Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЬ ЗВЁЗД", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЬ ЗВЁЗД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 556 | 8 463 | 6 940 | 6 966 | 6 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 158 | 6 988 | 4 250 | 3 404 | 2 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 158 | 6 988 | 4 250 | 3 404 | 2 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 398 | 1 475 | 2 690 | 3 561 | 4 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 | 410 | 877 | 1 578 | 1 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 153 | 534 | 1 760 | 1 944 | 2 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 531 | 53 | 39 | 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 556 | 7 387 | 6 940 | 6 966 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 158 | 5 182 | 4 250 | 3 404 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 158 | 5 182 | 4 250 | 3 404 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 398 | 2 205 | 2 690 | 3 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 | 1 246 | 877 | 1 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 153 | 905 | 1 760 | 1 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 54 | 53 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 556 | 8 463 | 6 940 | 6 966 | 6 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 640 | 1 697 | 2 440 | 2 516 | 3 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 005 | 4 039 | 4 133 | 4 133 | 3 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 005 | 4 039 | 4 133 | 4 133 | 3 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 910 | 2 727 | 367 | 317 | 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 816 | 2 610 | 250 | 200 | 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 556 | 7 387 | 6 940 | 6 966 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 640 | 2 302 | 2 440 | 2 516 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 005 | 4 133 | 4 133 | 4 133 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 005 | 4 133 | 4 133 | 4 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 910 | 952 | 367 | 317 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 117 | 117 | 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 816 | 835 | 250 | 200 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 764 | 241 | 894 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 009 | 9 214 | 3 670 | 2 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 109 | 8 450 | 3 429 | 2 084 | |
| Выручка за отчетный год | 9 009 | 11 138 | 3 670 | 2 978 | 5 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 1 448 | 241 | 894 | 2 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 900 | 1 448 | 241 | 894 | 2 664 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 109 | 9 690 | 3 429 | 2 084 | 2 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 900 | 764 | 241 | 894 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 1 118 | 175 | 741 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 051 | 379 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 120 | 74 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 71 | 140 | 927 | 1 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 666 | 175 | 108 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 051 | 94 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | 6 | 74 | 466 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 10 | 140 | 1 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 605 | 138 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 61 | 37 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 62 | 37 | 32 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 1 056 | 138 | 689 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 1 056 | 138 | 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 138 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 640 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,54 | 7,33 | 11,23 | 6,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,39 | 4,94 | 6,26 | 3,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,20 | 0,35 | 0,36 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 13,93 | 3,99 | 1,84 | 1,77 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 12,5 % | 2,0 % | -1,1 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 62,2 % | 5,7 % | -3,0 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 15 дн. | 93 дн. | 276 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.