Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПОДЪЕМ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПОДЪЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 271 | 2 359 | 3 192 | 6 733 | 5 720 | 4 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 632 | 256 | 208 | 1 601 | 1 184 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 632 | 256 | 208 | 1 601 | 1 184 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 640 | 2 103 | 2 984 | 5 132 | 4 535 | 4 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 333 | 2 085 | 2 960 | 5 120 | 4 522 | 4 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 16 | 22 | 10 | 12 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 810 | 2 312 | 2 359 | 3 192 | 6 733 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 907 | 353 | 256 | 208 | 1 601 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 907 | 353 | 256 | 208 | 1 601 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 903 | 1 959 | 2 103 | 2 984 | 5 132 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 667 | 1 796 | 2 085 | 2 960 | 5 120 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 16 | 22 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 271 | 2 359 | 3 192 | 6 733 | 5 720 | 4 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 213 | 783 | 940 | 1 073 | 1 159 | 1 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 773 | 930 | 1 063 | 1 149 | 1 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 059 | 1 576 | 2 252 | 5 660 | 4 561 | 3 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 059 | 1 576 | 2 252 | 5 660 | 4 561 | 3 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 810 | 2 312 | 2 359 | 3 192 | 6 733 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 864 | 711 | 783 | 940 | 1 073 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 701 | 773 | 930 | 1 063 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 946 | 1 601 | 1 576 | 2 252 | 5 660 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 946 | 1 601 | 1 576 | 2 252 | 5 660 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 790 | 6 736 | 6 118 | 5 898 | 6 472 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 096 | 6 736 | 6 118 | 5 898 | 6 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 694 | 15 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 379 | 6 118 | 5 898 | 6 487 | 5 822 | 3 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 118 | 5 898 | 6 472 | 5 822 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 248 | 236 | 159 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 970 | 5 650 | 6 236 | 5 663 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 881 | 15 | 3 608 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 148 | 248 | 236 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 569 | 5 970 | 5 650 | 6 236 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 92 | 196 | 170 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 56 | 52 | 66 | 52 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 40 | 92 | 196 | 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 127 | 56 | 52 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 364 | 32 | 74 | 157 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 18 | 39 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 18 | 39 | 37 | 21 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 72 | 157 | 133 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 72 | 157 | 133 | 86 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 74 | 157 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 348 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 783 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,7 % | -3,6 % | +10,0 % | -10,3 % | -38,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 1,33 | 1,33 | 0,91 | 0,99 | 1,35 | 1,98 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 1,33 | 1,32 | 0,91 | 0,99 | 1,35 | 1,73 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,33 | 0,29 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,58 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 2,01 | 2,40 | 5,27 | 3,94 | 2,85 | 0,30 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 2,4 % | 4,2 % | 3,6 % | 2,7 % | -0,4 % | 11,5 % ▼ | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 1,2 % | 2,7 % | 2,1 % | 1,5 % | -0,5 % | 6,7 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 3,1 % | 4,9 % | 2,0 % | 1,5 % | -0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 9,2 % | 16,7 % | 12,4 % | 7,4 % | -1,5 % | 8,2 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 2,59 | 1,85 | 0,96 | 1,02 | 0,82 | 0,40 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 278 дн. | 124 дн. | 183 дн. | 288 дн. | 283 дн. | 443 дн. | 141 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — | — | 49 дн. | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).