Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА-Л", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 540 | 23 586 | 11 683 | 12 310 | 13 385 | 18 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 349 | 17 321 | 10 266 | 6 009 | 3 295 | 5 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 349 | 17 321 | 10 266 | 6 009 | 3 295 | 5 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 191 | 6 265 | 1 418 | 6 301 | 10 090 | 13 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 059 | 2 670 | 325 | 228 | 228 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 210 | 2 817 | 965 | 6 061 | 9 599 | 12 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | 778 | 128 | 12 | 263 | 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 477 | 22 539 | 23 596 | 11 673 | 12 310 | 13 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 471 | 18 349 | 17 321 | 10 266 | 6 009 | 3 295 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 471 | 18 349 | 17 321 | 10 266 | 6 009 | 3 295 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 006 | 4 190 | 6 275 | 1 408 | 6 301 | 10 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 343 | 1 059 | 2 670 | 325 | 228 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 2 210 | 2 817 | 965 | 6 061 | 9 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 921 | 788 | 118 | 12 | 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 539 | 23 586 | 11 683 | 12 310 | 13 385 | 18 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 628 | 1 200 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 628 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 908 | 21 958 | 19 417 | 20 275 | 17 359 | 17 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 060 | 16 550 | 18 742 | 18 325 | 15 819 | 15 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 848 | 5 408 | 675 | 1 950 | 1 540 | 1 013 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 231 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 477 | 22 539 | 23 596 | 11 673 | 12 310 | 13 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 1 638 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 1 628 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 471 | 22 908 | 21 958 | 19 417 | 20 275 | 17 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 720 | 18 060 | 16 550 | 18 742 | 18 325 | 15 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 751 | 4 848 | 5 408 | 675 | 1 950 | 1 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 860 | 2 790 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 57 426 | 53 474 | 26 732 | 7 380 | 14 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 783 | 50 614 | 35 343 | 8 869 | 11 830 | |
| Выручка за отчетный год | 57 426 | 53 474 | 26 732 | 7 380 | 14 620 | 12 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 860 | 2 790 | 2 746 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 860 | 2 790 | 2 746 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 783 | 50 614 | 35 343 | 8 869 | 11 830 | 10 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 860 | 2 790 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 492 | 3 991 | 5 174 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 8 | 1 453 | 1 275 | 2 754 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 376 | 510 | 184 | 74 | 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 492 | 3 991 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 8 | 1 453 | 1 275 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 376 | 770 | 184 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 998 | 3 991 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 494 | |||||
| Прочее за отчетный год | 494 | 260 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 998 | 3 991 | 5 174 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 998 | 3 991 | 5 174 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 998 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,4 млн ₽ | -220 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -8,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,31 | 0,58 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,30 | 0,57 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,65 | -0,30 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 14,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,2 % | -1,8 % | 29,8 % | 28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 431,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.