Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТТИ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 | 7 749 | 8 107 | 11 536 | 20 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 479 | 4 912 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 479 | 4 912 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 | 7 750 | 8 107 | 6 057 | 15 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 681 | 565 | 262 | 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 1 112 | 3 355 | 2 539 | 4 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 5 957 | 4 187 | 3 256 | 11 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 344 | 2 204 | 7 749 | 8 107 | 11 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 479 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 479 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 344 | 2 205 | 7 749 | 8 107 | 6 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 681 | 565 | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 1 368 | 1 111 | 3 355 | 2 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 729 | 5 957 | 4 187 | 3 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 | 7 749 | 8 107 | 11 536 | 20 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 124 | 7 579 | 10 612 | 20 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 324 | 625 | 528 | 924 | 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 625 | 528 | 924 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 | 2 204 | 7 749 | 8 107 | 11 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 192 | 7 124 | 7 579 | 10 612 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 212 | 12 | 625 | 528 | 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 212 | 12 | 625 | 528 | 924 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 5 087 | 1 450 | 4 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 593 | 16 268 | 18 512 | 17 304 | 22 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 837 | 13 405 | 13 425 | 15 854 | 18 495 |
| Выручка за отчетный год | 3 398 | 18 512 | 17 304 | 22 739 | 29 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 087 | 1 450 | 4 244 | 11 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 087 | 1 450 | 4 244 | 11 661 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 647 | 13 425 | 15 854 | 18 495 | 17 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 863 | 5 087 | 1 450 | 4 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 727 | 4 932 | 1 153 | 3 967 | 10 643 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 086 | 32 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 187 | 297 | 277 | 1 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 214 | 5 497 | 1 153 | 3 967 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 940 | 597 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 649 | 187 | 297 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 214 | 4 932 | 642 | 3 278 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 565 | 511 | 689 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 511 | 689 | 849 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 4 932 | 642 | 3 278 | 9 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 4 932 | 642 | 3 278 | 9 794 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 569 | 10 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 579 | 10 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 602 | 20 396 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 612 | 20 406 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 794 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 794 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 794 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 794 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 073 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 773 | 28 965 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 773 | 28 288 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 677 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 704 | 20 892 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 134 | 7 052 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 925 | 8 999 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 524 | 870 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 121 | 3 971 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 651 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 642 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 106 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -218 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 12,40 | 15,35 | 6,56 | 124,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 11,31 | 14,28 | 6,27 | 123,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 9,53 | 7,93 | 3,52 | 90,63 |
| Коэффициент автономии | -2,06 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 614,2 % | 63,6 % | 7,9 % | 28,4 % | 47,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 69,2 % | 8,5 % | 30,9 % | 48,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 124,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.