Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗСА-МЕЧТА", Кузенево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗСА-МЕЧТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 568 | 93 414 | 87 338 | 76 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 740 | 73 936 | 83 378 | 75 209 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 740 | 73 936 | 83 378 | 75 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 828 | 19 478 | 3 960 | 1 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 358 | 87 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 660 | 17 966 | 3 923 | 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 154 | 37 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 467 | 102 568 | 93 414 | 87 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 458 | 93 740 | 73 936 | 83 378 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 458 | 93 740 | 73 936 | 83 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 009 | 8 828 | 19 478 | 3 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 358 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 423 | 8 660 | 17 966 | 3 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 586 | 168 | 154 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 568 | 93 414 | 87 338 | 76 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 479 | 22 388 | 4 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 730 | 68 030 | 81 002 | 77 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 730 | 68 030 | 77 230 | 77 230 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 772 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 359 | 2 996 | 1 619 | 7 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 801 | 1 137 | 7 079 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 1 859 | 1 619 | 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 467 | 102 568 | 93 414 | 87 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 401 | 51 479 | 22 388 | 4 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 730 | 45 730 | 69 167 | 77 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 730 | 45 730 | 68 030 | 77 230 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 137 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 336 | 5 359 | 1 859 | 5 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 123 | 4 801 | 3 772 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 558 | 1 859 | 1 619 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 759 | 7 519 | 407 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 302 | 13 920 | 13 920 | 14 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 543 | 6 401 | 13 513 | 20 320 |
| Выручка за отчетный год | 13 920 | 13 920 | 14 245 | 14 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 519 | 407 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 519 | 407 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 401 | 13 513 | 20 320 | 19 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 759 | 7 519 | 407 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 519 | 407 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 759 | 7 519 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 922 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 930 | 6 984 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 829 | 535 | 725 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 922 | 610 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 984 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 984 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 650 | 650 | 725 | 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 736 | 50 814 | 21 649 | 4 627 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 400 | 51 479 | 22 389 | 5 367 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 650 | 725 | 725 | 725 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 813 | 21 649 | 3 977 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 478 | 22 389 | 4 717 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 078 | 75 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 078 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 078 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 75 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 75 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 165 | 17 672 | 14 015 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 165 | 14 015 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 165 | 17 672 | 14 015 | |
| Убыток (ИТОГО) | 29 165 | 17 672 | 14 015 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 270 | 17 730 | 14 445 | 12 520 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 270 | 17 730 | 14 445 | 12 520 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 689 | 40 043 | 23 761 | 12 392 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 819 | 29 284 | 14 213 | 6 840 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 407 | 408 | 408 | 407 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 605 | 4 315 | 3 641 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 463 | 5 746 | 4 825 | 1 504 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 300 | 9 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 300 | 9 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 300 | 9 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 586 | 167 | 154 | 37 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 270 | 40 030 | 23 645 | 12 520 |
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 11 270 | 40 030 | 23 645 | 12 520 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 11 689 | 40 043 | 23 762 | 12 392 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 609 | 610 | 610 | 609 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 9 346 | 16 914 | 950 | |
| Прочие за отчетный год | 11 080 | 30 087 | 6 238 | 10 833 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 167 | 154 | 37 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | -515 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 102,6 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 76,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 6,50 | 2,45 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 6,05 | 2,45 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,24 | 0,05 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 3,17 | 17,52 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | -0,6 % | -7,8 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | -2,3 % | -144,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 37 дн. | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 50 дн. | 29 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,85 | 0,59 | -6,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,77 | 1,52 | -0,29 | -1,13 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.