Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМАССИВХАУЗ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМАССИВХАУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 318 | 63 801 | 60 303 | 93 110 | 94 374 | 88 365 | 84 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 775 | 59 355 | 57 169 | 85 934 | 86 410 | 76 498 | 74 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 10 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 208 | 59 355 | 55 502 | 68 290 | 64 823 | 54 691 | 54 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 567 | 1 666 | 17 629 | 21 577 | 21 802 | 19 938 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 543 | 4 446 | 3 134 | 7 176 | 7 964 | 11 867 | 10 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 808 | 6 807 | 6 743 | 6 706 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 422 | 4 414 | 3 089 | 309 | 1 093 | 743 | 1 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 2 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 32 | 45 | 43 | 52 | 69 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 12 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 776 | 66 318 | 63 801 | 60 302 | 93 109 | 94 374 | 88 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 061 | 63 775 | 59 355 | 57 168 | 85 933 | 86 410 | 76 498 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 10 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 061 | 63 208 | 59 355 | 55 502 | 68 290 | 64 823 | 54 691 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 567 | 1 666 | 17 629 | 21 577 | 21 802 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 715 | 2 543 | 4 446 | 3 134 | 7 176 | 7 964 | 11 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 808 | 6 807 | 6 743 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 713 | 2 422 | 4 414 | 3 089 | 309 | 1 093 | 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 122 | 32 | 45 | 43 | 52 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 318 | 63 801 | 60 302 | 93 110 | 94 374 | 88 365 | 84 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 187 | 60 086 | 56 000 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 081 | 67 081 | 67 081 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 2 707 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 492 | 2 658 | 750 | 117 838 | 122 573 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 492 | 2 658 | 750 | 117 838 | 122 573 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 639 | 1 057 | 4 302 | 179 091 | 185 906 | 73 189 | 75 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 415 | 2 916 | 109 992 | 117 342 | 5 030 | 6 802 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 639 | 642 | 1 386 | 69 099 | 68 563 | 68 159 | 68 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 776 | 66 318 | 63 801 | 60 302 | 93 109 | 94 374 | 88 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 169 | 63 187 | 60 086 | 56 000 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 081 | 67 081 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 707 | 2 707 | 2 707 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 2 492 | 2 658 | 750 | 750 | 117 838 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 2 492 | 2 658 | 750 | 750 | 117 838 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 006 | 639 | 1 057 | 4 302 | 177 028 | 185 906 | 73 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 | 415 | 2 916 | 107 929 | 117 342 | 5 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 639 | 642 | 1 386 | 69 099 | 68 563 | 68 159 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | 2 595 | 959 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 356 | 2 595 | 3 972 | 1 727 | 959 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 624 | 4 320 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 595 | 3 972 | 1 727 | 959 | 1 190 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 595 | 3 972 | 959 | 1 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 209 | 4 624 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 276 | 321 | 769 | 5 083 | 6 169 | 2 387 | 3 113 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 320 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 356 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 209 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 276 | 321 | 769 | 5 083 | 6 169 | 2 387 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 229 | 282 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 181 | 193 | 996 | 5 118 | 5 303 | 5 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 926 | 2 839 | 11 945 | 1 663 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 466 | 1 379 | 2 197 | 3 147 | 3 112 | 14 728 | 3 485 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 229 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 188 | 181 | 193 | 996 | 5 118 | 5 303 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 926 | 2 818 | 11 945 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 1 466 | 1 379 | 2 197 | 3 140 | 3 091 | 14 728 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 766 | 3 948 | 225 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 568 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 766 | 15 962 | 3 948 | 225 | |||
| Прочее за отчетный год | 568 | 100 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 662 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 662 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 081 | 67 081 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 707 | 2 707 | 2 707 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 169 | 63 187 | 60 086 | 56 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 071 | 67 081 | 67 081 | 67 081 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 2 707 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 187 | 60 086 | 56 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 707 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 707 | 10 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 707 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 707 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 983 | 3 100 | 4 086 | 155 759 | 6 310 | 10 380 | 10 545 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 983 | 3 100 | 4 086 | 155 759 | 6 310 | 10 380 | 10 545 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 983 | 3 100 | 4 086 | 7 662 | 6 310 | 9 067 | 8 687 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 983 | 3 100 | 4 086 | 7 662 | 6 310 | 9 067 | 8 687 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 313 | 1 858 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 313 | 1 858 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 097 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 148 097 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 187 | 60 086 | 56 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 169 | 63 187 | 60 086 | 56 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 320 | 63 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 499 | 2 269 | 2 803 | 3 258 | 839 | 845 | 1 327 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 447 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 210 | 2 269 | 2 803 | 2 842 | 721 | 823 | 721 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 289 | 416 | 118 | 22 | 159 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 179 | 2 759 | 2 740 | 3 965 | 5 125 | 6 632 | 4 461 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 | 751 | 822 | 659 | 1 663 | 2 625 | 2 047 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 234 | 222 | 202 | 327 | 728 | 646 | 622 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | 300 | 617 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 360 | 1 786 | 1 416 | 2 979 | 2 734 | 2 744 | 1 792 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 971 | 1 861 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 971 | 1 861 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 271 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 700 | 1 861 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 705 | 4 295 | 1 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 400 | 705 | 4 295 | 3 820 | 1 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 400 | 705 | 4 295 | 3 820 | 1 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 50 | 9 987 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 50 | 4 987 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 | 13 | 9 | 17 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 94,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -92,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,98 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -98 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.