Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 328 | 13 404 | 14 952 | 19 091 | 23 155 | 27 668 | 24 881 | 24 883 | 24 408 | 18 872 | 18 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 010 | 4 713 | 6 245 | 9 510 | 8 555 | 21 281 | 11 573 | 11 391 | 11 211 | 10 639 | 10 639 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 010 | 4 713 | 6 245 | 9 510 | 8 555 | 21 281 | 11 573 | 11 391 | 11 207 | 10 634 | 10 634 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 318 | 8 691 | 8 706 | 9 581 | 14 600 | 6 387 | 13 308 | 13 492 | 13 197 | 8 233 | 8 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 15 | 602 | 7 116 | 3 116 | 6 156 | 6 482 | 6 221 | 6 221 | 6 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 274 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 303 | 8 634 | 8 690 | 8 964 | 6 453 | 2 624 | 6 653 | 6 902 | 6 976 | 2 012 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 2 042 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 57 | 1 | 15 | 7 | 138 | 129 | 21 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 995 | 459 | 46 | 37 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 411 | 14 328 | 13 404 | 14 764 | 19 102 | 25 817 | 20 388 | 24 881 | 24 883 | 24 408 | 18 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 484 | 5 010 | 4 713 | 6 245 | 9 510 | 8 910 | 14 863 | 11 573 | 11 391 | 11 211 | 10 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 484 | 5 010 | 4 713 | 6 245 | 9 510 | 8 910 | 14 863 | 11 573 | 11 391 | 11 207 | 10 634 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 927 | 9 318 | 8 691 | 8 519 | 9 592 | 16 907 | 5 525 | 13 308 | 13 492 | 13 197 | 8 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | 3 | 15 | 602 | 10 691 | 1 025 | 6 156 | 6 482 | 6 221 | 6 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 92 | 80 | 274 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 366 | 9 303 | 8 634 | 8 503 | 4 946 | 5 040 | 4 046 | 6 653 | 6 989 | 6 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 50 | 50 | 2 012 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 12 | 57 | 1 | 15 | 52 | 139 | 129 | 21 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 015 | 1 032 | 135 | 46 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 328 | 13 404 | 14 952 | 19 091 | 23 155 | 27 668 | 24 881 | 24 883 | 24 408 | 18 872 | 18 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 347 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 707 | 2 026 | 4 605 | 4 605 | 2 606 | 3 876 | 3 876 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 707 | 707 | 4 605 | 4 605 | 2 600 | 3 876 | 3 876 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 026 | 6 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 274 | 16 626 | 18 501 | 23 305 | 26 957 | 25 996 | 23 099 | 22 998 | 22 389 | 16 556 | 16 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 | 213 | 426 | 226 | 226 | 762 | 4 732 | 4 882 | 4 885 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 075 | 16 413 | 18 075 | 23 079 | 26 731 | 25 234 | 18 367 | 18 116 | 17 504 | 16 556 | 16 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 411 | 14 328 | 13 404 | 14 764 | 19 102 | 25 817 | 20 388 | 24 881 | 24 883 | 24 408 | 18 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 827 | 707 | 707 | 600 | 4 605 | 4 605 | 2 606 | 3 876 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 827 | 707 | 707 | 4 605 | 4 605 | 2 600 | 3 876 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 233 | 15 969 | 16 626 | 18 316 | 23 316 | 26 105 | 23 678 | 23 099 | 22 998 | 22 390 | 16 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 199 | 213 | 426 | 226 | 426 | 856 | 4 732 | 4 882 | 4 885 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 023 | 15 770 | 16 413 | 17 890 | 23 090 | 25 678 | 22 822 | 18 367 | 18 116 | 17 505 | 16 556 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 670 | 425 | 4 988 | 2 952 | 5 321 | 6 137 | 52 613 | 586 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 537 | 6 877 | 6 609 | 10 233 | 11 127 | 8 546 | 10 450 | 17 813 | 26 312 | 77 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 133 | 7 370 | 7 882 | 9 808 | 6 139 | 5 594 | 5 129 | 11 676 | 26 301 | 310 | 586 |
| Выручка за отчетный год | 6 877 | 6 609 | 10 233 | 11 127 | 10 698 | 12 621 | 17 813 | 26 312 | 77 | 128 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 579 | 5 627 | 6 472 | 6 137 | 2 351 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 425 | 579 | 374 | 47 | 274 | 11 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 253 | 6 425 | 5 863 | 2 340 | 574 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 370 | 7 882 | 9 808 | 10 548 | 5 071 | 6 149 | 11 676 | 23 961 | 679 | 12 | 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 579 | 130 | 274 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 409 | 2 822 | 17 800 | 5 863 | 369 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 290 | 441 | 367 | 529 | 624 | 515 | 228 | 4 410 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 303 | 257 | 91 | 63 | 149 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 407 | 436 | 536 | 93 | 1 654 | 1 581 | 6 109 | 1 065 | 3 567 | 436 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 580 | 498 | 429 | 242 | 1 350 | 988 | 5 868 | 848 | 843 | 829 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 043 | 442 | 392 | 871 | 515 | 2 017 | 2 122 | 1 265 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 479 | 303 | 257 | 91 | 63 | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 167 | 407 | 436 | 492 | 118 | 1 929 | 13 001 | 6 109 | 1 065 | 3 567 | 436 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 397 | 580 | 498 | 384 | 242 | 1 186 | 2 039 | 5 868 | 952 | 843 | 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 194 | 783 | 467 | 103 | 2 132 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 30 | 4 | 62 | 170 | 56 | 21 | 7 | |||
| Прочее за предыдущий год | 28 | 12 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 4 | 62 | 198 | 104 | 63 | 7 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 169 | 414 | 535 | 467 | 103 | 2 132 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 169 | 414 | 535 | 467 | 103 | 2 132 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | 783 | 467 | 2 132 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 | 732 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 843 | 17 695 | 25 363 | 1 417 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 584 | 17 585 | 25 166 | 1 128 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 | 110 | 197 | 289 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 705 | 22 310 | 25 621 | 685 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 954 | 19 255 | 24 522 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 651 | 1 445 | 850 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 30 | 6 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 056 | 1 580 | 243 | 685 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 605 | 150 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 605 | 200 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 605 | 200 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 782 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 782 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 467 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -972 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -588 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,7 % | -99,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,49 | 1,25 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,12 | 0,12 | 1,04 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,64 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,11 | -0,02 | -0,08 | -0,09 | 0,37 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,03 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 0,0 % | -781,8 % | — | — | 2,7 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 0,4 % | 2 768,8 % | — | — | 1,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,4 % | 8,7 % | -5,2 % | -0,7 % | 0,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,7 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | — | 1,15 | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 96 дн. | 33 068 дн. | — | — | 66 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 99 дн. | 3 344 дн. | 189 222 дн. | 17 740 дн. | 9 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).