Финансы ООО "СЭП", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 190 | 12 843 | 12 148 | 8 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 631 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 631 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 190 | 12 843 | 11 517 | 8 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 395 | 8 339 | 2 762 | 1 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 | 3 461 | 6 887 | 6 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 223 | 1 043 | 1 868 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 256 | 5 190 | 10 878 | 12 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 076 | 631 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 076 | 631 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 256 | 5 190 | 8 802 | 11 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 601 | 2 395 | 2 659 | 2 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 661 | 1 572 | 5 889 | 6 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 994 | 1 223 | 254 | 1 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 190 | 12 843 | 12 148 | 8 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 391 | 412 | 332 | 554 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 554 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 799 | 12 431 | 11 816 | 7 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 799 | 12 431 | 10 645 | 7 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 171 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 256 | 5 190 | 10 878 | 12 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 | 391 | 464 | 332 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 908 | 4 799 | 10 414 | 11 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 908 | 4 799 | 10 414 | 10 645 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 471 | 72 | 93 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 277 | 15 951 | 22 978 | 13 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 194 | 15 879 | 22 885 | 14 361 |
| Выручка за отчетный год | 15 951 | 12 145 | 13 122 | 7 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 1 057 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 1 057 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 879 | 12 099 | 14 361 | 6 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 93 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 26 | 76 | 61 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 340 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 20 | 25 | 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 53 | 66 | 76 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 340 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 19 | 27 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 42 | 53 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 11 | 13 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 5 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 21 | 61 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 21 | 61 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 391 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,03 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,36 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,08 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 12,27 | 30,17 | 35,59 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 5,1 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 252 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.