Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДЕС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 760 | 8 215 | 9 151 | 8 216 | 8 689 | 5 979 | 4 520 | 4 826 | 4 841 | 4 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 760 | 8 215 | 9 151 | 8 216 | 8 689 | 5 979 | 4 520 | 4 827 | 4 841 | 4 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 72 | 72 | 106 | 827 | 122 | 46 | 46 | 518 | 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 793 | 7 293 | 7 918 | 7 489 | 7 770 | 5 131 | 4 468 | 4 682 | 4 191 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 247 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 850 | 1 161 | 621 | 92 | 726 | 6 | 99 | 132 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 426 | 4 401 | 8 215 | 9 151 | 8 216 | 10 854 | 5 979 | 4 520 | 4 815 | 3 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 426 | 4 401 | 8 215 | 9 151 | 8 216 | 10 854 | 5 979 | 4 520 | 4 815 | 3 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 72 | 72 | 72 | 106 | 592 | 122 | 46 | 46 | 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 097 | 3 265 | 7 293 | 7 918 | 7 489 | 9 799 | 5 131 | 4 468 | 4 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 242 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 924 | 1 064 | 850 | 1 161 | 621 | 463 | 726 | 6 | 99 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 760 | 8 215 | 9 151 | 8 216 | 8 689 | 5 979 | 4 520 | 4 826 | 4 841 | 4 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 | 767 | 945 | 1 098 | 242 | 1 322 | 1 704 | 2 109 | 2 100 | 2 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 | 757 | 935 | 1 088 | 232 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 544 | 7 449 | 8 207 | 7 118 | 8 447 | 4 658 | 2 816 | 2 718 | 2 742 | 1 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 495 | 7 445 | 8 203 | 7 114 | 8 444 | 4 654 | 2 812 | 2 714 | 2 738 | 1 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 426 | 4 401 | 8 215 | 9 151 | 8 216 | 10 854 | 5 979 | 4 520 | 4 815 | 3 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 536 | 767 | 945 | 1 098 | 911 | 1 322 | 1 704 | 2 109 | 2 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 526 | 757 | 935 | 1 088 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 263 | 3 865 | 7 449 | 8 207 | 7 118 | 9 943 | 4 658 | 2 817 | 2 706 | 1 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 260 | 3 861 | 7 445 | 8 203 | 7 114 | 9 939 | 4 654 | 2 813 | 2 702 | 1 789 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 88 | 339 | 307 | 711 | 26 659 | 32 248 | 8 906 | 4 011 | 369 |
| Выручка за предыдущий год | 12 001 | 14 879 | 12 030 | 11 747 | 12 844 | 13 625 | 16 409 | 4 724 | 2 215 | 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 889 | 14 791 | 11 691 | 11 440 | 12 133 | 13 034 | 15 839 | 4 182 | 1 796 | 253 |
| Выручка за отчетный год | 13 669 | 12 030 | 11 747 | 12 844 | 12 205 | 16 409 | 4 724 | 2 215 | 116 | 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 339 | 307 | 711 | 3 163 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 339 | 291 | 196 | 360 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 515 | 2 803 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 584 | 11 691 | 11 440 | 12 133 | 9 042 | 15 839 | 4 182 | 1 796 | 253 | 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 84 | 339 | 291 | 196 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 16 | 515 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 288 | 239 | 192 | 290 | 56 | 64 | 158 | 260 | 42 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 41 | 81 | 242 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 51 | 52 | 45 | 70 | 56 | 64 | 77 | 18 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 177 | 288 | 239 | 192 | 52 | 56 | 64 | 158 | 305 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 41 | 81 | 287 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 68 | 51 | 52 | 45 | 52 | 56 | 64 | 77 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 142 | 230 | 186 | 154 | 528 | 411 | 382 | 367 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 35 | 58 | 52 | 38 | 11 | 103 | 96 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 58 | 52 | 38 | 58 | 103 | 96 | 56 | 141 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 230 | 186 | 154 | 232 | 411 | 382 | 367 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 230 | 186 | 154 | 232 | 411 | 382 | 367 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 142 | 230 | 186 | 154 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 757 | 935 | 1 088 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 536 | 767 | 945 | 1 098 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 945 | 1 088 | 265 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 767 | 955 | 1 098 | 275 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 187 | 154 | 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | 187 | 154 | 232 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 187 | 154 | 232 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 230 | 187 | 154 | 232 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 055 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 055 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 055 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 055 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 767 | 945 | 1 098 | 275 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 536 | 767 | 945 | 1 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 110 | 11 472 | 350 | 3 704 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 818 | 11 077 | 182 | 3 683 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 292 | 395 | 168 | 21 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 806 | 12 540 | 4 460 | 6 728 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 135 | 8 882 | 460 | 3 507 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 613 | 3 626 | 3 800 | 3 153 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 200 | 68 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 918 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 918 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 116 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -71,2 % | -53,1 % | -94,8 % | +50,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,28 | 1,61 | 1,78 | 1,77 | 2,05 | 1,62 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,26 | 1,59 | 1,76 | 1,58 | 1,64 | 1,22 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 1,64 | 1,00 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,38 | 0,44 | 0,43 | 0,51 | 0,46 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 3,52 | 1,65 | 1,29 | 1,31 | 0,95 | 0,71 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 11,5 % | 18,9 % | -118,1 % | 21,3 % | 5,2 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 8,1 % | 16,6 % | -46,6 % | -5,2 % | 2,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 6,9 % | 8,5 % | 7,6 % | -1,1 % | -0,2 % | 2,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,1 % | 22,4 % | 17,4 % | -2,6 % | -0,4 % | 10,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,74 | 1,05 | 0,46 | 0,02 | 0,04 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 114 дн. | 345 дн. | 772 дн. | 13 187 дн. | — | 87 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 747 дн. | 2 179 дн. | 33 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 341 дн. | 107 дн. | 245 дн. | 552 дн. | 3 950 дн. | 5 296 дн. | 93 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | 104 дн. | 229 дн. | 9 984 дн. | — | 20 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,22 | 0,38 | 0,44 | 0,43 | 0,51 | 0,49 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,01 | 2,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).