Финансы ООО "ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 682 | 388 180 | 1 506 987 | 1 519 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 788 | 358 562 | 1 477 330 | 1 477 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 468 | 17 557 | 11 393 | 11 393 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 320 | 341 005 | 1 465 937 | 1 465 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 895 | 29 619 | 29 657 | 42 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 484 | 473 | 689 | 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 411 | 29 140 | 9 969 | 1 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 998 | 18 998 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 21 293 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 428 | 83 682 | 388 180 | 1 506 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 736 | 52 788 | 358 561 | 1 477 330 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 416 | 20 468 | 17 557 | 11 393 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 320 | 32 320 | 341 005 | 1 465 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 692 | 30 895 | 29 619 | 29 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 484 | 473 | 689 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 161 | 30 411 | 10 398 | 9 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 742 | 18 998 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 682 | 388 180 | 1 506 987 | 1 519 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 545 | 351 387 | 1 465 249 | 1 453 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 100 | 32 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 433 149 | 1 421 356 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 398 | 10 398 | 10 398 | 10 398 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 398 | 10 398 | 10 398 | 10 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 739 | 26 395 | 31 340 | 55 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 698 | 290 | 698 | 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 041 | 26 105 | 30 642 | 55 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 428 | 83 682 | 388 180 | 1 506 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 430 | 52 545 | 351 387 | 1 457 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 100 | 32 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 319 287 | 1 425 765 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 398 | 10 398 | 10 398 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 398 | 10 398 | 10 398 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 998 | 20 739 | 26 395 | 38 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 395 | 698 | 290 | 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 603 | 20 041 | 26 105 | 38 026 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 233 | 12 845 | 7 734 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 680 | 16 628 | 11 212 | |
| Выручка за отчетный год | 12 845 | 7 734 | 447 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 013 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 628 | 11 212 | 5 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 384 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 052 | 1 113 863 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 061 | 305 704 | 1 118 788 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 3 174 | 317 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 455 | 299 052 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 061 | 305 704 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 81 | 3 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 298 842 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 82 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 842 | 1 113 863 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 842 | 1 113 863 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 298 842 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 425 765 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 457 865 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 421 356 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 453 456 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 409 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 409 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 409 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 409 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 156 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 545 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 749 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 749 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 783 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 326 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 457 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 020 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 020 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 245 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 245 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 298,8 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 83,7 млн ₽ | 388,2 млн ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 52,5 млн ₽ | 351,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,12 | 0,95 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,10 | 0,92 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,91 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 77,0 % | 73,9 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | 85,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 15 дн. | 50 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.