Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСТРОЙ М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСТРОЙ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 942 | 11 786 | 17 290 | 13 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 088 | 739 | 470 | 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 088 | 739 | 470 | 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 854 | 11 047 | 16 820 | 13 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 808 | 8 422 | 12 191 | 9 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 140 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 1 856 | 1 074 | 1 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 62 | 1 195 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 707 | 2 360 | 1 826 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 726 | 6 942 | 11 786 | 17 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 218 | 1 088 | 739 | 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 218 | 1 088 | 739 | 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 508 | 5 854 | 11 047 | 16 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 812 | 4 808 | 8 422 | 12 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 140 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 | 804 | 1 856 | 1 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 10 | 62 | 1 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 572 | 92 | 707 | 2 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 942 | 11 786 | 17 290 | 13 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 73 | 298 | 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 63 | 288 | 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 914 | 11 713 | 16 992 | 12 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 531 | 481 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 914 | 11 182 | 16 511 | 12 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 726 | 6 942 | 11 786 | 17 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 73 | 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 63 | 288 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 029 | 6 914 | 11 713 | 16 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 531 | 481 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 029 | 6 914 | 11 182 | 16 511 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 384 | 5 164 | 2 033 | 3 573 |
| Выручка за предыдущий год | 10 678 | 18 781 | 2 466 | 29 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 294 | 13 617 | 433 | 26 032 |
| Выручка за отчетный год | 18 781 | 2 466 | 29 605 | 16 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 164 | 2 033 | 3 573 | 1 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 578 | 221 | 440 | 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 586 | 1 812 | 3 133 | 1 790 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 617 | 433 | 26 032 | 14 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 578 | 221 | 440 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 383 | 4 586 | 1 812 | 3 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 506 | 90 | 316 | 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 103 | 1 239 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 367 | 131 | 227 | 1 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 506 | 90 | 316 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 574 | 295 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 | 367 | 131 | 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 331 | 45 | 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 166 | 45 | 91 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 45 | 91 | 33 |
| Прочее за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 45 | 225 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 45 | 225 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 331 | 45 | 225 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 298 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | 421 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 123 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 331 | 123 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 123 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 331 | 123 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 421 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 298 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 091 | 16 035 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 008 | 15 545 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 490 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 126 | 16 734 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 719 | 15 006 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 750 | 888 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | 54 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 494 | 786 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 172 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 | 460 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 | 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -86,9 % | +1 100,5 % | -45,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,94 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 246,93 | 160,45 | 57,02 | 30,72 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 9,0 % | 1,5 % | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,8 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,4 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 182,1 % | 61,6 % | 75,5 % | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 0,21 | 1,71 | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 275 дн. | 13 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 7 099 дн. | 171 дн. | 246 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.