Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАЛЬЯНС", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 485 | 5 805 | 1 502 | 2 378 | 3 091 | 2 416 | 2 272 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 485 | 5 805 | 1 502 | 2 378 | 3 091 | 2 416 | 2 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 283 | 4 291 | 855 | 1 833 | 1 370 | 1 764 | 1 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 196 | 1 510 | 643 | 540 | 1 716 | 645 | 488 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 267 | 7 485 | 1 483 | 1 502 | 2 378 | 3 091 | 2 416 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 267 | 7 485 | 1 483 | 1 502 | 2 378 | 3 091 | 2 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 565 | 3 283 | 914 | 855 | 1 833 | 1 370 | 1 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 696 | 4 196 | 564 | 643 | 540 | 1 716 | 645 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 485 | 5 805 | 1 502 | 2 378 | 3 091 | 2 416 | 2 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 470 | 506 | 930 | 976 | 1 032 | 1 040 | 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 460 | 496 | 920 | 966 | 1 022 | 1 030 | 885 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 264 | 1 264 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 264 | 1 264 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 750 | 4 035 | 572 | 1 402 | 2 058 | 1 376 | 1 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 750 | 4 035 | 572 | 1 402 | 2 058 | 1 376 | 1 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 267 | 7 485 | 1 483 | 1 502 | 2 378 | 3 091 | 2 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | 470 | 764 | 930 | 976 | 1 032 | 1 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | 460 | 754 | 920 | 966 | 1 022 | 1 030 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 264 | 1 264 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 264 | 1 264 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 700 | 5 750 | 718 | 572 | 1 402 | 2 058 | 1 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 700 | 5 750 | 718 | 572 | 1 402 | 2 058 | 1 376 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 766 | 654 | 270 | 320 | 319 | 394 | 143 |
| Выручка за предыдущий год | 5 966 | 4 213 | 745 | 970 | 1 054 | 1 118 | 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 200 | 3 559 | 475 | 650 | 735 | 724 | 187 |
| Выручка за отчетный год | 4 213 | 3 538 | 970 | 1 054 | 1 118 | 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 637 | 320 | 319 | 394 | 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 58 | 198 | 67 | 75 | 17 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 449 | 579 | 122 | 252 | 319 | 126 | 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 559 | 2 901 | 650 | 735 | 724 | 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 205 | 117 | 198 | 67 | 75 | 17 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 466 | 449 | 153 | 122 | 252 | 319 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 41 | 184 | 52 | 62 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 17 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 185 | 103 | 184 | 52 | 62 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 20 | 14 | 14 | 15 | 13 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 166 | 93 | 166 | 47 | 56 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 37 | 166 | 47 | 56 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 37 | 166 | 47 | 56 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 166 | 93 | 166 | 47 | 56 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 970 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 330 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 506 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 976 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 895 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,6 % | +8,7 % | +6,1 % | -70,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 2,63 | 1,70 | 1,50 | 1,76 | 1,65 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 2,62 | 1,69 | 1,50 | 1,75 | 1,64 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 1,12 | 0,39 | 0,83 | 0,47 | 0,35 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,62 | 0,41 | 0,33 | 0,43 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 10,47 | 0,62 | 1,44 | 2,00 | 1,32 | 1,54 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 20,4 % | 6,4 % | 6,7 % | 5,2 % | — | 3,2 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 17,1 % | 4,5 % | 5,0 % | 2,4 % | — | 1,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 11,1 % | 2,0 % | 1,8 % | 0,3 % | -6,4 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 17,8 % | 4,8 % | 5,4 % | 0,8 % | -16,2 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,65 | 0,44 | 0,36 | 0,14 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 443 дн. | 322 дн. | 635 дн. | 447 дн. | 1 951 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).