Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МУРМАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 340 380 | 203 952 | 465 814 | 308 589 | 480 142 | 493 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 1 386 | 35 797 | 14 766 | 11 937 | 8 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 368 | 1 057 | 1 318 | 2 070 | 2 023 | 1 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 30 524 | 4 324 | 4 279 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 284 | 3 840 | 8 257 | 5 563 | 7 356 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 115 | 115 | 72 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 012 | 202 566 | 430 017 | 293 823 | 468 205 | 485 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 18 | 54 635 | 107 322 | 189 886 | 207 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 662 | 1 821 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 006 | 169 079 | 153 880 | 140 440 | 248 543 | 269 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 853 | 30 990 | 195 000 | 26 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 110 | 2 479 | 1 399 | 213 | 822 | 7 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 101 | 17 486 | 27 133 | 1 226 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 406 | 340 380 | 203 952 | 465 813 | 308 589 | 480 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 1 368 | 1 386 | 35 797 | 14 766 | 11 936 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 1 368 | 1 057 | 1 318 | 2 070 | 2 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 30 524 | 4 324 | 4 279 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 284 | 3 840 | 8 257 | 5 562 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 115 | 72 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 021 | 339 012 | 202 566 | 430 016 | 293 823 | 468 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 590 | 43 | 18 | 54 635 | 107 322 | 189 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 662 | 1 821 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 019 | 265 006 | 169 079 | 153 879 | 140 440 | 248 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 | 2 853 | 30 990 | 195 000 | 26 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 71 110 | 2 479 | 1 399 | 213 | 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 101 | 17 486 | 27 133 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 340 380 | 203 952 | 465 814 | 308 589 | 480 142 | 493 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 638 | 20 785 | 21 843 | 29 261 | 30 594 | 40 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 628 | 20 775 | 21 833 | 29 251 | 30 584 | 40 559 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 952 | 100 242 | 159 588 | 236 892 | 289 734 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 952 | 93 634 | 145 862 | 225 710 | 273 572 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 608 | 13 726 | 11 182 | 16 162 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 742 | 101 215 | 343 729 | 119 740 | 212 656 | 163 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 201 595 | 10 386 | 1 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 147 | 89 706 | 342 527 | 87 316 | 156 650 | 147 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 123 | 1 202 | 32 424 | 56 006 | 14 872 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 406 | 340 380 | 203 952 | 465 813 | 308 588 | 480 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 920 | 27 638 | 20 785 | 21 843 | 29 261 | 30 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 910 | 27 628 | 20 775 | 21 833 | 29 251 | 30 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 952 | 100 242 | 159 588 | 236 892 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 952 | 93 634 | 145 862 | 225 710 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 608 | 13 726 | 11 182 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 486 | 312 742 | 101 215 | 343 728 | 119 739 | 212 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 163 | 201 595 | 10 386 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 323 | 111 147 | 89 706 | 342 526 | 87 315 | 156 650 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 123 | 1 202 | 32 424 | 56 006 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 450 | 64 247 | 49 881 | 69 024 | 118 421 | 114 105 |
| Выручка за предыдущий год | 834 087 | 1 061 535 | 723 974 | 772 019 | 1 169 427 | 1 080 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 784 637 | 997 288 | 674 093 | 702 995 | 1 051 006 | 966 535 |
| Выручка за отчетный год | 1 061 535 | 723 974 | 772 019 | 1 169 427 | 1 080 640 | 835 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 247 | 49 881 | 69 024 | 118 421 | 114 105 | 117 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 695 | 16 286 | 43 552 | 60 587 | 2 603 | 37 828 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 224 | 74 | 5 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 328 | 33 521 | 25 467 | 57 834 | 111 502 | 79 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 997 288 | 674 093 | 702 995 | 1 051 006 | 966 535 | 717 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 131 | 31 695 | 16 286 | 43 552 | 60 587 | 2 603 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 224 | 74 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 319 | 32 328 | 33 521 | 25 467 | 57 834 | 111 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 080 | 5 171 | 10 584 | 1 980 | 13 348 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 271 | 8 675 | 7 493 | 3 824 | 46 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 090 | 19 104 | 25 009 | 24 693 | 48 006 | 61 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 3 247 | 52 820 | 64 236 | 72 468 | 68 086 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 838 | 7 809 | 74 867 | 97 039 | 28 909 | 31 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 252 | 3 080 | 5 171 | 10 584 | 1 980 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 | 271 | 8 675 | 7 493 | 3 824 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 470 | 17 090 | 19 104 | 25 009 | 24 693 | 48 006 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 181 | 311 | 3 247 | 52 820 | 64 236 | 72 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 594 | 11 838 | 7 809 | 74 867 | 97 039 | 28 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 020 | 1 718 | 1 156 | 7 419 | 1 333 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 196 | 1 333 | 38 | 903 | 258 | 473 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 608 | 2 546 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 195 | 3 556 | 4 417 | |||
| Прочее за предыдущий год | 36 | 29 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 333 | 38 | 903 | 258 | 473 | 181 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 438 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 262 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 608 | 7 118 | 2 546 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | 3 556 | 4 417 | 1 794 | ||
| Прочее за отчетный год | 29 | 60 | 206 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 718 | 1 156 | 7 419 | 1 333 | 9 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 718 | 1 156 | 7 419 | 1 333 | 9 974 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 89 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 020 | 1 718 | 1 156 | 7 419 | 1 333 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 628 | 29 251 | 30 584 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 638 | 29 261 | 30 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 775 | 30 584 | 40 559 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 785 | 30 594 | 40 569 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 1 333 | 9 975 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 1 333 | 9 975 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 333 | 9 975 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 333 | 9 975 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 89 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 942 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 942 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 942 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 942 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 785 | 30 594 | 40 569 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 638 | 29 261 | 30 594 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 496 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 806 858 | 1 221 200 | 1 253 346 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 737 717 | 968 756 | 795 541 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 141 | 249 802 | 457 805 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 770 362 | 1 258 015 | 1 258 438 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 618 425 | 913 427 | 596 136 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 672 | 119 512 | 128 098 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 753 | 578 | 415 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 710 | 807 | 694 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 802 | 223 691 | 491 005 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 894 | 2 504 | 991 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 956 | 2 952 | 1 082 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 450 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 946 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 502 | 1 082 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | 448 | 91 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 | 448 | 91 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 920 | 10 380 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 577 | 181 397 | 362 755 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 577 | 181 397 | 362 755 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 598 | 146 477 | 352 375 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 338 598 | 146 477 | 352 375 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 609 | 6 279 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 493,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.