Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 815 | 2 249 | 1 931 | 3 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 73 | 257 | 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 65 | 257 | 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 739 | 2 176 | 1 674 | 3 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 205 | 1 066 | 1 539 | 3 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 841 | 899 | 118 | 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 156 | 17 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 375 | 5 815 | 2 249 | 1 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 76 | 73 | 257 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 76 | 73 | 257 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 353 | 5 739 | 2 176 | 1 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 4 205 | 1 066 | 1 539 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 841 | 954 | 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 250 | 638 | 156 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 815 | 2 249 | 1 931 | 3 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 979 | 274 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 288 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 681 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 836 | 2 584 | 1 657 | 4 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 115 | 65 | 2 435 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 2 469 | 1 592 | 1 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 375 | 5 815 | 2 249 | 1 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 3 979 | 274 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 288 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 | 681 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 904 | 1 836 | 2 584 | 1 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 115 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 | 1 831 | 2 469 | 1 592 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 787 | 2 433 | 1 024 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 351 | 8 849 | 9 836 | 14 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 564 | 6 416 | 10 058 | 13 840 |
| Выручка за отчетный год | 8 849 | 9 836 | 14 864 | 14 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 433 | 2 094 | 1 024 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 703 | 1 024 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 730 | 2 641 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 416 | 7 742 | 13 840 | 15 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 703 | 1 024 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 355 | 1 730 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 | 850 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 123 | 174 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 580 | 850 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 123 | 123 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 681 | 644 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 197 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 681 | 644 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 644 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 461 | 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 644 тыс. ₽ | -784 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 274 тыс. ₽ | -572 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 6,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % | -20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 235,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.