	6 812	6 839	9 041	10 864	17 238	2 011	12 719	9 405	13 439	3 097
Прочие расходы за предыдущий год	10 431	8 599	12 937	12 203	11 352	20 123	13 285	19 201	15 739	17 414	43 256	33 877
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 188					7 204	53	77	18	13	90	60
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 058	52
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	640		4 598	5 780	612
Прочее за предыдущий год	118	3		8	102
Текущий налог на прибыль за отчетный год	52
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	196	484	89
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	73	196	484	89
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					2 621
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		4 598	5 780	612
Прочее за отчетный год	3		8	102	2 237		872
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					7 204	53	71	18	13	90	60
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					7 204	53	71	18	13	90	60
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 188					7 204	53	77	18	13	90	60
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 531	17 831	22 831	25 431	25 431	28 041	32 041
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	79 451	79 369	79 114	79 000	78 679	107 421	107 356
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 161	44 126	31 032	8 571	2 569		18 088
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	119 143	141 326	132 977	113 002	106 679	118 392	157 485
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	17 831	22 831	25 431	25 431	28 041	32 041	32 041
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	79 369	79 114	79 000	78 679	107 422	107 356	55 135
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 126	31 032	8 571	2 569		18 088	72 765
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	141 326	132 977	113 002	106 679	118 393	157 485	159 941
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	16 300	5 000	2 600		2 610	4 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					28 646		2 397
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 694	7 979	10 363	63		35 457	71
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	33 994	12 979	12 963	63	31 256	39 457	2 468
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						53	71
Чистая прибыль (ИТОГО)						53	71
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	82	255	114
Переоценка имущества (ИТОГО)	82	255	114
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)							2 397
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 612	7 724	10 249	63		35 404
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	17 612	7 724	10 249	63		35 404	2 397
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	16 300	5 000	2 600
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	16 300	5 000	2 600
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)					2 610
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)					28 646
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					31 256
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	82	255	114
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 729	21 073	32 824	6 386	19 542	364	12
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	11 811	21 328	32 938	6 386	19 542	364	12
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	309	20 810	23 575	6 386
Убыток (ИТОГО)	309	20 810	23 575	6 386
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		255	114
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		255	114
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	82
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 420	263	9 249			364
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	11 502	263	9 249			364
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					19 542
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					19 542
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							12
Дивиденды (ИТОГО)							12
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)					97
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				321		65	54 618
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	144 514	135 453	114 633	107 716	118 922	157 796	160 152
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	123 381	144 514	135 453	114 633	107 716	118 922	157 796

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 001				3 441		28			25 193	27 581
Поступления – всего за отчетный год	189 431	174 641	170 872	195 965	293 886	296 957	314 907	372 487	392 462	565 009	604 914	544 238
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	169 881	172 577	169 811	193 596	285 924	286 016	309 595	366 337	385 294	533 685	553 634	513 387
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					66	72	78	72	106	72	92	123
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	19 550	2 064	1 061	2 369	7 896	10 869	5 234	6 078	7 062	31 252	4 841	3 958
Платежи – всего за отчетный год	185 430	184 837	174 541	196 311	290 445	302 814	314 879	375 496	395 635	539 816	577 333	548 809
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	85 659	81 211	71 410	83 904	129 454	126 004	126 148	164 074	167 232	301 501	297 105	195 285
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	61 295	68 734	71 052	68 217	89 075	105 013	162 627	142 408	157 629	199 910	258 224	329 648
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									640	7
Налога на прибыль организаций за отчетный год	240
Прочие платежи за отчетный год	38 236	34 892	32 079	44 190	71 916	71 797	26 104	12 971	9 471	9 428	6 456	2 790
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			54	773	835	885	1 208	799
Поступления – всего за отчетный год	1 379	3 834	1 411	783	892	960	1 243	1 090	1 443	1 834	1 762	1 775
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	254	2 606
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	919	1 119	1 411	783	892	960	1 204	1 090	1 443	1 834	1 762	1 775
Прочие поступления за отчетный год	206	109					39
Платежи – всего за отчетный год	7 340	5 861	1 357	10	57	75	35	291	5 648	14 805	20 541	11 714
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 340	4 853	528						5 388	14 655	19 754	11 194
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		1 008	829	10	57	75	35	291	260	150	787	520
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		5 500	2 600			2 801	996		2 248		620	750
Поступления – всего за отчетный год		5 500	2 600			4 000	5 000	7 248	17 750	182	629	756
Получение кредитов и займов за отчетный год								7 000	17 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		5 500	2 600			4 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							5 000	248	250	182	629
Платежи – всего за отчетный год					1 851	1 199	4 004	13 900	15 502	2 101	9	6
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							5	7	2	1	9	6
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					1 851	1 199	3 999	13 778	15 500	2 100
Прочие платежи за отчетный год								115
Сальдо денежных потоков за отчетный период				427	2 425		2 232			10 303	9 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	365,6 млн ₽	401,4 млн ₽	465,0 млн ₽	478,4 млн ₽	565,1 млн ₽
Чистая прибыль	18 тыс. ₽	13 тыс. ₽	90 тыс. ₽	60 тыс. ₽	-28,5 млн ₽
Активы	241,7 млн ₽	284,4 млн ₽	322,8 млн ₽	561,5 млн ₽	527,3 млн ₽
Капитал и резервы	194,7 млн ₽	214,0 млн ₽	235,8 млн ₽	450,3 млн ₽	427,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,8 %	+15,9 %	+2,9 %	+18,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,79	1,87	1,80	1,64	1,75	1,09 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,28	1,46	1,34	1,26	1,38	1,00 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,03	0,23	0,29	0,12	0,22 ▼
Коэффициент автономии	0,81	0,75	0,73	0,80	0,81	0,53 ▲
Финансовый рычаг	0,24	0,33	0,37	0,25	0,23	0,41 ▲
Рентабельность продаж	0,6 %	1,8 %	8,0 %	-0,4 %	0,6 %	-3,3 % ▲
Чистая рентабельность	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,0 %	0,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-5,4 %	-0,2 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-6,7 %	0,0 % ▼
Оборачиваемость активов	1,51	1,41	1,44	0,85	1,07	0,77 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	46 дн.	69 дн.	46 дн.	54 дн.	51 дн.	84 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	20 дн.	20 дн.	20 дн.	21 дн.	21 дн.	12 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	41 дн.	47 дн.	39 дн.	43 дн.	54 дн.	88 дн. ▲
Финансовый цикл	25 дн.	42 дн.	27 дн.	32 дн.	18 дн.	11 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,44	0,47	0,44	0,39	0,43	0,16 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,50	4,62	4,21	5,04	4,77	2,46 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -5,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 301).