Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИ ПЛАНЕТА", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИ ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 242 | 40 557 | 40 817 | 68 892 | 55 234 | 55 040 | 50 673 | 47 612 | 47 394 | 44 449 | 42 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 531 | 17 805 | 18 049 | 44 418 | 53 843 | 53 730 | 48 733 | 46 530 | 44 328 | 42 126 | 39 924 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 531 | 17 805 | 18 049 | 44 418 | 53 843 | 53 730 | 48 733 | 46 530 | 44 328 | 42 126 | 39 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 711 | 22 752 | 22 768 | 24 474 | 1 391 | 1 310 | 1 940 | 1 082 | 3 065 | 2 322 | 2 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 945 | 4 945 | 4 945 | 4 945 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 158 | 158 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 747 | 17 797 | 120 | 1 791 | 955 | 1 214 | 1 189 | 1 023 | 1 039 | 856 | 1 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 10 | 9 | 45 | 436 | 96 | 751 | 59 | 2 026 | 1 466 | 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 536 | 17 536 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 959 | 40 242 | 40 557 | 40 817 | 68 892 | 55 234 | 52 415 | 50 673 | 47 612 | 47 394 | 44 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 225 | 17 531 | 17 805 | 18 049 | 44 418 | 53 843 | 50 947 | 48 733 | 46 530 | 44 328 | 42 126 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 225 | 17 531 | 17 805 | 18 049 | 44 418 | 53 843 | 50 947 | 48 733 | 46 530 | 44 328 | 42 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 735 | 22 711 | 22 752 | 22 768 | 24 474 | 1 391 | 1 468 | 1 940 | 1 082 | 3 065 | 2 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 945 | 4 945 | 4 945 | 4 945 | 4 945 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 158 | 158 | 158 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 738 | 17 747 | 120 | 120 | 1 791 | 955 | 1 015 | 1 189 | 1 023 | 1 039 | 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 19 | 10 | 9 | 45 | 436 | 453 | 751 | 59 | 2 026 | 1 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 519 | 17 536 | 17 536 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 242 | 40 557 | 40 817 | 68 893 | 55 234 | 55 040 | 50 673 | 47 612 | 47 394 | 44 449 | 42 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 124 | 2 003 | 7 111 | 12 439 | 17 036 | 21 826 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | 114 | 1 993 | 7 101 | 12 429 | 17 026 | 21 816 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 000 | 21 361 | 13 125 | 6 454 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 000 | 21 361 | 13 125 | 6 454 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 619 | 933 | 1 193 | 29 269 | 33 339 | 29 460 | 27 309 | 27 376 | 28 501 | 27 413 | 20 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 598 | 902 | 1 152 | 4 192 | 17 105 | 14 073 | 11 850 | 11 850 | 17 850 | 21 850 | 19 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 31 | 41 | 25 077 | 16 234 | 15 387 | 15 459 | 15 526 | 10 651 | 5 563 | 888 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 959 | 40 242 | 40 557 | 40 817 | 68 893 | 55 234 | 52 415 | 50 673 | 47 612 | 47 394 | 44 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 124 | 124 | 124 | 124 | 1 993 | 7 111 | 12 439 | 17 036 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 1 983 | 7 101 | 12 429 | 17 026 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 28 561 | 21 361 | 13 125 | 6 454 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 28 561 | 21 361 | 13 125 | 6 454 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 619 | 933 | 1 193 | 29 269 | 33 339 | 27 267 | 27 319 | 27 376 | 28 501 | 27 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 598 | 902 | 1 152 | 4 192 | 17 105 | 11 850 | 11 850 | 11 850 | 17 850 | 21 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 21 | 31 | 41 | 25 077 | 16 234 | 15 417 | 15 469 | 15 526 | 10 651 | 5 563 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 657 | 5 763 | 5 764 | 5 816 | 5 881 | 5 328 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 665 | 9 053 | 9 124 | 9 085 | 9 134 | 8 972 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 008 | 3 290 | 3 360 | 3 269 | 3 253 | 3 644 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 665 | 7 773 | 9 124 | 9 085 | 9 134 | 8 972 | 9 156 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 657 | 4 637 | 5 774 | 5 816 | 5 881 | 5 328 | 5 720 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 650 | 4 140 | 5 536 | 5 328 | 5 443 | 4 940 | 5 181 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 497 | 238 | 488 | 438 | 388 | 539 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 008 | 3 136 | 3 350 | 3 269 | 3 253 | 3 644 | 3 436 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 650 | 5 525 | 5 526 | 5 328 | 5 443 | 4 940 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 238 | 238 | 488 | 438 | 388 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 003 | 5 506 | 5 296 | 5 419 | 4 922 | 5 162 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 21 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 688 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 22 634 | 116 | 30 | 32 | 24 | 18 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 477 | 5 496 | 5 296 | 5 419 | 4 922 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 688 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 7 | 22 634 | 35 | 30 | 32 | 24 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 347 | 5 407 | 5 118 | 5 328 | 4 596 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 182 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 185 | 5 417 | 5 118 | 5 328 | 4 596 | 4 791 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 185 | 5 417 | 5 118 | 5 328 | 4 596 | 4 791 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 347 | 5 407 | 5 118 | 5 328 | 4 596 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 50,7 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,4 % | +0,5 % | -1,8 % | +2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 2,68 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 1,50 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 1,04 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,15 | 0,26 | 0,38 | 0,52 | 0,59 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 24,30 | 5,70 | 2,81 | 1,61 | 0,93 | 0,49 ▼ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | 60,7 % | 58,6 % | 59,6 % | 55,1 % | 56,6 % | 5,8 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 59,4 % | 56,3 % | 58,3 % | 51,2 % | 52,3 % | 3,6 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 10,7 % | 11,2 % | 10,3 % | 11,4 % | 2,7 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 270,4 % | 72,0 % | 42,8 % | 27,0 % | 22,0 % | 7,8 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,93 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 35 дн. | 52 дн. | 75 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 102 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 684 дн. | 1 734 дн. | 1 195 дн. | 557 дн. | 94 дн. | 83 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 115 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -13,08 | -24,30 | -8,30 | -10,81 | -8,23 | 0,65 ▼ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,38 | -2,20 | -1,52 | -1,06 | 0,82 | 6,86 ▼ | 6,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.70.1 (компаний: 355).