Финансы ООО "КУПЕЦ", Заволжье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПЕЦ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 065 | 70 952 | 65 857 | 74 232 | 66 737 | 66 836 | 66 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 111 | 3 870 | 58 676 | 71 102 | 66 298 | 66 119 | 64 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 771 | 3 530 | 3 436 | 3 731 | 8 479 | 7 949 | 7 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 340 | 340 | 55 240 | 67 371 | 57 819 | 58 170 | 57 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 954 | 67 082 | 7 181 | 3 130 | 439 | 717 | 1 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 823 | 4 531 | 5 325 | 495 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 447 | 61 567 | 280 | 2 413 | 406 | 467 | 1 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 161 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 519 | 984 | 1 576 | 222 | 33 | 250 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 361 | 68 065 | 70 952 | 65 857 | 74 232 | 66 737 | 66 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 593 | 4 111 | 3 870 | 58 676 | 71 102 | 66 298 | 66 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 253 | 3 771 | 3 530 | 3 436 | 3 731 | 8 479 | 7 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 340 | 340 | 340 | 55 240 | 67 371 | 57 819 | 58 170 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 768 | 63 954 | 67 082 | 7 181 | 3 130 | 439 | 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 165 | 4 823 | 4 531 | 5 325 | 495 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 914 | 45 447 | 61 567 | 280 | 2 413 | 406 | 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 510 | 11 161 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 157 | 2 519 | 984 | 1 576 | 222 | 33 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 065 | 70 952 | 65 857 | 74 232 | 66 737 | 66 836 | 66 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 109 | 37 532 | 48 460 | 61 323 | 61 445 | 62 595 | 63 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 009 | 37 432 | 48 360 | 61 345 | 62 495 | 62 977 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 900 | 28 600 | 11 000 | 11 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 900 | 28 600 | 11 000 | 11 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 056 | 4 820 | 6 397 | 1 909 | 5 292 | 4 241 | 3 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 017 | 4 751 | 6 357 | 1 866 | 5 284 | 4 241 | 3 189 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 32 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 37 | 40 | 43 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 361 | 68 065 | 70 952 | 65 857 | 74 232 | 66 737 | 66 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 016 | 33 109 | 37 532 | 48 460 | 61 323 | 61 445 | 62 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 916 | 33 009 | 37 432 | 61 223 | 61 345 | 62 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 28 900 | 28 600 | 11 000 | 11 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 28 900 | 28 600 | 11 000 | 11 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 345 | 6 056 | 4 820 | 6 397 | 1 909 | 5 292 | 4 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 341 | 6 017 | 4 751 | 6 357 | 1 866 | 5 284 | 4 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 32 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 37 | 40 | 43 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 245 | 22 712 | 24 027 | 54 155 | 27 980 | 5 477 | 4 937 |
| Выручка за предыдущий год | 134 338 | 136 569 | 133 844 | 155 587 | 119 563 | 7 338 | 4 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 093 | 113 857 | 109 817 | 101 432 | 91 583 | 1 861 | |
| Выручка за отчетный год | 136 569 | 133 844 | 115 587 | 119 563 | 7 338 | 4 937 | 5 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 712 | 24 027 | 25 849 | 14 220 | 5 477 | 4 937 | 5 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 786 | 12 062 | 14 155 | 14 220 | 886 | 956 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 926 | 11 965 | 11 694 | 4 591 | 3 981 | 5 362 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 857 | 109 817 | 89 738 | 105 343 | 1 861 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 303 | 12 786 | 12 062 | 54 155 | 14 220 | 886 | 956 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 942 | 9 926 | 11 965 | 13 760 | 4 591 | 3 981 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 850 | 5 045 | 11 483 | 13 625 | 610 | 1 454 | 846 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 659 | 372 | 783 | 596 | 1 046 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 087 | 3 547 | 2 073 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 688 | 6 073 | 862 | 819 | 1 236 | 36 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 196 | 9 915 | 1 461 | 1 414 | 2 295 | 98 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 219 | 8 850 | 5 045 | 51 483 | 13 625 | 610 | 1 454 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 659 | 372 | 783 | 596 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 065 | 2 087 | 3 547 | 2 073 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 739 | 688 | 6 073 | 862 | 819 | 1 236 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 758 | 3 196 | 9 915 | 1 461 | 1 414 | 2 295 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 633 | 8 093 | 4 423 | 50 928 | 12 864 | 122 | 1 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 555 | 761 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 586 | 757 | 622 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 761 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 757 | 622 | 555 | 488 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 093 | 4 423 | 10 928 | 12 864 | 122 | 1 150 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 093 | 4 423 | 10 928 | 12 864 | 122 | 1 150 | 482 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 633 | 8 093 | 4 423 | 12 864 | 122 | 1 150 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 916 | 33 009 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 016 | 33 109 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 009 | 37 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 109 | 37 532 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 093 | 4 423 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 093 | 4 423 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 093 | 4 423 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 093 | 4 423 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 109 | 37 532 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 016 | 33 109 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 701 | 8 338 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 981 | 134 124 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 277 | 132 446 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 251 | 1 329 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | 349 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 280 | 125 786 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 488 | 115 643 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 162 | 3 814 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 087 | 3 546 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 543 | 2 783 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 249 | 4 965 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 249 | 4 965 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 397 | 14 348 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 822 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 575 | 14 348 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 809 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 550 | 28 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 550 | 28 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 741 | 29 390 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 91 | 190 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 650 | 29 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 362 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,33 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.