Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 357 511 | 107 614 471 | 132 222 760 | 150 611 730 | 123 606 174 | 90 635 965 | 65 660 905 | 5 665 811 | 7 378 086 | 4 260 143 | 4 144 955 | 4 147 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 061 148 | 61 850 026 | 82 452 680 | 93 622 261 | 85 619 106 | 53 926 049 | 47 011 929 | 2 654 480 | 2 764 495 | 14 117 | 3 990 | 592 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 769 | 36 519 | 163 320 | 312 191 | 356 921 | 421 192 | 405 519 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 137 694 | 44 840 940 | 62 949 782 | 73 293 636 | 65 230 581 | 34 305 985 | 31 438 416 | 21 773 | 21 470 | 7 973 | 118 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 162 713 | 13 313 298 | 14 624 869 | 15 124 869 | 14 626 415 | 14 626 415 | 14 626 415 | 2 561 056 | 2 561 056 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 054 | 28 998 | 45 304 | 44 600 | 52 447 | 72 971 | 81 745 | 71 078 | 181 888 | 6 144 | 3 872 | 592 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 667 918 | 3 630 271 | 4 669 405 | 4 846 965 | 5 352 742 | 4 499 486 | 459 834 | 573 | 81 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 296 363 | 45 764 445 | 49 770 080 | 56 989 469 | 37 987 068 | 36 709 916 | 18 648 976 | 3 011 331 | 4 613 591 | 4 246 026 | 4 140 965 | 4 147 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 783 125 | 3 281 014 | 1 688 569 | 2 737 142 | 3 230 818 | 2 847 119 | 2 756 090 | 2 120 | 403 | 212 | 29 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 138 451 | 3 788 183 | 10 689 136 | 11 204 762 | 6 461 891 | 6 408 615 | 6 057 916 | 18 368 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 504 302 | 33 842 879 | 32 879 964 | 41 774 535 | 26 481 901 | 26 481 019 | 9 163 055 | 2 378 979 | 4 528 528 | 4 244 409 | 4 140 682 | 4 146 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 107 000 | 1 400 000 | 2 649 485 | 1 249 485 | 1 749 485 | 949 485 | 649 485 | 154 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 697 737 | 3 436 397 | 1 841 876 | 250 | 23 225 | 373 | 160 | 32 | 28 | 33 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 748 | 15 972 | 21 050 | 23 295 | 39 748 | 23 305 | 22 270 | 476 200 | 66 264 | 1 372 | 233 | 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 129 076 | 115 357 511 | 107 614 471 | 132 222 760 | 150 611 730 | 122 838 375 | 90 635 965 | 17 237 437 | 5 683 162 | 7 377 440 | 4 260 143 | 4 144 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 570 824 | 45 061 148 | 61 850 026 | 82 452 680 | 93 622 261 | 85 619 106 | 53 926 049 | 15 034 026 | 2 671 831 | 2 764 575 | 14 117 | 3 990 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 577 | 40 769 | 36 519 | 163 320 | 312 191 | 356 921 | 421 192 | 374 174 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 320 518 | 30 137 694 | 44 840 940 | 62 949 782 | 73 293 636 | 65 230 581 | 34 305 985 | 2 627 002 | 39 124 | 21 470 | 7 973 | 118 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 982 713 | 12 162 713 | 13 313 298 | 14 624 869 | 15 124 869 | 14 626 415 | 14 626 415 | 10 222 051 | 2 561 056 | 2 561 056 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 893 | 52 054 | 28 998 | 45 304 | 44 600 | 52 447 | 72 971 | 1 807 276 | 71 078 | 182 049 | 6 144 | 3 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 202 123 | 2 667 918 | 3 630 271 | 4 669 405 | 4 846 965 | 5 352 742 | 4 499 486 | 3 523 | 573 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 558 252 | 70 296 363 | 45 764 445 | 49 770 080 | 56 989 469 | 37 219 269 | 36 709 916 | 2 203 411 | 3 011 331 | 4 612 865 | 4 246 026 | 4 140 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 049 576 | 6 783 125 | 3 281 014 | 1 688 569 | 2 737 142 | 3 230 818 | 2 847 119 | 245 407 | 2 120 | 403 | 212 | 29 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 895 851 | 2 138 451 | 3 788 183 | 10 689 136 | 11 204 762 | 6 461 891 | 6 408 615 | 1 008 682 | 18 368 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 853 864 | 44 504 302 | 33 842 879 | 34 279 964 | 41 774 535 | 25 714 102 | 26 481 019 | 639 781 | 2 378 979 | 4 528 528 | 4 244 409 | 4 140 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 107 000 | 1 107 000 | 1 400 000 | 1 249 485 | 1 249 485 | 1 749 485 | 949 485 | 308 000 | 154 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 555 978 | 15 697 737 | 3 436 397 | 1 841 876 | 250 | 23 225 | 373 | 92 | 32 | 28 | 33 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 983 | 65 748 | 15 972 | 21 050 | 23 295 | 39 748 | 23 305 | 1 449 | 476 200 | 65 538 | 1 372 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 357 511 | 107 614 471 | 132 222 760 | 150 611 730 | 123 606 174 | 90 635 965 | 65 660 905 | 5 665 811 | 7 378 086 | 4 260 143 | 4 144 955 | 4 147 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 294 805 | 20 477 228 | 22 827 886 | 22 945 976 | 22 533 272 | 20 947 918 | 19 813 678 | 5 289 055 | 4 217 614 | 4 206 662 | 4 125 054 | 4 144 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 847 819 | 8 847 819 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 421 955 | 11 421 955 | 11 421 955 | 11 421 955 | 11 421 955 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 822 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 2 287 536 | 2 287 536 | 2 287 536 | 2 287 536 | 2 287 536 | 2 287 536 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 314 424 | 406 427 | 515 548 | 515 548 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 768 026 | 9 858 446 | 9 538 927 | 9 657 017 | 9 238 408 | 7 653 054 | 5 595 814 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 799 780 | 26 247 267 | 31 083 837 | 34 962 146 | 38 597 809 | 31 994 724 | 3 783 643 | 2 732 | 3 704 | 592 | 32 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 931 | 19 948 | 20 873 | 24 642 | 36 679 | 60 842 | 53 371 | 2 732 | 3 704 | 592 | 32 | 2 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 808 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 794 849 | 26 215 511 | 31 062 964 | 34 937 504 | 38 561 130 | 31 933 882 | 3 730 272 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 262 926 | 60 889 976 | 78 311 037 | 92 703 608 | 62 475 093 | 37 693 323 | 42 063 584 | 374 024 | 3 156 768 | 52 889 | 19 869 | 3 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 708 943 | 32 542 | 324 482 | 1 462 409 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 965 570 | 60 564 745 | 77 956 357 | 91 549 172 | 61 886 732 | 36 878 544 | 40 168 743 | 342 649 | 2 938 243 | 10 220 | 2 506 | 257 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 297 356 | 325 231 | 354 680 | 445 493 | 555 819 | 490 297 | 432 432 | 31 375 | 218 525 | 42 669 | 17 363 | 2 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 129 076 | 115 357 511 | 107 614 471 | 132 222 760 | 150 611 730 | 122 838 375 | 90 635 965 | 17 237 437 | 5 683 162 | 7 377 440 | 4 260 143 | 4 144 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 454 737 | 18 294 805 | 20 477 228 | 22 827 886 | 22 945 976 | 21 765 473 | 20 947 918 | 13 101 358 | 5 302 929 | 4 216 968 | 4 206 662 | 4 125 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 847 819 | 8 847 819 | 8 847 819 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 421 955 | 11 421 955 | 11 421 955 | 11 421 955 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 819 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 2 287 536 | 2 287 536 | 2 287 536 | 2 287 536 | 2 287 536 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 186 037 | 314 424 | 406 427 | 515 548 | 515 548 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | 521 453 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 056 345 | 7 768 026 | 9 858 446 | 9 538 927 | 9 657 017 | 8 470 609 | 7 653 054 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 145 539 | 18 799 780 | 26 247 267 | 31 083 837 | 34 962 146 | 38 597 809 | 31 994 724 | 49 007 | 6 209 | 3 704 | 592 | 32 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 931 | 19 948 | 20 873 | 24 642 | 36 679 | 60 842 | 49 007 | 6 209 | 3 704 | 592 | 32 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 808 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 145 535 | 18 794 849 | 26 215 511 | 31 062 964 | 34 937 504 | 38 561 130 | 31 933 882 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 528 800 | 78 262 926 | 60 889 976 | 78 311 037 | 92 703 608 | 62 475 093 | 37 693 323 | 4 087 072 | 374 024 | 3 156 768 | 52 889 | 19 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 708 943 | 32 542 | 324 482 | 535 383 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 280 799 | 77 965 570 | 60 564 745 | 77 956 357 | 91 549 172 | 61 886 732 | 36 878 544 | 3 542 274 | 342 649 | 2 938 243 | 10 220 | 2 506 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 248 001 | 297 356 | 325 231 | 354 680 | 445 493 | 555 819 | 490 297 | 9 415 | 31 375 | 218 525 | 42 669 | 17 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 399 165 | 8 524 211 | 6 943 602 | 2 741 297 | 3 249 813 | 2 319 175 | 1 937 494 | 77 367 | 4 | 1 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 572 792 | 37 351 438 | 30 464 265 | 52 822 341 | 13 034 258 | 6 700 154 | 6 119 625 | 706 729 | 373 887 | 43 | 1 | 1 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 173 627 | 28 827 227 | 23 520 663 | 50 081 044 | 9 784 445 | 4 380 979 | 4 182 131 | 803 483 | 296 520 | 39 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 351 438 | 30 464 265 | 52 822 341 | 13 034 258 | 6 700 154 | 6 119 625 | 4 598 955 | 373 887 | 43 | 1 | 1 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 524 211 | 6 943 602 | 2 741 297 | 3 249 813 | 2 319 175 | 1 937 494 | 1 227 349 | 77 367 | 4 | 1 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 826 062 | 2 775 514 | 119 833 | 432 789 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 994 980 | 2 447 720 | 726 842 | 432 204 | 160 300 | 85 234 | 36 294 | 108 732 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 703 169 | 1 720 368 | 1 894 622 | 2 384 820 | 2 411 079 | 2 684 807 | 2 205 225 | 255 033 | 267 883 | 267 101 | 107 909 | 31 422 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 827 227 | 23 520 663 | 50 081 044 | 9 784 445 | 4 380 979 | 4 182 131 | 3 371 606 | 296 520 | 39 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 497 621 | 2 826 062 | 2 775 514 | 119 833 | 432 789 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 291 918 | 3 994 980 | 2 447 720 | 726 842 | 432 204 | 160 300 | 85 234 | 73 904 | 108 732 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 609 626 | 1 703 169 | 1 720 368 | 1 894 622 | 2 384 820 | 2 411 079 | 2 684 807 | 1 007 991 | 255 033 | 267 883 | 267 101 | 107 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 370 949 | 2 790 375 | 255 595 | 162 487 | 22 754 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 727 | 12 999 | 11 251 | 3 246 | 4 666 | 199 446 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 119 461 | 198 163 | 100 316 | 86 040 | 33 035 | 18 882 | 13 811 | 4 622 | 4 620 | 4 620 | 3 459 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 366 888 | 60 723 | 126 198 | 19 917 | 2 241 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 288 418 | 314 742 | 230 043 | 31 311 | 206 504 | 117 211 | 123 612 | 8 920 465 | 32 884 | 3 025 849 | 34 407 | 436 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 506 831 | 450 320 | 515 403 | 277 874 | 281 499 | 156 298 | 1 395 972 | 16 073 054 | 968 252 | 2 598 641 | 9 854 | 382 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 258 175 | 2 370 949 | 2 790 375 | 255 595 | 162 487 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 997 | 10 727 | 12 999 | 11 251 | 3 246 | 4 666 | 6 553 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 533 | 119 461 | 198 163 | 100 316 | 86 040 | 33 035 | 18 882 | 40 572 | 4 622 | 4 620 | 4 620 | 3 459 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 832 | 366 888 | 60 723 | 126 198 | 19 917 | 2 241 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 114 | 288 418 | 314 742 | 230 043 | 31 311 | 206 504 | 117 211 | 97 826 | 8 920 465 | 32 884 | 3 025 849 | 34 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 409 258 | 506 831 | 450 320 | 515 403 | 277 874 | 281 499 | 156 298 | 5 129 078 | 16 073 054 | 968 252 | 2 598 641 | 9 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 552 997 | 1 840 068 | 2 182 423 | 118 090 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 752 200 | 513 114 | 569 810 | 45 605 | 118 593 | 33 573 | 121 918 | 1 179 611 | 234 051 | 15 666 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 927 | 15 017 | 925 | 3 769 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 571 | 16 306 | 704 | 61 331 | 20 524 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 545 | 1 | 69 | 16 | 15 847 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 513 114 | 569 810 | 45 605 | 118 593 | 33 573 | 121 918 | 162 986 | 234 051 | 15 663 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 471 | 70 199 | 68 562 | 71 947 | 28 757 | 52 271 | 235 424 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 998 | 60 471 | 70 199 | 68 562 | 71 947 | 28 757 | 52 271 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 927 | 15 017 | 925 | 3 769 | 12 037 | 7 471 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 306 | 704 | 61 331 | 20 524 | 8 774 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 69 | 16 | 15 847 | 26 742 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 840 068 | 2 182 423 | 118 090 | 19 504 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 840 068 | 2 182 423 | 118 090 | 19 504 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 325 972 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 552 997 | 1 840 068 | 2 182 423 | 118 090 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 774 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 243 837 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 847 819 | 8 847 819 | 8 847 819 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 186 037 | 314 424 | 406 427 | 515 548 | 515 548 | 521 453 | 521 453 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 056 345 | 7 768 026 | 9 858 446 | 9 538 927 | 9 657 017 | 8 470 609 | 7 653 054 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 454 737 | 18 294 805 | 20 477 228 | 22 827 886 | 22 945 976 | 21 765 473 | 20 947 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 847 819 | 8 847 819 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | 11 408 875 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 1 364 536 | 2 287 536 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 314 424 | 406 427 | 515 548 | 515 548 | 521 453 | 521 453 | 521 453 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 768 026 | 9 858 446 | 9 538 927 | 9 657 017 | 9 238 408 | 7 653 054 | 5 595 814 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 294 805 | 20 477 228 | 22 827 886 | 22 945 976 | 22 533 272 | 20 947 918 | 19 813 678 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 561 056 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 923 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 5 905 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 840 068 | 2 182 423 | 118 090 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 840 068 | 2 182 423 | 2 561 056 | 118 090 | 5 905 | 923 000 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 840 068 | 2 182 423 | 118 090 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 840 068 | 2 182 423 | 118 090 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 923 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 923 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 398 | 418 609 | 817 555 | 2 057 240 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 210 398 | 418 609 | 817 555 | 2 057 240 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 398 | 817 555 | 2 057 240 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 210 398 | 817 555 | 2 057 240 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 128 387 | 92 003 | 109 121 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 294 805 | 20 477 228 | 22 827 886 | 22 945 976 | 22 533 272 | 20 947 918 | 19 813 678 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 454 737 | 18 294 805 | 20 477 228 | 22 827 886 | 22 945 976 | 21 765 473 | 20 947 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 671 534 | 1 654 911 | 509 483 | 3 695 732 | 691 311 | 10 870 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 520 815 | 33 756 423 | 50 106 690 | 18 020 940 | 10 666 190 | 8 803 333 | 4 970 743 | 468 554 | 3 059 175 | 325 276 | 128 790 | 31 965 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 295 497 | 32 385 618 | 47 790 404 | 16 326 152 | 8 731 921 | 7 519 067 | 4 911 756 | 151 635 | 33 580 | 2 341 | 1 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 265 920 | 89 873 | 38 638 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 225 318 | 1 370 805 | 2 316 286 | 1 694 788 | 1 934 269 | 1 284 266 | 58 987 | 50 999 | 2 935 722 | 284 297 | 128 789 | 31 965 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 849 281 | 43 401 983 | 48 451 779 | 17 511 457 | 6 970 458 | 8 112 022 | 7 217 647 | 3 262 616 | 3 100 755 | 314 406 | 128 802 | 53 252 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 082 526 | 22 489 935 | 41 904 879 | 13 267 611 | 2 469 241 | 2 776 984 | 2 905 160 | 497 181 | 145 684 | 106 582 | 50 444 | 9 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 640 301 | 1 879 153 | 1 936 931 | 2 371 490 | 2 752 128 | 2 758 534 | 2 366 599 | 153 736 | 105 677 | 86 087 | 58 023 | 25 838 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 366 888 | 60 723 | 126 198 | 19 917 | 2 241 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 645 252 | 458 459 | 76 961 | 45 324 | 108 231 | 326 | 153 871 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 114 314 | 18 513 713 | 4 406 810 | 1 807 115 | 1 640 858 | 2 576 504 | 1 945 562 | 2 457 828 | 2 849 394 | 119 496 | 20 335 | 17 953 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 185 764 | 3 329 385 | 41 576 | 7 480 | 21 266 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 197 | 12 999 | 24 981 | 139 394 | 21 336 | 1 205 355 | 499 446 | 4 919 520 | 41 576 | 7 480 | 21 266 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 183 | 115 | 2 080 188 | 958 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 424 798 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 727 | 12 999 | 11 251 | 3 246 | 4 509 | 199 446 | 7 480 | 21 266 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 287 | 13 730 | 136 033 | 16 827 | 905 355 | 414 534 | 40 618 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 591 972 | 2 629 079 | 3 274 413 | 3 197 834 | 2 905 506 | 2 211 202 | 313 682 | 1 590 135 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 345 800 | 415 505 | 209 200 | 283 028 | 429 105 | 322 256 | 65 543 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 691 | 1 546 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 180 000 | 1 249 485 | 500 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 172 | 925 398 | 3 065 213 | 2 414 806 | 2 474 855 | 1 888 946 | 248 139 | 1 590 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 708 943 | 291 940 | 2 060 927 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 708 943 | 291 940 | 2 060 927 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 708 943 | 291 940 | 1 137 927 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 923 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 788 587 | 535 383 | 18 345 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 112 185 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 676 402 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 535 383 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 345 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 141 759 | 22 975 | 5 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,60 млрд ₽ | 373,9 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,38 млрд ₽ | -8,94 млрд ₽ | -1,09 млрд ₽ | -10,3 млн ₽ | -81,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Активы | 65,66 млрд ₽ | 5,67 млрд ₽ | 7,38 млрд ₽ | 4,26 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,81 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ | 4,21 млрд ₽ | 4,13 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,9 % | -100,0 % | -97,7 % | 0,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 8,05 | 1,46 | 80,28 | 208,41 | 1 329,62 | 2,30 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 6,77 | 1,43 | 80,25 | 208,40 | 1 329,54 | 1,96 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,93 | 0,57 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 2,31 | 0,07 | 0,75 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | -22,1 % | -76,6 % | -622 974,4 % | -26 710 000,0 % | -10 790 800,0 % | — | 6,0 % | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | -51,8 % | -2 392,3 % | -2 523 988,4 % | -1 030 600,0 % | -8 160 800,0 % | — | 5,0 % | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -157,9 % | -14,7 % | -0,2 % | -2,0 % | 0,5 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,0 % | -169,1 % | -25,7 % | -0,2 % | -2,0 % | 0,5 % | 6,1 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 727 дн. | 2 322 дн. | 38 439 831 дн. | 1 549 209 285 дн. | 1 511 348 930 дн. | — | 168 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 298 дн. | 3 дн. | 3 772 дн. | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 329,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1252).