Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАХИМГРУПП", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАХИМГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 239 | 93 928 | 65 733 | 128 344 | 232 945 | 182 547 | 135 461 | 136 161 | 112 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 538 | 327 | 164 | 12 | 3 391 | 4 059 | 4 801 | 2 861 | 8 235 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 327 | 164 | 12 | 2 938 | 2 172 | 1 472 | 785 | 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 453 | 1 887 | 3 329 | 2 076 | 8 002 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 701 | 93 601 | 65 569 | 128 332 | 229 554 | 178 488 | 130 660 | 133 300 | 104 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 738 | 72 170 | 40 918 | 105 037 | 118 143 | 27 860 | 4 252 | 169 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 320 | 10 240 | 11 984 | 19 809 | 61 747 | 129 984 | 116 881 | 124 631 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 616 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 643 | 11 191 | 12 667 | 3 486 | 49 664 | 20 644 | 9 527 | 8 500 | 65 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 452 | 84 239 | 93 928 | 65 733 | 177 311 | 232 945 | 182 547 | 135 461 | 136 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 597 | 538 | 327 | 164 | 971 | 3 391 | 4 059 | 4 801 | 2 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 597 | 491 | 327 | 164 | 965 | 2 938 | 2 172 | 1 472 | 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 6 | 453 | 1 887 | 3 329 | 2 076 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 854 | 83 701 | 93 601 | 65 569 | 176 339 | 229 554 | 178 488 | 130 660 | 133 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 46 738 | 72 170 | 40 918 | 124 688 | 118 143 | 27 860 | 4 252 | 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 830 | 21 320 | 10 240 | 11 984 | 37 781 | 61 747 | 129 984 | 116 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 124 631 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 15 643 | 11 191 | 12 667 | 13 870 | 49 664 | 20 644 | 9 527 | 8 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 239 | 93 928 | 65 733 | 128 344 | 232 945 | 182 547 | 135 461 | 136 161 | 112 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 056 | 11 818 | 24 085 | 117 151 | 150 720 | 109 554 | 108 800 | 87 196 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 853 | 19 498 | 17 442 | 14 679 | 4 707 | 1 895 | 1 187 | 1 712 | 2 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 853 | 19 498 | 17 442 | 14 679 | 2 442 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 265 | 1 895 | 1 187 | 1 712 | 2 503 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 750 | 71 374 | 36 474 | 89 580 | 111 087 | 29 932 | 24 720 | 25 648 | 22 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 423 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 750 | 71 374 | 36 474 | 37 157 | 111 087 | 29 932 | 24 720 | 25 648 | 22 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 452 | 84 239 | 93 928 | 65 733 | 177 311 | 232 945 | 182 547 | 135 461 | 136 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 056 | 11 818 | 83 031 | 117 151 | 150 720 | 109 554 | 108 800 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 524 | 20 853 | 19 498 | 17 442 | 6 773 | 4 707 | 1 895 | 1 187 | 1 712 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 524 | 20 853 | 19 498 | 17 442 | 6 773 | 2 442 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 265 | 1 895 | 1 187 | 1 712 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 750 | 71 374 | 36 474 | 87 506 | 111 087 | 29 932 | 24 720 | 25 648 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 750 | 71 374 | 36 474 | 87 506 | 111 087 | 29 932 | 24 720 | 25 648 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 241 | 9 640 | 20 852 | 527 949 | 429 800 | 515 278 | 54 992 | 13 967 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 851 | 89 225 | 145 819 | 297 246 | 241 939 | 294 421 | 21 543 | 3 479 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 610 | 79 585 | 124 967 | 230 703 | 187 861 | 220 857 | 33 449 | 10 488 | |
| Выручка за отчетный год | 53 851 | 89 225 | 145 819 | 193 353 | 241 939 | 294 421 | 21 543 | 3 479 | 90 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 241 | 9 640 | 20 852 | 46 726 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 241 | 9 640 | 20 852 | 46 726 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 610 | 79 585 | 124 967 | 146 627 | 187 861 | 220 857 | 33 449 | 10 488 | 6 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 241 | 9 640 | 20 852 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 759 | 10 993 | 16 198 | 82 936 | 174 071 | 24 358 | 100 144 | 14 142 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 551 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 689 | 29 079 | 13 572 | 17 454 | 35 480 | 78 893 | 11 442 | 66 591 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 211 | 32 960 | 23 431 | 44 431 | 47 456 | 95 178 | 12 916 | 33 553 | 14 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 759 | 10 993 | 129 985 | 82 936 | 174 071 | 24 358 | 100 144 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 814 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 689 | 29 079 | 13 572 | 49 694 | 35 480 | 78 893 | 11 442 | 66 591 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 211 | 32 960 | 23 431 | 74 477 | 47 456 | 95 178 | 12 916 | 33 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 421 | 8 784 | 28 656 | 34 120 | 45 372 | 20 833 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 1 338 | 2 209 | 7 290 | 7 982 | 11 907 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 1 338 | 2 209 | 3 931 | 7 982 | 11 907 | 5 196 | 5 135 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 421 | 8 784 | 12 267 | 34 120 | 45 372 | 20 833 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 421 | 8 784 | 12 267 | 34 120 | 45 372 | 20 833 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 241,9 млн ₽ | 294,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 90 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | ||
| Активы | 128,3 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 136,2 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,7 % | -92,7 % | -83,9 % | -97,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,07 | 5,96 | 5,29 | 5,20 | 4,56 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,00 | 5,03 | 5,11 | 5,19 | 4,56 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,45 | 0,69 | 0,39 | 0,33 | 4,56 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,50 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,77 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,33 | 0,99 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 22,4 % | 25,0 % | -55,3 % | -201,5 % | -7 131,1 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,1 % | 15,4 % | -56,3 % | 598,8 % | -17 138,9 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 14,6 % | 24,9 % | -8,9 % | 15,3 % | -13,7 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,9 % | 29,1 % | 30,1 % | -11,1 % | 19,1 % | -17,7 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 1,61 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 93 дн. | 161 дн. | 1 980 дн. | 13 076 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 230 дн. | 46 дн. | 46 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 216 дн. | 49 дн. | 270 дн. | 893 дн. | 1 282 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 107 дн. | 158 дн. | 1 757 дн. | 12 189 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,52 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,78 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,07 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17 138,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 15053).