Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕРМАГНИТ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМПЕРМАГНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 740 | 24 387 | 16 690 | 57 918 | 76 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 848 | 13 316 | 11 895 | 11 569 | 25 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 139 | 138 | 257 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 759 | 6 313 | 6 313 | 3 631 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 864 | 5 438 | 5 118 | 22 088 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 457 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 892 | 11 071 | 4 795 | 46 349 | 50 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 27 | 8 605 | 4 379 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 650 | 463 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 498 | 5 514 | 1 712 | 16 964 | 35 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 5 540 | 3 056 | 20 130 | 10 439 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 486 | 7 740 | 15 562 | 16 699 | 57 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 293 | 6 848 | 12 270 | 11 895 | 11 568 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 89 | 144 | 136 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 213 | 6 759 | 6 313 | 6 313 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 806 | 5 438 | 5 118 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 464 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 892 | 3 292 | 4 804 | 46 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 27 | 8 605 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 650 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 498 | 3 278 | 1 721 | 16 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 394 | 12 | 3 056 | 20 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 740 | 24 387 | 16 690 | 57 918 | 76 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 312 | 19 849 | 8 025 | 8 868 | 9 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 015 | 3 015 | 3 015 | 3 015 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 682 | 2 682 | 2 682 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 615 | 14 152 | 3 171 | 6 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 746 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 746 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 | 4 538 | 8 665 | 49 050 | 53 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 221 | 493 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 139 | 4 244 | 44 502 | 41 854 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 10 945 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 399 | 399 | 327 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 326 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 486 | 7 740 | 15 562 | 16 699 | 57 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 106 | 7 312 | 7 881 | 8 025 | 8 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 015 | 3 015 | 3 015 | 3 015 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 682 | 2 682 | 2 682 | 2 682 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 409 | 1 615 | 2 328 | 3 171 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 428 | 7 681 | 8 674 | 49 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 95 | 221 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 29 | 3 189 | 4 252 | 44 502 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 399 | 327 | 327 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 492 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 | 7 736 | 19 137 | 4 205 | 13 006 |
| Выручка за предыдущий год | 764 | 7 736 | 8 702 | 13 851 | 43 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 435 | 9 646 | 30 831 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 736 | 34 093 | 13 851 | 43 837 | 137 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 736 | 16 377 | 13 006 | 38 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 193 | 10 949 | 1 295 | 12 808 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 35 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 543 | 5 428 | 11 707 | 26 062 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 716 | 12 086 | 30 831 | 98 368 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 193 | 1 765 | 1 295 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 828 | 6 543 | 2 440 | 11 707 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 206 | 12 537 | 1 662 | 1 033 | 6 863 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 126 | 1 281 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 1 700 | 34 | 50 | 2 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 112 | 1 618 | 186 | 7 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 206 | 119 | 171 | 1 079 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 10 | 126 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 69 | 34 | 96 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 56 | 108 | 1 618 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 206 | 144 | 843 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 206 | 12 537 | 144 | 797 | 3 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 | 12 537 | 144 | 797 | 3 441 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 206 | 144 | 843 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 015 | 3 015 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 682 | 2 682 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 1 615 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 106 | 7 312 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 015 | 3 015 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 682 | 2 682 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 615 | 14 152 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 312 | 19 849 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 206 | 12 537 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 206 | 12 537 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 206 | 12 537 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 206 | 12 537 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 312 | 23 849 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 106 | 7 312 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 390 | 5 146 | 38 411 | 72 234 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 739 | 34 094 | 61 882 | 125 827 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 739 | 1 373 | 56 074 | 109 367 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 5 808 | 16 460 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 349 | 28 948 | 23 471 | 53 593 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 492 | 15 952 | 5 531 | 712 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 916 | 9 169 | 9 888 | 37 662 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 913 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 941 | 1 027 | 8 052 | 14 306 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 | 5 146 | 38 411 | 73 734 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +340,7 % | -59,4 % | +216,5 % | +213,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,44 | 0,55 | 0,94 | 0,95 | 1,44 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 2,44 | 0,55 | 0,76 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,22 | 0,35 | 0,41 | 0,20 | 0,16 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,81 | 0,48 | 0,15 | 0,13 | 0,41 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,23 | 1,08 | 5,53 | 6,96 | 0,45 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 15,4 % | 32,1 % | 12,7 % | 3,0 % | 9,3 % | 6,2 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 15,6 % | 36,8 % | 1,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 4,1 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 51,4 % | 0,9 % | 1,4 % | 4,5 % | 0,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 63,2 % | 1,8 % | 9,0 % | 35,7 % | 5,1 % ▲ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 1,40 | 0,83 | 0,76 | 1,79 | 0,73 ▲ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 59 дн. | 45 дн. | 141 дн. | 94 дн. | 116 дн. ▲ | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 102 дн. | 16 дн. | 42 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).