Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 567", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 567"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 176 | 31 323 | 33 866 | 45 703 | 36 006 | 37 629 | 37 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 485 | 1 355 | 29 | 52 | 42 | 78 | 150 |
| Основные средства на конец отчетного года | 288 | 111 | 29 | 52 | 42 | 78 | 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 197 | 1 244 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 691 | 29 968 | 33 837 | 45 651 | 35 964 | 37 551 | 37 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 568 | 1 531 | 1 545 | 1 384 | 1 344 | 1 155 | 1 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 076 | 28 302 | 32 225 | 42 351 | 34 412 | 35 045 | 35 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 107 | 55 | 1 846 | 173 | 1 351 | 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 28 | 12 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 811 | 29 176 | 31 323 | 33 884 | 45 682 | 36 006 | 37 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 825 | 2 485 | 1 355 | 29 | 52 | 42 | 78 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 378 | 288 | 111 | 29 | 52 | 42 | 78 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 447 | 2 197 | 1 244 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 987 | 26 691 | 29 968 | 33 855 | 45 630 | 35 964 | 37 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 668 | 1 568 | 1 531 | 1 545 | 1 384 | 1 344 | 1 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 250 | 25 076 | 28 302 | 32 243 | 42 331 | 34 412 | 35 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 25 | 107 | 55 | 1 846 | 173 | 1 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 22 | 28 | 12 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 176 | 31 323 | 33 866 | 45 703 | 36 006 | 37 629 | 37 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 678 | 680 | 675 | 677 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | 80 | 75 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 23 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 738 | 41 089 | 39 373 | 45 025 | 35 326 | 36 945 | 36 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 737 | 41 027 | 39 373 | 44 977 | 34 691 | 36 945 | 36 786 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 48 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 811 | 29 176 | 31 323 | 33 884 | 45 683 | 36 006 | 37 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 678 | 680 | 668 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 80 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 961 | 39 738 | 41 089 | 39 400 | 45 005 | 35 326 | 36 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 819 | 39 737 | 41 027 | 39 400 | 44 957 | 34 691 | 36 954 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 143 | 62 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 48 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 527 | 11 162 | 13 334 | 19 495 | 17 516 | 1 597 | |
| Выручка за предыдущий год | 156 504 | 157 177 | 172 110 | 181 563 | 185 341 | 188 156 | 189 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 595 | 154 650 | 160 948 | 168 229 | 165 846 | 170 640 | 187 462 |
| Выручка за отчетный год | 157 177 | 172 110 | 181 563 | 185 341 | 188 156 | 189 066 | 194 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 527 | 11 162 | 13 332 | 19 495 | 17 516 | 1 604 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 007 | 5 965 | 10 697 | 7 898 | 1 604 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 960 | 7 155 | 7 367 | 8 798 | 9 618 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 154 650 | 160 948 | 168 231 | 165 846 | 170 640 | 187 462 | 195 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 007 | 5 965 | 10 697 | 7 898 | 1 597 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 615 | 6 960 | 7 155 | 7 369 | 8 798 | 9 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 748 | 5 277 | 6 195 | 4 | 10 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 333 | 1 262 | 1 841 | 929 | 197 | 2 238 | 2 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 061 | 3 521 | 2 529 | 5 431 | 8 091 | 3 832 | 1 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 748 | 5 277 | 6 195 | 4 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 076 | 1 333 | 1 262 | 1 841 | 929 | 197 | 2 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 887 | 2 061 | 3 521 | 2 529 | 5 431 | 8 091 | 3 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 4 001 | 6 194 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 1 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 447 | 750 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 223 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 1 | 9 | 17 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 212 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 750 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 4 010 | 6 194 | 4 | 1 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 4 010 | 6 194 | 4 | 1 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 795 | 4 001 | 6 194 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 678 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 80 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 678 | 680 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 796 | 4 259 | 6 194 | 3 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 796 | 4 259 | 6 194 | 3 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 796 | 4 259 | 6 194 | 3 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 796 | 4 259 | 6 194 | 3 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 412 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 412 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 412 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 412 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 562 | 678 | 680 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 008 | 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 | 1 791 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 626 | 201 501 | 140 440 | 114 853 | 147 663 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 896 | 201 459 | 140 440 | 114 853 | 147 055 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 730 | 42 | 608 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 639 | 201 419 | 140 492 | 113 062 | 149 336 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 982 | 159 984 | 99 554 | 62 974 | 99 860 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 409 | 20 375 | 20 127 | 21 666 | 24 793 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 26 | 9 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 248 | 21 060 | 20 788 | 28 396 | 24 674 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 1 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 677 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 54,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.