Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА КОМПЛЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 116 | 1 613 | 1 770 | 2 161 | 1 504 | 1 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 234 | 169 | 107 | 54 | 60 |
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 234 | 169 | 107 | 54 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 816 | 1 379 | 1 601 | 2 054 | 1 450 | 1 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 783 | 1 316 | 1 553 | 1 764 | 1 414 | 1 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 63 | 48 | 290 | 5 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 449 | 1 116 | 1 613 | 1 770 | 2 161 | 1 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 300 | 234 | 169 | 107 | 82 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 300 | 234 | 169 | 107 | 82 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 407 | 816 | 1 379 | 1 601 | 2 054 | 1 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 248 | 783 | 1 316 | 1 553 | 1 764 | 1 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 33 | 63 | 48 | 290 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 116 | 1 613 | 1 770 | 2 161 | 1 504 | 1 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 298 | 224 | 638 | 425 | 332 | 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 818 | 1 389 | 1 132 | 1 736 | 1 172 | 1 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 818 | 1 389 | 1 132 | 1 736 | 1 172 | 1 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 449 | 1 116 | 1 613 | 1 770 | 2 161 | 1 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 | 224 | 638 | 425 | 515 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 365 | 818 | 1 389 | 1 132 | 1 736 | 1 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 365 | 818 | 1 389 | 1 132 | 1 736 | 1 345 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 834 | 634 | 448 | 21 | 2 511 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 527 | 6 109 | 6 188 | 6 214 | 4 751 | 3 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 307 | 5 475 | 6 222 | 5 766 | 4 730 | 494 |
| Выручка за отчетный год | 6 109 | 6 188 | 6 214 | 4 751 | 3 702 | 2 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 21 | 121 | 345 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 448 | 21 | 121 | 345 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 475 | 6 222 | 5 766 | 4 730 | 3 581 | 1 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 634 | 448 | 21 | 2 511 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 433 | 2 | 99 | 320 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 40 | 15 | 19 | 22 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 594 | 433 | 2 | 2 480 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 40 | 40 | 15 | 19 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 525 | 346 | 2 | 2 480 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 87 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 87 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 346 | 2 | 99 | 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 346 | 2 | 99 | 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 298 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 1,41 | 1,18 | 1,24 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 | 1,41 | 1,18 | 1,21 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,17 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,14 | 0,36 | 0,20 | 0,22 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 6,20 | 1,77 | 4,08 | 3,53 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,0 % | -4,6 % | 19,5 % | 0,1 % | 6,6 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 176,2 % | -33,0 % | 54,2 % | 0,5 % | 29,8 % | 38,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,47 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.