Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРИНДУСТРИЯ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 127 | 7 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 117 | 7 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 580 | 3 038 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 273 | 4 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 535 | 6 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 525 | 6 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 476 | 580 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 756 | 5 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 127 | 7 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 669 | 5 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 458 | 2 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 458 | 2 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 535 | 6 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 273 | 4 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 262 | 1 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 262 | 1 458 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 718 | 1 498 |
| Выручка за предыдущий год | 10 354 | 7 767 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 636 | 6 269 |
| Выручка за отчетный год | 7 767 | 12 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 498 | 1 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 498 | 1 657 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 269 | 10 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 718 | 1 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 014 | 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 484 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 208 | 1 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 396 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 88 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 396 | 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 699 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 263 | 4 659 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 273 | 4 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 659 | 5 358 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 669 | 5 368 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 699 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | 699 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 699 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | 699 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 669 | 5 368 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 273 | 4 669 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 425 | 12 260 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 425 | 10 412 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 848 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 454 | 12 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 397 | 9 592 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 600 | 470 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 123 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 457 | 2 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 396 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,20 | 3,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,80 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.