Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДСИСТЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДСИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 766 | 95 936 | 91 544 | 95 155 | 98 753 | 119 043 | 121 869 | 44 699 | 46 306 | 68 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 955 | 3 145 | 251 | 58 | 20 858 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 955 | 3 145 | 251 | 58 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 858 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 811 | 92 791 | 91 292 | 95 097 | 98 753 | 119 043 | 121 869 | 44 699 | 46 306 | 47 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 2 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 217 | 217 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 16 | 21 | 32 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 778 | 33 797 | 38 556 | 39 736 | 43 540 | 53 535 | 56 279 | 23 550 | 24 387 | 41 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 050 | 40 522 | 36 961 | 36 961 | 36 929 | 36 929 | 21 130 | 21 507 | 5 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 918 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 932 | 11 104 | 17 280 | 17 129 | 28 326 | 28 406 | 14 | 410 | 335 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 066 | 124 350 | 95 898 | 91 568 | 95 152 | 112 624 | 119 043 | 121 869 | 44 699 | 46 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 862 | 9 075 | 3 145 | 251 | 58 | 21 507 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 893 | 9 075 | 3 145 | 251 | 58 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 969 | 21 507 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 203 | 115 275 | 92 754 | 91 317 | 95 094 | 112 624 | 119 043 | 121 869 | 44 699 | 24 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 600 | 2 | 2 | 1 101 | 1 101 | 217 | 217 | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 16 | 30 | 32 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 695 | 28 035 | 33 760 | 38 580 | 39 731 | 50 753 | 53 536 | 56 279 | 23 550 | 24 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 066 | 47 050 | 40 522 | 36 961 | 36 955 | 36 929 | 36 929 | 21 130 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 908 | 2 386 | 9 | 4 | 4 | 49 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 786 | 11 932 | 11 100 | 17 280 | 24 621 | 28 326 | 28 406 | 14 | 410 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 766 | 95 936 | 91 544 | 95 155 | 98 753 | 119 043 | 121 869 | 44 699 | 46 306 | 68 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 690 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 43 629 | 44 091 | 47 224 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 690 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 43 629 | 44 091 | 47 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 221 | 56 956 | 56 058 | 59 671 | 63 252 | 83 512 | 86 327 | 20 332 | 21 472 | 40 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 771 | 32 154 | 30 632 | 34 214 | 37 798 | 48 543 | 48 543 | 1 525 | 10 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 255 | 18 538 | 19 161 | 19 193 | 19 189 | 18 314 | 18 299 | 4 | 2 | 29 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 16 656 | 19 485 | 20 328 | 19 945 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 195 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 066 | 124 350 | 95 898 | 91 568 | 95 152 | 112 624 | 119 043 | 121 869 | 44 699 | 46 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 700 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 43 629 | 44 091 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 700 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 54 810 | 43 629 | 44 091 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 965 | 85 341 | 56 919 | 56 083 | 59 666 | 77 105 | 83 513 | 86 327 | 20 332 | 21 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 958 | 56 376 | 32 154 | 30 629 | 34 214 | 44 958 | 48 543 | 48 543 | 1 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 007 | 19 419 | 18 500 | 19 190 | 19 188 | 18 321 | 18 314 | 18 299 | 4 | 19 947 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 545 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 13 826 | 16 656 | 19 485 | 20 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 020 | 4 310 | 169 | 105 | 144 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 351 | 8 242 | 169 | 2 006 | 144 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 669 | 3 932 | 1 901 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 15 672 | 169 | 2 006 | 144 | 102 | 100 | 100 | 50 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 105 | 144 | 102 | 100 | 100 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 32 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 918 | 2 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 847 | 510 | 354 | 70 | 68 | 270 | 436 | 154 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 428 | 1 901 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 30 | 32 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 485 | 1 918 | 2 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 851 | 510 | 67 | 70 | 68 | 270 | 436 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 629 | 1 | 8 | 18 | 16 | 16 | 9 | 11 | 22 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 046 | 7 176 | 3 984 | 3 884 | 290 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 176 | 3 585 | 3 588 | 3 585 | 3 585 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 421 | 21 291 | 293 | 77 088 | 2 247 | 8 827 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 032 | 31 004 | 1 136 | 25 | 29 | 14 | 16 | 76 859 | 2 090 | 8 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 936 | 1 497 | 12 190 | 8 | 15 | 16 | 16 | 9 | 8 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 607 | 15 046 | 7 176 | 3 984 | 290 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 475 | 5 903 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 839 | 36 769 | 21 291 | 293 | 77 088 | 2 247 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 622 | 41 801 | 31 004 | 1 136 | 25 | 18 | 14 | 16 | 76 859 | 2 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 8 | 6 | 13 | 12 | 6 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 494 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 457 | 8 | 15 | 13 | 12 | 6 | 4 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 | 8 | 15 | 13 | 12 | 6 | 4 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 497 | 8 | 6 | 13 | 12 | 6 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 494 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 981 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 685 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 231 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 530 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 289 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 412 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 246 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 246 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 217 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Активы | 98,8 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -19,3 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,0 % | 0,0 % | -50,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,43 | 1,41 | 2,20 | 2,16 | 1,18 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,08 | 1,08 | 2,20 | 2,14 | 1,17 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,44 | 0,43 | 1,04 | 1,00 | 0,13 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,16 | -0,16 | -0,43 | -0,42 | -0,28 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -247,1 % | 30,0 % | 32,0 % | -440,0 % | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | 13,0 % | 12,0 % | 12,0 % | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 805 дн. | 195 403 дн. | 205 418 дн. | 171 915 дн. | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 11930).