Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛУХОВИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ", Фруктовая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛУХОВИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 447 | 91 428 | 80 054 | 76 917 | 76 170 | 77 168 | 11 683 | 10 665 | 13 402 | 14 528 | 14 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 539 | 76 466 | 73 261 | 70 976 | 69 058 | 67 703 | 7 456 | 6 910 | 6 702 | 6 493 | 6 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 539 | 76 466 | 73 261 | 70 976 | 69 058 | 67 703 | 7 456 | 6 910 | 6 702 | 6 493 | 6 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 908 | 14 962 | 6 793 | 5 941 | 7 112 | 9 465 | 4 227 | 3 755 | 6 700 | 8 035 | 8 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 230 | 284 | 131 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 975 | 434 | 434 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 237 | 12 632 | 5 452 | 5 028 | 6 254 | 8 031 | 3 673 | 2 972 | 4 685 | 2 942 | 4 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 | 127 | 131 | 131 | 131 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 1 125 | 623 | 348 | 838 | 1 416 | 410 | 639 | 1 867 | 4 962 | 3 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 264 | 25 447 | 91 428 | 80 054 | 76 917 | 76 170 | 11 986 | 11 428 | 10 665 | 13 402 | 14 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 058 | 13 539 | 76 466 | 73 261 | 70 976 | 69 058 | 7 989 | 7 201 | 6 910 | 6 702 | 6 493 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 058 | 13 539 | 76 466 | 73 261 | 70 976 | 69 058 | 7 989 | 7 201 | 6 910 | 6 702 | 6 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 206 | 11 908 | 14 962 | 6 793 | 5 941 | 7 112 | 3 997 | 4 227 | 3 755 | 6 700 | 8 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 119 | 196 | 230 | 284 | 131 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 | 975 | 434 | 434 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 312 | 11 237 | 12 632 | 5 452 | 5 028 | 6 254 | 3 624 | 3 673 | 2 972 | 4 685 | 2 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 131 | 131 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 588 | 474 | 1 125 | 623 | 348 | 838 | 229 | 410 | 639 | 1 867 | 4 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 447 | 91 428 | 80 054 | 76 917 | 76 170 | 77 168 | 11 683 | 10 665 | 13 402 | 14 528 | 14 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 686 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 502 | 58 502 | 58 502 | 58 502 | 58 502 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 849 | 75 168 | 75 217 | 74 297 | 73 937 | 73 577 | 73 217 | 72 835 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 849 | 75 168 | 75 217 | 74 297 | 73 937 | 73 577 | 73 217 | 72 835 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 510 | 86 742 | 90 311 | 37 353 | 43 685 | 53 774 | 72 963 | 74 008 | 77 282 | 78 796 | 78 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 311 | 69 267 | 81 366 | 27 992 | 35 433 | 45 134 | 64 088 | 66 092 | 68 995 | 70 771 | 71 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 199 | 17 475 | 8 945 | 9 361 | 8 252 | 8 640 | 8 875 | 7 916 | 8 287 | 8 025 | 7 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 264 | 25 447 | 91 428 | 80 054 | 76 917 | 76 170 | 11 986 | 11 428 | 10 665 | 13 402 | 14 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 686 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 502 | 58 502 | 58 502 | 58 502 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 849 | 75 168 | 74 657 | 74 297 | 73 937 | 73 577 | 73 217 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 849 | 75 168 | 74 657 | 74 297 | 73 937 | 73 577 | 73 217 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 044 | 68 510 | 86 742 | 90 311 | 37 353 | 43 685 | 68 632 | 72 963 | 74 008 | 77 282 | 78 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 034 | 59 311 | 69 267 | 81 366 | 27 992 | 35 433 | 59 588 | 64 088 | 66 092 | 68 995 | 70 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 010 | 9 199 | 17 475 | 8 945 | 9 361 | 8 252 | 9 044 | 8 875 | 7 916 | 8 287 | 8 025 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 510 | 1 646 | 2 344 | 2 519 | 4 902 | 3 797 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 822 | 16 746 | 18 978 | 8 399 | 7 840 | 7 278 | 7 275 | 7 057 | 6 680 | 10 983 | 9 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 291 | 19 255 | 15 468 | 11 350 | 16 576 | 8 017 | 5 629 | 4 713 | 4 161 | 6 081 | 5 829 |
| Выручка за отчетный год | 16 746 | 18 978 | 8 399 | 7 840 | 7 278 | 10 445 | 7 057 | 6 680 | 10 983 | 9 626 | 9 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 510 | 2 880 | 2 344 | 2 519 | 4 902 | 3 797 | 4 719 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 732 | 334 | 79 | 2 950 | 1 839 | 1 298 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 813 | 3 295 | 3 218 | 2 527 | 2 251 | 2 148 | 2 010 | 2 440 | 1 952 | 1 958 | 3 421 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 255 | 15 468 | 11 350 | 16 576 | 8 017 | 7 565 | 4 713 | 4 161 | 6 081 | 5 829 | 4 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 334 | 79 | 2 950 | 1 839 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 688 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 453 | 2 813 | 3 295 | 3 218 | 2 527 | 2 251 | 2 048 | 2 010 | 2 440 | 1 952 | 1 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 4 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 294 | 7 544 | 8 035 | 8 561 | 9 169 | 9 700 | 4 500 | 2 061 | 2 903 | 1 776 | 931 |
| Прочие доходы за отчетный год | 495 | 400 | 109 | 244 | 24 | 24 | 710 | 12 | 41 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 554 | 3 824 | 848 | 448 | 263 | 196 | 101 | 180 | 237 | 91 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 864 | 6 294 | 7 544 | 8 035 | 8 561 | 9 169 | 6 611 | 4 500 | 2 061 | 2 903 | 1 776 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 468 | 495 | 400 | 109 | 244 | 24 | 50 | 710 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 257 | 13 554 | 3 824 | 848 | 448 | 263 | 216 | 101 | 180 | 237 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 123 | 608 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 608 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 749 | 336 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 58 502 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 749 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 502 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 997 | 997 | 997 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 502 | 58 502 | 58 502 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 997 | 997 | 997 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 502 | 58 502 | 58 502 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 028 | 12 398 | 9 140 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 028 | 12 398 | 9 140 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 028 | 12 398 | 9 140 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 028 | 12 398 | 9 140 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 529 | 541 | 589 | 1 588 | 3 455 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 501 | 7 182 | 10 577 | 7 190 | 8 026 | 11 023 | 12 960 | 8 370 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 100 | 6 066 | 8 833 | 7 023 | 7 908 | 9 875 | 11 531 | 6 975 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 401 | 1 116 | 1 744 | 167 | 118 | 1 148 | 1 429 | 1 395 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 691 | 10 283 | 10 048 | 6 649 | 7 437 | 9 435 | 9 505 | 9 773 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 764 | 5 707 | 5 417 | 3 085 | 3 902 | 4 510 | 4 320 | 3 614 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 900 | 1 650 | 1 531 | 1 864 | 1 797 | 2 279 | 1 922 | 2 077 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 027 | 2 926 | 3 100 | 1 700 | 1 738 | 2 646 | 3 263 | 511 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 914 | 3 591 | 49 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 914 | 3 591 | 1 349 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 914 | 3 591 | 1 349 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 | 578 | 181 | 229 | 1 228 | 3 095 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -177 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -135,6 млн ₽ | -137,3 млн ₽ | -137,5 млн ₽ | -137,5 млн ₽ | -137,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,3 % | +64,4 % | -12,4 % | -5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 2,58 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,90 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,23 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | -11,60 | -12,87 | -10,26 | -9,46 | -9,40 | 0,68 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 1,2 % | 26,9 % | 19,1 % | 14,3 % | 9,2 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | -60,6 % | -21,7 % | -1,6 % | -0,3 % | 3,7 % | 6,7 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,6 % | -13,6 % | -1,3 % | -0,2 % | 2,3 % | 1,4 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,8 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,63 | 0,82 | 0,66 | 0,62 | 0,41 ▲ | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 190 дн. | 162 дн. | 156 дн. | 112 дн. | 199 дн. | 56 дн. ▼ | 195 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 273 дн. ▲ | 184 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 687 дн. | 694 дн. | 497 дн. | 503 дн. | 612 дн. | 61 дн. ▼ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | -496 дн. | -531 дн. | -341 дн. | -391 дн. | -413 дн. | 299 дн. ▲ | 233 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -16,26 | -18,71 | -10,53 | -8,81 | -8,51 | 0,70 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -80,12 | -87,37 | -69,27 | -63,99 | -63,41 | 6,57 ▼ | 3,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -940 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).