Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 135 | 1 367 | 1 105 | 8 371 | 10 767 | 74 186 | 79 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 053 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 053 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 135 | 1 367 | 1 105 | 8 371 | 10 767 | 67 133 | 79 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 114 | 915 | 589 | 589 | 2 179 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 878 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 675 | 348 | 309 | 7 738 | 9 250 | 56 143 | 74 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 104 | 207 | 34 | 1 518 | 8 990 | 1 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 304 | 2 135 | 1 367 | 1 105 | 8 371 | 10 767 | 74 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 7 053 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 7 053 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 271 | 2 135 | 1 367 | 1 105 | 8 371 | 10 767 | 67 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 658 | 1 114 | 915 | 589 | 589 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 640 | 348 | 310 | 7 738 | 9 250 | 56 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 790 | 346 | 104 | 207 | 34 | 1 518 | 8 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 135 | 1 367 | 1 105 | 8 371 | 10 767 | 74 186 | 79 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 | 689 | 1 102 | 1 729 | 2 741 | 12 768 | 14 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 589 | 802 | 1 429 | 2 441 | 12 468 | 14 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 613 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 613 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 589 | 678 | 3 | 6 642 | 8 026 | 58 805 | 64 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 589 | 678 | 3 | 6 642 | 8 026 | 58 805 | 64 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 304 | 2 135 | 1 367 | 1 105 | 8 371 | 10 767 | 74 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 546 | 689 | 1 102 | 1 729 | 2 741 | 12 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 | 589 | 802 | 1 429 | 2 441 | 12 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 613 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 613 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 102 | 1 589 | 678 | 3 | 6 642 | 8 026 | 58 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 102 | 1 589 | 678 | 3 | 6 642 | 8 026 | 58 805 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 548 | 8 206 | 3 374 | 3 054 | 40 053 | 44 609 | 77 705 |
| Выручка за предыдущий год | 29 303 | 20 624 | 10 122 | 14 136 | 40 053 | 44 609 | 117 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 245 | 12 418 | 6 748 | 11 082 | 39 544 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 624 | 10 122 | 14 136 | 40 053 | 44 609 | 117 249 | 33 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 374 | 3 054 | 40 053 | 44 609 | 77 705 | 20 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 282 | 810 | 2 202 | 14 479 | 1 437 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 422 | 1 743 | 204 | 14 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 753 | 1 029 | 39 039 | 42 407 | 63 212 | 19 002 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 174 | 6 748 | 11 082 | 39 544 | 12 679 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | 199 | 282 | 810 | 2 202 | 14 479 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 934 | 2 422 | 1 743 | 204 | 14 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 822 | 753 | 1 029 | 39 039 | 42 407 | 63 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 179 | 266 | 784 | 1 274 | 14 419 | 1 916 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 398 807 | 536 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 20 | 28 | 26 | 399 735 | 60 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 430 | 179 | 266 | 784 | 1 274 | 14 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 398 807 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 20 | 20 | 28 | 26 | 399 735 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 | 344 | 143 | 213 | 627 | 1 013 | 11 456 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 86 | 36 | 53 | 157 | 261 | 2 963 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 36 | 53 | 157 | 261 | 2 963 | 384 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 143 | 213 | 627 | 1 013 | 11 456 | 1 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 143 | 213 | 627 | 1 013 | 11 456 | 1 532 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 | 143 | 213 | 627 | 1 013 | 11 456 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 689 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 102 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 729 | 12 768 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 102 | 2 741 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 717 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 717 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 814 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 272 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 665 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 877 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 79,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.