Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ДИАЛИЗАТОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ДИАЛИЗАТОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 160 | 5 675 | 5 913 | 5 686 | 5 218 | 9 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 22 | 15 | 2 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 21 | 14 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 159 | 5 647 | 5 891 | 5 671 | 5 216 | 9 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 179 | 83 | 1 003 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 43 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 137 | 3 | 3 | 3 | 5 013 | 8 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 350 | 5 350 | 4 468 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 27 | 3 | 906 | 120 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 262 | 256 | 83 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 925 | 6 160 | 5 675 | 5 913 | 5 727 | 5 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 22 | 8 | 3 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 21 | 7 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 925 | 6 160 | 5 647 | 5 891 | 5 719 | 5 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 416 | 81 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 822 | 372 | 3 | 3 | 5 116 | 5 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 372 | 5 350 | 5 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 22 | 27 | 3 | 187 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 391 | 262 | 256 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 160 | 5 675 | 5 913 | 5 686 | 5 218 | 9 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 230 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 230 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 706 | 6 187 | 6 618 | 6 392 | 8 007 | 9 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 207 | 6 160 | 6 160 | 6 391 | 6 681 | 6 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 27 | 458 | 1 | 1 326 | 3 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 925 | 6 160 | 5 675 | 5 913 | 5 727 | 5 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 167 | 6 706 | 6 187 | 6 618 | 7 161 | 8 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 160 | 6 207 | 6 160 | 6 160 | 6 391 | 6 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 499 | 27 | 458 | 770 | 1 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 946 | 50 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 483 | 2 270 | 2 940 | 3 706 | 3 296 | 2 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 463 | 2 548 | 2 890 | 3 977 | 3 579 | 3 345 |
| Выручка за отчетный год | 2 270 | 2 940 | 3 706 | 918 | 2 482 | 5 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 548 | 2 890 | 3 977 | 1 570 | 3 597 | 7 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 33 | 2 | 1 085 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 34 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 758 | 330 | 3 409 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 17 | 46 | 138 | 519 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 565 | 330 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 17 | 46 | 961 | 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 117 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 968 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 968 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -303 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 968 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -545 тыс. ₽ | — | — | -2,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,65 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,64 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,87 | 0,81 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | — | — | -0,53 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -12,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -13,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 0,6 % | -3,3 % | -25,0 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 987 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 22 дн. | 8 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.