Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАРАНТ", Свердловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАРАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 006 | 76 667 | 76 612 | 28 593 | 24 657 | 21 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 087 | 32 939 | 114 | 1 080 | 3 776 | 3 709 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 087 | 32 939 | 114 | 1 080 | 3 776 | 3 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 919 | 43 728 | 76 498 | 27 513 | 20 881 | 17 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 790 | 4 919 | 5 445 | 3 147 | 3 162 | 3 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 409 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 539 | 35 184 | 69 607 | 23 971 | 17 579 | 14 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 1 216 | 1 446 | 395 | 133 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 312 | 33 762 | 76 667 | 76 612 | 28 593 | 24 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 370 | 5 087 | 32 939 | 114 | 1 080 | 3 776 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 370 | 5 087 | 32 939 | 114 | 1 080 | 3 776 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 942 | 28 675 | 43 728 | 76 498 | 27 513 | 20 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 814 | 2 791 | 4 919 | 5 445 | 3 147 | 3 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 409 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 805 | 25 293 | 35 184 | 69 607 | 23 971 | 17 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 590 | 1 216 | 1 446 | 395 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 006 | 76 667 | 76 612 | 28 593 | 24 657 | 21 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 195 | 11 939 | 11 859 | 17 433 | 18 015 | 18 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 929 | 11 859 | 17 433 | 18 005 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 80 | 51 | 54 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 51 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 811 | 24 728 | 64 753 | 11 080 | 6 591 | 2 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 811 | 24 728 | 64 753 | 11 080 | 6 591 | 2 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 312 | 33 762 | 76 667 | 76 612 | 28 593 | 24 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 307 | 11 381 | 11 939 | 11 859 | 17 433 | 18 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 371 | 11 929 | 11 859 | 17 423 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 80 | 51 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 005 | 22 381 | 24 728 | 64 753 | 11 080 | 6 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 005 | 22 381 | 24 728 | 64 753 | 11 080 | 6 585 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 182 | 7 613 | 9 400 | 5 873 | 8 476 | 662 |
| Выручка за предыдущий год | 42 167 | 41 760 | 145 042 | 158 613 | 86 201 | 1 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 985 | 34 147 | 135 642 | 152 740 | 77 725 | 971 |
| Выручка за отчетный год | 41 760 | 145 042 | 158 613 | 86 201 | 1 633 | 1 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 613 | 9 400 | 5 873 | 8 476 | 662 | 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 613 | 9 400 | 5 873 | 8 476 | 662 | 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 147 | 135 642 | 152 740 | 77 725 | 971 | 1 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 182 | 7 613 | 9 400 | 5 873 | 8 476 | 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 923 | 755 | 31 | 7 075 | 1 113 | 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 128 | 4 137 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 042 | 245 | 698 | 231 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 690 | 5 517 | 31 747 | 1 646 | 247 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 620 | 5 276 | 755 | 31 | 7 075 | 1 102 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 128 | 4 137 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 30 042 | 245 | 703 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 570 | 2 337 | 5 517 | 31 747 | 1 646 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 334 | 4 627 | 602 | 5 573 | 882 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 286 | 649 | 153 | 95 | 1 502 | 220 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 481 | 153 | 95 | 1 502 | 251 | 143 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 442 | 602 | 5 573 | 891 | 574 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 442 | 602 | 5 573 | 891 | 574 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 627 | 602 | 5 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 574 тыс. ₽ |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 6,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 5,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 2,04 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,7 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 1 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.