Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФОДЕЖДА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФОДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 529 | 109 410 | 118 572 | 116 391 | 113 660 | 111 944 | 103 001 | 102 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 191 | 375 | 280 | 202 | 158 | 81 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 346 | 191 | 375 | 280 | 202 | 158 | 81 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 183 | 109 219 | 118 197 | 116 111 | 113 458 | 111 786 | 102 920 | 102 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 391 | 91 382 | 101 167 | 100 684 | 101 842 | 101 235 | 95 593 | 95 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 954 | 9 353 | 13 950 | 12 812 | 9 251 | 8 557 | 5 353 | 5 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 442 | 1 342 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 275 | 6 967 | 2 990 | 622 | 383 | 12 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 61 | 90 | 32 | 21 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 047 | 84 903 | 107 556 | 118 572 | 116 391 | 113 660 | 103 582 | 103 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 346 | 191 | 375 | 280 | 202 | 114 | 81 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 513 | 346 | 191 | 375 | 280 | 202 | 114 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 534 | 84 557 | 107 365 | 118 197 | 116 111 | 113 458 | 103 468 | 102 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 588 | 72 391 | 89 944 | 101 167 | 100 684 | 101 842 | 96 250 | 95 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 486 | 9 955 | 8 937 | 13 950 | 12 812 | 9 251 | 5 254 | 5 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 442 | 442 | 1 342 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | 1 961 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 970 | 1 648 | 6 967 | 2 990 | 622 | 383 | 3 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 121 | 61 | 90 | 32 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 529 | 109 410 | 118 572 | 116 391 | 113 660 | 111 944 | 103 001 | 102 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 587 | 10 158 | 12 210 | 10 826 | 8 559 | 7 696 | 5 720 | 5 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 487 | 10 058 | 12 110 | 10 726 | 8 459 | 7 596 | 5 620 | 5 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 186 | 11 260 | 20 440 | 12 280 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 186 | 11 260 | 20 440 | 12 280 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 756 | 87 992 | 85 922 | 93 285 | 100 301 | 99 448 | 92 481 | 92 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 541 | 16 407 | 12 335 | 7 492 | 7 480 | 7 634 | 5 172 | 5 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 215 | 71 585 | 73 587 | 85 793 | 92 821 | 91 814 | 87 309 | 87 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 047 | 84 903 | 107 556 | 118 572 | 116 391 | 113 660 | 103 582 | 103 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 218 | 5 587 | 9 283 | 12 210 | 10 826 | 8 559 | 5 557 | 5 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 118 | 5 487 | 9 183 | 12 110 | 10 726 | 8 459 | 5 457 | 5 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 518 | 10 186 | 6 430 | 20 440 | 12 280 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 518 | 10 186 | 6 430 | 20 440 | 12 280 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 311 | 69 130 | 91 843 | 85 922 | 93 285 | 100 301 | 93 225 | 92 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 329 | 17 541 | 21 236 | 12 335 | 7 492 | 7 480 | 5 172 | 5 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 982 | 51 589 | 70 607 | 73 587 | 85 793 | 92 821 | 88 053 | 87 309 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 107 | 20 607 | 23 570 | 26 681 | 5 197 | 1 107 | 180 | 3 |
| Выручка за предыдущий год | 47 451 | 58 238 | 68 254 | 63 884 | 22 344 | 2 868 | 435 | 82 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 344 | 37 631 | 44 684 | 37 203 | 17 147 | 1 761 | 255 | 79 |
| Выручка за отчетный год | 58 238 | 68 460 | 63 884 | 22 344 | 2 868 | 226 | 82 | 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 707 | 23 776 | 26 681 | 5 197 | 1 107 | 3 | 3 | 90 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 987 | 6 205 | 8 792 | 393 | 77 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 720 | 17 571 | 17 889 | 4 804 | 3 262 | 1 188 | 15 | 13 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 531 | 44 684 | 37 203 | 17 147 | 1 761 | 223 | 79 | 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 878 | 4 887 | 4 734 | 8 792 | 393 | 165 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 229 | 15 720 | 18 836 | 17 889 | 4 804 | 3 262 | 15 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 187 | 5 917 | 3 969 | 196 | 85 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 088 | 222 | 1 259 | 1 692 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 737 | 1 202 | 11 036 | 4 584 | 1 045 | 793 | 832 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 449 | 1 268 | 14 600 | 4 670 | 1 157 | 471 | 624 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 332 | 4 351 | 4 651 | 3 969 | 196 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 293 | 1 088 | 222 | 1 259 | 1 692 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 206 | 2 049 | 1 407 | 11 036 | 4 584 | 1 045 | 36 | 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 459 | 1 497 | 1 268 | 14 600 | 4 670 | 1 157 | 2 237 | 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 3 485 | 3 696 | 2 928 | 164 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 866 | 955 | 1 041 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | 1 208 | 1 041 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 321 | 4 709 | 2 928 | 164 | 76 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 321 | 4 709 | 2 928 | 164 | 76 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 3 485 | 3 696 | 2 928 | 164 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 17 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 31 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 5 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | ||
| Активы | 103,0 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +163,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,58 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,08 | 1,05 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,09 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,35 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 17,01 | 16,74 | 1,23 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | -14,6 % | 35,6 % | 3,9 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 200,0 % | 35,2 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 1,3 % | 16,8 % ▼ | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 827 дн. | 9 044 дн. | 70 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 441 664 дн. | 276 493 дн. | 53 дн. ▼ | 34 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 17914).