Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЯ-Р", Рошаль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЯ-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 602 | 823 | 319 | 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 | 103 | 149 | 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 322 | 103 | 149 | 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 | 720 | 170 | 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 461 | 128 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 259 | 42 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 043 | 673 | 823 | 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 663 | 322 | 103 | 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 663 | 322 | 103 | 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 | 351 | 720 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 217 | 461 | 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 134 | 259 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 602 | 823 | 319 | 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 582 | 823 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 925 | 1 058 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 925 | 1 058 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 203 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 043 | 673 | 823 | 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 582 | 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 740 | 91 | 925 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 740 | 91 | 925 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 178 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 178 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 740 | 465 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 757 | 4 689 | 4 286 | 3 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 349 | 3 949 | 3 821 | 4 756 |
| Выручка за отчетный год | 4 689 | 4 286 | 3 624 | 5 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 740 | 465 | 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 740 | 465 | 140 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 949 | 3 821 | 4 756 | 5 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 740 | 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 495 | 158 | 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 307 | 113 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 495 | 158 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 245 | 307 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 279 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 216 | 141 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 141 | 143 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 279 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -54 тыс. ₽ |
| Активы | 602 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 582 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | -784 тыс. ₽ | -837 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,96 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,96 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,24 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,00 | -2,46 | -1,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,3 % | 2,1 % | -435,1 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % | 2,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.