Финансы ООО "КОНТРАКТ", Щелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 533 | 119 | 1 495 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 533 | 119 | 1 495 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 141 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 119 | 1 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 | 533 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 335 | 533 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 356 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 533 | 119 | 1 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 72 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 | 47 | 1 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 456 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 465 | 47 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 | 533 | 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 68 | 72 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 | 465 | 47 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 465 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 482 | 147 | 104 |
| Выручка за предыдущий год | 5 265 | 6 632 | 7 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 217 | 6 485 | 7 833 |
| Выручка за отчетный год | 6 632 | 7 937 | 1 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 77 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 77 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 485 | 7 833 | 1 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 63 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 41 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 63 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 49 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 12 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 13 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 50 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 50 | 26 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 50 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 690 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 690 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 802 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 631 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 347 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 711 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 711 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 364 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 255 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 533 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 2,53 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 6,84 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 42,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,1 % | 69,4 % |
| Оборачиваемость активов | 12,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.