Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 840 | 19 649 | 15 160 | 16 322 | 14 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 063 | 8 516 | 6 238 | 9 854 | 3 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 349 | 8 516 | 6 238 | 9 854 | 3 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 709 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 777 | 11 133 | 8 922 | 6 468 | 10 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 849 | 4 663 | 864 | 279 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 921 | 6 427 | 7 517 | 6 183 | 6 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 43 | 541 | 6 | 4 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 904 | 38 886 | 19 649 | 15 160 | 16 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 266 | 30 404 | 8 516 | 6 238 | 9 854 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 545 | 11 020 | 8 516 | 6 238 | 9 854 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 709 | 19 384 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 638 | 8 482 | 11 133 | 8 922 | 6 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 659 | 4 663 | 864 | 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 3 680 | 6 427 | 7 517 | 6 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 143 | 43 | 541 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 840 | 19 649 | 15 160 | 16 322 | 14 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 424 | 723 | 808 | 820 | 2 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 414 | 713 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 276 | 797 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 279 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 797 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 140 | 18 926 | 14 352 | 15 502 | 10 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 185 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 140 | 18 926 | 11 167 | 15 502 | 10 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 904 | 38 886 | 19 649 | 15 160 | 16 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 | 715 | 723 | 808 | 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 339 | 705 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 184 | 3 185 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 184 | 3 185 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 371 | 34 986 | 18 926 | 14 352 | 15 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 185 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 371 | 34 986 | 18 926 | 11 167 | 15 502 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 65 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 564 | 21 292 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 | 18 485 | 21 227 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 564 | 21 292 | 7 504 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 65 | 1 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 65 | 1 103 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 260 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 485 | 21 227 | 6 401 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 65 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 10 | 126 | 26 | 1 843 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 817 | 10 520 | 9 282 | 5 311 | 7 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 694 | 10 250 | 9 235 | 5 350 | 6 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 366 | 10 | 126 | 26 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 092 | 16 703 | 10 520 | 9 282 | 5 311 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 943 | 16 301 | 10 250 | 9 235 | 5 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 293 | 8 | 85 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 73 | 2 | 41 | 14 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 41 | 14 | 11 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 8 | 85 | 12 | 1 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 8 | 85 | 12 | 1 832 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 55,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 808 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,62 | 0,42 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,56 | 0,40 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,05 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 17,76 | 18,90 | 4,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,5 % | 1,5 % | 69,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.