Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-СЕРВИС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 197 | 45 782 | 44 815 | 40 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 793 | 44 337 | 42 364 | 38 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 793 | 44 337 | 42 364 | 38 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 404 | 1 445 | 2 451 | 2 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 131 | 1 125 | 2 140 | 1 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 320 | 311 | 596 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 442 | 53 198 | 45 782 | 44 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 536 | 32 793 | 44 337 | 42 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 536 | 32 793 | 44 337 | 42 364 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 906 | 20 404 | 1 445 | 2 451 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 615 | 20 131 | 1 125 | 2 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 273 | 320 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 197 | 45 782 | 44 815 | 40 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 531 | 21 733 | 16 330 | 14 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 400 | 23 700 | 27 900 | 25 925 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 400 | 23 700 | 27 900 | 25 925 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 | 349 | 585 | 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 349 | 585 | 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 442 | 53 198 | 45 782 | 44 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 687 | 26 531 | 21 733 | 16 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 500 | 26 400 | 23 700 | 27 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 500 | 26 400 | 23 700 | 27 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 266 | 349 | 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 266 | 349 | 585 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 263 | 4 657 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 260 | 12 513 | 11 505 | 11 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 997 | 7 856 | 14 185 | 15 212 |
| Выручка за отчетный год | 12 513 | 11 505 | 11 440 | 11 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 657 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 657 | 43 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 856 | 14 185 | 15 212 | 11 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 263 | 4 657 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 984 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 503 | 2 108 | 1 424 | 2 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 285 | 6 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 181 | 106 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 405 | 1 984 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 759 | 2 503 | 2 108 | 1 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 285 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 180 | 181 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | 1 844 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 140 | 114 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 114 | 107 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 844 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 844 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 53,2 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 76,71 | 4,14 | 4,19 | 6,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 76,71 | 4,14 | 4,19 | 6,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,92 | 0,53 | 1,85 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,47 | 0,36 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 1,11 | 1,74 | 1,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -10,5 % | -12,1 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | -22,1 % | -33,1 % | -15,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.