Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД", Сафоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 250 | 20 701 | 21 329 | 21 361 | 20 643 | 20 365 | 20 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 250 | 20 701 | 21 329 | 21 361 | 20 643 | 20 365 | 20 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 223 | 20 578 | 21 094 | 21 286 | 20 540 | 20 361 | 20 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 123 | 235 | 75 | 103 | 4 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 128 | 18 250 | 20 701 | 21 329 | 21 361 | 20 643 | 20 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 128 | 18 250 | 20 701 | 21 329 | 21 361 | 20 643 | 20 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 082 | 18 223 | 20 578 | 21 094 | 21 286 | 20 540 | 20 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 27 | 123 | 235 | 75 | 103 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 250 | 20 701 | 21 329 | 21 361 | 20 643 | 20 365 | 20 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 816 | 19 052 | 19 306 | 19 486 | 20 094 | 20 116 | 20 227 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 1 649 | 23 | 1 875 | 549 | 249 | 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 1 649 | 23 | 1 875 | 549 | 249 | 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 128 | 18 250 | 20 701 | 21 329 | 21 361 | 20 643 | 20 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 909 | 17 816 | 19 052 | 19 306 | 19 486 | 20 094 | 20 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 | 434 | 1 649 | 23 | 1 875 | 549 | 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 434 | 1 649 | 23 | 1 875 | 549 | 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 472 | 1 432 | 323 | 314 | 758 | 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 581 | 34 848 | 38 421 | 42 241 | 44 871 | 43 164 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 109 | 33 416 | 38 098 | 41 927 | 44 113 | 43 054 | |
| Выручка за отчетный год | 48 581 | 34 848 | 38 421 | 42 241 | 44 871 | 43 164 | 67 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 432 | 323 | 314 | 758 | 110 | 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 432 | 323 | 314 | 758 | 110 | 214 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 109 | 33 416 | 38 098 | 41 927 | 44 113 | 43 054 | 67 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 472 | 1 432 | 323 | 314 | 758 | 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | 1 394 | 280 | 260 | 685 | 54 | 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 38 | 43 | 54 | 73 | 56 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 084 | 1 394 | 280 | 260 | 685 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 38 | 43 | 54 | 73 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 907 | 1 236 | 254 | 180 | 608 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 158 | 26 | 80 | 77 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 158 | 26 | 80 | 77 | 32 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 907 | 1 236 | 254 | 180 | 608 | 22 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 907 | 1 236 | 254 | 180 | 608 | 22 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 254 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,55 | 927,35 | 11,39 | 37,60 | 81,79 | 31,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 10,22 | 0,04 | 0,19 | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 10,22 | 0,04 | 0,19 | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,9 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 1,3 % | 0,9 % | 3,0 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 202 дн. | 185 дн. | 170 дн. | 173 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.