Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАДНА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИАДНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 411 | 4 481 | 9 335 | 14 250 | 22 818 | 27 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 411 | 4 481 | 9 335 | 14 196 | 22 818 | 27 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 | 58 | 475 | 239 | 122 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 067 | 4 300 | 8 788 | 13 789 | 22 523 | 27 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 123 | 72 | 168 | 173 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 218 | 2 411 | 4 481 | 9 335 | 14 250 | 22 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 218 | 2 411 | 4 481 | 9 335 | 14 196 | 22 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 58 | 475 | 238 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 973 | 2 067 | 4 300 | 8 788 | 13 790 | 22 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 163 | 123 | 72 | 168 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 411 | 4 481 | 9 335 | 14 250 | 22 818 | 27 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 | 257 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 128 | 9 710 | 13 272 | 18 668 | 22 682 | 27 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 128 | 9 710 | 13 272 | 18 548 | 22 682 | 27 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 218 | 2 411 | 4 481 | 9 335 | 14 250 | 22 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 292 | 8 128 | 9 710 | 13 272 | 18 536 | 22 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 292 | 8 128 | 9 710 | 13 272 | 18 416 | 22 682 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 489 | 1 048 | 1 424 | 175 | 41 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 616 | 11 958 | 10 276 | 10 416 | 8 947 | 8 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 849 | 11 469 | 9 228 | 8 992 | 8 772 | 8 251 |
| Выручка за отчетный год | 11 958 | 10 276 | 10 416 | 8 814 | 8 292 | 6 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 1 048 | 1 424 | 42 | 41 | 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 1 048 | 1 424 | 42 | 41 | 290 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 469 | 9 228 | 8 992 | 8 772 | 8 251 | 6 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 489 | 1 048 | 1 424 | 175 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 911 | 1 303 | 4 431 | 187 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 718 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 141 | 121 | 126 | 328 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 911 | 1 303 | 49 | 4 431 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 718 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 131 | 141 | 121 | 126 | 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 889 | 1 303 | 49 | 4 421 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 22 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 10 | 66 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 889 | 1 303 | 4 421 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 889 | 1 303 | 4 421 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 358 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -84 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 136 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,46 | 0,70 | 0,76 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,46 | 0,67 | 0,75 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,37 | -1,17 | -0,42 | -0,31 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 166,78 | 105,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 19,8 % | 14,0 % | -0,6 % | 19,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 3 250,7 % | 47,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.