Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИНЖИНИРИНГ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 862 | 36 714 | 21 769 | 22 181 | 5 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 801 | 3 290 | 2 360 | 804 | 548 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 633 | 3 122 | 2 192 | 636 | 380 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 061 | 33 424 | 19 408 | 21 377 | 4 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 195 | 7 241 | 11 883 | 15 007 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 866 | 8 488 | 7 076 | 5 091 | 3 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 000 | 17 695 | 449 | 1 279 | 742 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 719 | 26 404 | 36 714 | 21 769 | 22 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 200 | 4 976 | 3 290 | 2 360 | 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 032 | 4 808 | 3 122 | 2 192 | 636 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 519 | 21 428 | 33 424 | 19 408 | 21 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 814 | 5 420 | 7 241 | 11 883 | 15 007 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 476 | 13 161 | 8 488 | 7 076 | 5 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 229 | 2 847 | 17 695 | 449 | 1 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 862 | 36 714 | 21 769 | 22 181 | 5 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 212 | 20 654 | 20 864 | 20 253 | 3 648 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 864 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 649 | 16 060 | 905 | 1 928 | 1 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 404 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 649 | 16 060 | 830 | 1 524 | 1 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 719 | 26 404 | 36 714 | 21 769 | 22 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 781 | 21 380 | 20 654 | 20 864 | 20 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 654 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 938 | 5 024 | 16 060 | 905 | 1 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 117 | 75 | 404 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 821 | 5 024 | 16 060 | 830 | 1 524 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 555 | 923 | 383 | 1 060 | 270 |
| Выручка за предыдущий год | 218 389 | 29 296 | 40 235 | 17 182 | 13 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 834 | 28 373 | 39 852 | 16 122 | 13 437 |
| Выручка за отчетный год | 46 197 | 40 235 | 17 182 | 13 707 | 17 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 383 | 1 060 | 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 383 | 1 060 | 270 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 108 | 39 852 | 16 122 | 13 437 | 24 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 555 | 923 | 383 | 1 060 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 177 | 241 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 10 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 670 | 7 | 139 | 73 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 213 | 813 | 1 005 | 9 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 646 | 704 | 177 | 241 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 689 | 1 745 | 7 | 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 598 | 1 964 | 213 | 813 | 1 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 912 | 542 | 136 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 734 | 162 | 41 | 31 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 41 | 31 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 428 | 136 | 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 136 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 428 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ | -16,6 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | — | 20,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,08 | 21,45 | 11,09 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,63 | 8,31 | 3,30 | 3,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 1,10 | 0,50 | 0,66 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,56 | — | 0,91 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,78 | — | 0,10 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,4 % | 1,0 % | -2,8 % | -320,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 0,7 % | — | -3,0 % | -455,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 66 дн. | 269 дн. | 408 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.