Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИКА - ТО", Лысково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАГНОСТИКА - ТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 | 132 | 184 | 232 | 312 | 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 132 | 184 | 232 | 312 | 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 102 | 102 | 147 | 225 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 38 | 45 | 45 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 11 | 44 | 40 | 42 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 | 123 | 132 | 193 | 232 | 312 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 123 | 132 | 193 | 232 | 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 91 | 102 | 111 | 147 | 225 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 38 | 45 | 45 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 32 | 11 | 44 | 40 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 | 132 | 184 | 232 | 312 | 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 17 | 72 | 104 | 141 | 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 13 | 10 | 26 | 69 | 79 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 10 | 26 | 69 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 | 123 | 132 | 193 | 232 | 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 21 | 17 | 72 | 104 | 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 102 | 13 | 19 | 26 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 102 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 19 | 26 | 69 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 29 | 65 | 38 | 44 | |
| Выручка за предыдущий год | 952 | 544 | 317 | 536 | 435 | 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 969 | 526 | 288 | 471 | 397 | 519 |
| Выручка за отчетный год | 536 | 317 | 536 | 435 | 477 | 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 29 | 65 | 38 | 44 | 82 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 29 | 65 | 38 | 44 | 82 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 527 | 288 | 471 | 397 | 433 | 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 29 | 65 | 38 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 29 | 65 | 38 | 44 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 29 | 65 | 38 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 25 | 55 | 32 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 25 | 55 | 32 | 37 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 25 | 55 | 32 | 37 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 123 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 10,15 | 18,40 | 8,92 | 4,52 | 4,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 2,31 | 8,20 | 3,27 | 1,26 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,85 | 4,40 | 1,54 | 0,61 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,13 | 0,39 | 0,45 | 0,45 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 4,86 | 6,76 | 1,56 | 1,23 | 1,21 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 18,9 % | 29,9 % | 13,8 % | 11,9 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 147,1 % | 76,4 % | 30,8 % | 26,2 % | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 129 дн. | 79 дн. | 135 дн. | 190 дн. | 143 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.