Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРУППА СТРАЙК СЕКЬЮРИТИ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРУППА СТРАЙК СЕКЬЮРИТИ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 547 | 13 308 | 12 351 | 9 802 | 8 889 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 547 | 13 308 | 12 352 | 9 801 | 8 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 159 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 993 | 10 813 | 12 332 | 9 774 | 8 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 542 | 325 | 20 | 27 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 241 | 6 547 | 13 309 | 12 351 | 9 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 241 | 6 547 | 13 309 | 12 352 | 9 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 147 | 159 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 858 | 4 847 | 12 825 | 12 332 | 9 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 1 542 | 325 | 20 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 547 | 13 308 | 12 351 | 9 802 | 8 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 854 | 6 332 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 604 | 6 082 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 930 | 10 030 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 930 | 10 030 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 693 | 6 977 | 13 342 | 3 378 | 4 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 024 | 11 920 | 2 411 | 3 604 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 693 | 1 953 | 1 422 | 967 | 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 241 | 6 547 | 13 309 | 12 351 | 9 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 863 | 4 854 | 6 332 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 613 | 4 604 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 930 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 930 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 378 | 1 693 | 6 977 | 13 342 | 3 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 024 | 11 920 | 2 411 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 378 | 1 693 | 1 953 | 1 422 | 967 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 472 | 13 217 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 200 | 25 006 | 31 136 | 206 | 24 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 230 | 19 534 | 17 919 | 3 903 | 909 |
| Выручка за отчетный год | 25 006 | 31 136 | 206 | 24 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 472 | 13 224 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 472 | 13 224 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 534 | 17 912 | 3 903 | 909 | 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 472 | 13 217 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 853 | 12 957 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 147 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 386 | 1 086 | 1 089 | 1 073 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 481 | 5 | 177 | 169 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 136 | 33 | 354 | 696 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 853 | 12 950 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 386 | 1 086 | 1 089 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 481 | 152 | 177 | 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 1 136 | 33 | 354 | 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 991 | 11 370 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 580 | 63 | 15 | ||
| Прочее за предыдущий год | 428 | 862 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 15 | |||
| Прочее за отчетный год | 862 | 1 580 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 991 | 11 377 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 991 | 11 377 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 991 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | 4 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 863 | 4 854 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 863 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 900 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 900 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 854 | 6 332 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 863 | 4 854 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 227 | 9 676 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 716 | 30 330 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 716 | 30 329 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 489 | 20 654 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 392 | 16 568 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 308 | 2 133 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 212 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 451 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 789 | 290 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 036 | 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 8 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 8 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 650 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 543 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 743 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -991 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 0,93 | 2,90 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 0,93 | 2,90 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,08 | -0,36 | -0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,5 % | -40,7 % | -25,7 % | -24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.