Финансы АО "МЕДИА ПОДМОСКОВЬЯ", Красногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИА ПОДМОСКОВЬЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 979 974 | 1 502 163 | 2 003 621 | 2 396 200 | 2 368 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 903 395 | 925 595 | 1 775 238 | 2 180 904 | 2 156 627 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 790 | 4 896 | 7 804 | 2 102 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 212 | 22 859 | 21 210 | 61 612 | 4 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 854 | 543 | 40 697 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 897 036 | 897 034 | 1 747 039 | 2 107 061 | 2 107 102 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 147 | 3 058 | 1 550 | 4 426 | 2 241 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 208 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 579 | 576 568 | 228 383 | 215 296 | 211 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 402 | 204 | 199 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 747 | 281 | 246 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 440 | 13 989 | 5 944 | 10 337 | 9 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 735 | 43 000 | 196 168 | 196 570 | 193 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 515 903 | 25 353 | 7 237 | 9 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 526 | 433 | 708 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 560 | 979 974 | 1 502 163 | 2 003 621 | 2 396 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 158 | 903 395 | 925 595 | 1 775 238 | 2 180 904 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 790 | 4 896 | 7 804 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 225 | 6 212 | 22 859 | 21 210 | 61 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 854 | 543 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 276 803 | 897 036 | 897 034 | 1 747 039 | 2 107 061 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 130 | 147 | 3 058 | 1 550 | 4 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 402 | 76 579 | 576 568 | 228 383 | 215 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 402 | 204 | 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 2 747 | 281 | 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 593 | 32 440 | 13 989 | 5 828 | 10 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 195 | 43 735 | 43 000 | 196 168 | 196 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 527 | 389 | 515 903 | 25 353 | 7 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 5 | 526 | 549 | 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 979 974 | 1 502 163 | 2 003 621 | 2 396 200 | 2 368 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 678 597 | 1 481 940 | 1 981 706 | 1 968 403 | 2 364 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 677 099 | 1 477 099 | 1 977 099 | 1 977 099 | 2 383 845 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 116 | 388 | 466 | 466 | 466 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 382 | 4 453 | 4 141 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 37 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 37 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 377 | 20 223 | 21 915 | 427 723 | 3 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 541 | 17 586 | 16 514 | 421 754 | 3 047 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 836 | 2 637 | 5 401 | 5 970 | 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 560 | 979 974 | 1 502 163 | 2 003 621 | 2 396 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 427 | 678 597 | 1 481 940 | 1 981 706 | 1 968 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 334 099 | 677 099 | 1 477 099 | 1 977 099 | 1 977 099 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 88 | 116 | 388 | 466 | 466 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 240 | 1 382 | 4 453 | 4 141 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 74 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 185 | 74 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 948 | 301 377 | 20 223 | 21 915 | 427 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 300 541 | 17 586 | 16 514 | 421 754 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 836 | 2 637 | 5 401 | 5 970 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 497 | 10 703 | 9 799 | 39 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 624 | 30 351 | 80 018 | 155 777 | 242 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 814 | 12 854 | 69 315 | 145 978 | 202 665 |
| Выручка за отчетный год | 30 351 | 80 018 | 155 777 | 242 483 | 108 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 497 | 10 703 | 9 799 | 39 818 | 13 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 353 | 42 629 | 60 429 | 78 019 | 40 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 854 | 69 315 | 145 978 | 202 665 | 95 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 519 | 17 353 | 42 629 | 60 429 | 78 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 2 739 | 3 085 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 940 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 541 | 17 566 | 57 856 | 25 637 | 23 605 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 802 | 1 027 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 7 031 | 5 102 | 2 663 | 5 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 948 | 1 872 | 9 243 | 4 614 | 9 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 007 | 739 | 2 739 | 3 085 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 940 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 972 | 1 541 | 17 566 | 57 856 | 25 637 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 802 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 2 | 7 031 | 5 102 | 2 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 948 | 1 872 | 9 243 | 4 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 568 | 5 424 | 1 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 367 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 185 | 185 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 17 | 2 910 | 2 876 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 225 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 367 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 2 910 | 2 876 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 225 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 568 | 5 424 | 1 577 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 5 424 | 1 577 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 799 | 568 | 5 424 | 1 577 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 334 099 | 677 099 | 1 477 099 | 1 977 099 | 1 977 099 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 88 | 116 | 388 | 466 | 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 240 | 1 382 | 4 453 | 4 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 335 427 | 678 597 | 1 481 940 | 1 981 706 | 1 968 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 677 099 | 1 477 099 | 1 977 099 | 1 977 099 | 2 383 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 116 | 388 | 466 | 466 | 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 4 453 | 4 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 678 597 | 1 481 940 | 1 981 706 | 1 968 403 | 2 364 824 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 343 000 | 800 000 | 500 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 5 424 | 1 577 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 343 570 | 805 424 | 501 577 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 5 424 | 1 577 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 570 | 5 424 | 1 577 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 343 000 | 800 000 | 500 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 343 000 | 800 000 | 500 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 2 082 | 1 810 | 13 303 | 10 325 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 399 | 2 082 | 1 810 | 13 303 | 10 325 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 515 | 10 325 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 12 515 | 10 325 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 541 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 541 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | 541 | 1 810 | 788 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 399 | 541 | 1 810 | 788 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 28 | 271 | 79 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 678 597 | 1 481 939 | 1 981 706 | 1 968 402 | 2 364 824 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 335 427 | 678 597 | 1 481 939 | 1 981 706 | 1 968 403 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 506 | 60 036 | 177 006 | 255 596 | 111 004 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 061 | 54 169 | 166 207 | 254 098 | 110 749 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 445 | 5 867 | 10 799 | 1 498 | 255 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 911 | 113 970 | 207 550 | 286 744 | 134 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 899 | 30 528 | 61 125 | 136 225 | 78 084 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 327 | 55 872 | 95 716 | 102 009 | 30 617 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 802 | 1 027 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 367 | 708 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 318 | 26 862 | 50 709 | 47 708 | 24 492 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 465 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 172 858 | 81 566 | 55 088 | 19 390 | 26 665 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 735 | 5 168 | 4 770 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 858 | 73 866 | 55 088 | 14 222 | 21 895 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 158 000 | 6 965 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 501 155 | 311 578 | 1 013 284 | 365 570 | 1 200 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 153 | 11 576 | 10 116 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 002 | 300 002 | 1 000 000 | 360 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 000 | 3 168 | 5 570 | 1 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 158 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 342 565 | 799 459 | 498 190 | 359 212 | 47 894 |
| Поступления – всего за отчетный год | 343 000 | 800 000 | 500 000 | 406 831 | 23 947 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 831 | 23 947 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 343 000 | 800 000 | 500 000 | 360 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 435 | 541 | 1 810 | 47 619 | 23 947 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 399 | 541 | 1 810 | 788 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 831 | 23 947 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 515 513 | 2 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 568 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -10,3 млн ₽ |
| Активы | 980,0 млн ₽ | 1,50 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 28,51 | 0,50 | 57,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 28,33 | 0,50 | 57,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 27,64 | 0,48 | 55,35 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | -0,5 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 57,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.